APHEX BIOCLEAN FRANCE à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	82.53 K	107.45 K	263.49 K	162.21 K
Marge brute (€)	-11.66 K	-21.87 K	-23.65 K	-44.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-83.66 K	-86.82 K	-62.02 K	-
EBITDA (€)	-78.44 K	-70.52 K	-43.07 K	-63.76 K
EBITDA - EBE (€)	-5.21 K	-16.3 K	-18.95 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-86.58 K	-73.79 K	-46.02 K	-65.67 K
Résultat net (€)	-34.52 K	332	9.68 K	5.22 K
Taux de marge nette (%)	-41.82	0.31	3.67	3.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	-196.43	0.81	23.96	16.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-12.42	0.11	2.38	1.3
Valeur ajoutée (€) *	-11.78 K	36.65 K	-3.49 K	-12.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-14.27	34.11	-1.32	-7.88
Croissance	2021	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-14.13	-20.36	-8.98	-27.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	-95.05	-65.63	-16.34	-39.31
Taux de marge opérationnelle (%)	-101.36	-80.8	-23.54	-
Gestion BFR	2021	2019	2018	2017
BFR (€)	128.03 K	156.45 K	223.06 K	212.46 K
BFRE (€)	69.3 K	100.04 K	154.44 K	133.2 K
BFRHE (€)	52.33 K	47.44 K	65.65 K	54.97 K
BFR en jours de CA (j)	566.21	531.45	309	478.08
BFRE en jours de CA (j)	306.49	339.84	213.94	299.73
BFRHE en jours de CA (j)	11.83 M	13.96 M	47.39 M	24.43 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	1.71	0.97	0.5	1.02
Autonomie financière	2021	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-26.37 K	5.02 K	12.63 K	-
Dette nette (€)	-256.58 K	-248.4 K	-	-363.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-31.95	4.67	4.79	-
Font de roulement (€)	122.56 K	146.43 K	220.09 K	194.95 K
Couverture du BFR	95.73	93.59	98.67	91.76
Trésorerie (€)	2.34 K	362	-	6.78 K
Dettes financières (€)	137.42 K	111.32 K	185.63 K	168.93 K
Capacité de remboursement (€)	9.73	-49.53	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.46 K	-609.73	-	-1.18 K
Autonomie financière (%)	0.13	0.37	0.22	0.18
Solvabilité	2021	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	117.44 K	128.83 K	178.11 K	183.54 K
Liquidité générale	40.15	72.95	73.4	62.19
Liquidité réduite	40.15	72.95	73.4	62.19
Couverture de la dette	-3.63	0.02	0.73	0.43
Salaires et charges sociales (€)	65.68 K	60.52 K	33.38 K	1.67 K
Structure de l'activité	2021	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	60.02	43.44	9.83	0.45
Impôts sur les bénéfices (€)	-	632	852	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Directeur Général

Jerome Chavanon

Statuts de la société APHEX BIOCLEAN FRANCE

04/04/2013

Statuts constitutifs - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

22/10/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

28/06/2019

Ordonnance - 2019o722

11/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Dépôt préalable: décision de réduction du capital social non motivée par les pertes - Màj sous condition suspensive de la réalisation de la réduction

06/11/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

22/09/2017

Ordonnance - 1061/17

19/07/2017

Ordonnance - 745/17

29/06/2016

Ordonnance - Ord n°707/16

08/10/2015

Décision(s) du président - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle