HOLDING TIMOTHY à La tronche | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	66.08 K	72.36 K	101.4 K	84.9 K
Marge brute (€)	61.3 K	67.08 K	96.25 K	80.2 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.16 K	-3.9 K	355	-597
EBITDA (€)	-1.6 K	-1.54 K	3.98 K	2.53 K
EBITDA - EBE (€)	-1.55 K	-2.36 K	-3.63 K	-3.13 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.6 K	-1.54 K	3.98 K	2.53 K
Résultat net (€)	-516	30.1 K	44.89 K	45.53 K
Taux de marge nette (%)	-0.78	41.6	44.27	53.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.17	9.18	15.07	17.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-0.14	7.6	11.67	12.46
Valeur ajoutée (€) *	38.48 K	41.28 K	72.49 K	61.11 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.23	57.05	71.49	71.98
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	92.76	92.7	94.92	94.47
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.43	-2.12	3.93	2.98
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.78	-5.39	0.35	-0.7
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	13.69 K	51.57 K	70.17 K	55.31 K
BFRHE (€)	-11.48 K	6.4 K	17.99 K	11.52 K
BFR en jours de CA (j)	75.61	260.13	252.58	237.78
BFRHE en jours de CA (j)	-2.08 M	1.27 M	5 M	2.68 M
Délais de paiement clients (j)	34.52	72.69	97.11	52.08
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.82	101.27	92.26	108.94
Capacité d'autofinancement (€)	-512	30.1 K	44.91 K	45.54 K
Dette nette (€)	-39.75 K	-8.37 K	-32.5 K	-61.56 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.77	41.6	44.29	53.63
Font de roulement (€)	-10.7 K	43.36 K	70.17 K	53.51 K
Couverture du BFR	-78.16	84.08	100	96.74
Trésorerie (€)	30.53 K	59.83 K	54.38 K	50.83 K
Dettes financières (€)	16.15 K	37.12 K	75.31 K	101.75 K
Capacité de remboursement (€)	77.63	-0.28	-0.72	-1.35
Ratio d'endettement (%)	-13.05	-2.55	-10.91	-24.33
Autonomie financière (%)	18.86	8.84	3.96	2.49
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	29.74 K	22.87 K	11.57 K	8.84 K
Couverture de la dette	-0.02	1.41	4.38	6.13
Salaires et charges sociales (€)	69.47 K	70.27 K	95.15 K	79.95 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	59.17	58.01	66.34	66.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-891	-4.8 K	-6.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Holding Timothy

Gérant

Timothy Iannone

Statuts de la société HOLDING TIMOTHY

18/04/2013

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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