GENERIS SYSTEM GROUP (GSG) à Avignon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	66 K	85.5 K	177.57 K	229.53 K
Marge brute (€)	-57.55 K	-31.58 K	75.29 K	104.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-62.23 K	-36.61 K	-	43.25 K
EBITDA (€)	44.37 K	44.76 K	42.31 K	51.44 K
EBITDA - EBE (€)	-106.61 K	-81.37 K	-	-8.19 K
Résultat d'exploitation (€)	41.04 K	41.43 K	38.72 K	48.1 K
Résultat net (€)	45.53 K	35.21 K	29.99 K	39.59 K
Taux de marge nette (%)	68.98	41.18	16.89	17.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	77.41	48.04	13.75	17.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	38.67	12.71	11.13	13.19
Valeur ajoutée (€) *	49.05 K	49.79 K	132.8 K	114.72 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	74.32	58.24	74.79	49.98
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-87.2	-36.93	42.4	45.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	67.23	52.35	23.83	22.41
Taux de marge opérationnelle (%)	-94.29	-42.82	-	18.84
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	48.43 K	161.47 K	204.42 K	211.71 K
BFRHE (€)	63.23 K	40 K	33.6 K	36.05 K
BFR en jours de CA (j)	267.81	689.31	420.21	336.66
BFRHE en jours de CA (j)	11.43 M	9.37 M	16.34 M	22.67 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	172.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	137.29	180	45.52	15.89
Capacité d'autofinancement (€)	49.26 K	38.54 K	-	43.66 K
Dette nette (€)	-33.61 K	-121.73 K	22.83 K	72.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	74.63	45.08	-	19.02
Font de roulement (€)	42.93 K	154.07 K	195.52 K	209.68 K
Couverture du BFR	88.64	95.42	95.65	99.04
Trésorerie (€)	25.31 K	82.05 K	74.15 K	144.95 K
Dettes financières (€)	6 K	106 K	6 K	13.88 K
Capacité de remboursement (€)	-0.68	-3.16	-	1.66
Ratio d'endettement (%)	-57.14	-166.1	10.47	31.85
Autonomie financière (%)	9.8	0.69	36.35	16.4
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	47.42 K	90.38 K	36.42 K	56.52 K
Couverture de la dette	152.26	1.55	1.28	0.78
Salaires et charges sociales (€)	-	-	23.65 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	11.39	24.87
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.48 K	6.21 K	5.29 K	8.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Generis System Group (GSG)

Président de SAS

CBOUYER CONSULTING

Statuts de la société GENERIS SYSTEM GROUP (GSG)

21/04/2021

Statuts mis à jour

21/04/2021

Statuts mis à jour

27/01/2015

- Changement de la dénomination sociale - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

22/01/2014

- Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Cession de parts - Cession de parts Statuts mis à jour

10/07/2013

- du 144 rue EMILE FOURNIER 84140 MONTFAVET au chemin de Fontanille ZAC du Pole Technologique Agrop... Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/03/2023

Acte - Démission de directeur général

20/04/2021

Rapport du commissaire à la transformation

10/06/2019

Procès-verbal d'assemblée - Cession de parts

18/03/2013

Acte sous seing privé - Constitution