COMPTOIR TECHNIQUE MARINE (CTM) à Roquebrune-sur-argens

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.95 M	1.11 M	1.04 M	531.66 K
Marge brute (€)	226.44 K	195.47 K	246.54 K	137.48 K
Excédent brut d'exploitation (€)	162.56 K	111.2 K	137.46 K	24.44 K
EBITDA (€)	159.71 K	114.14 K	92.16 K	25.34 K
EBITDA - EBE (€)	2.85 K	-2.94 K	45.3 K	-894
Résultat d'exploitation (€)	147.81 K	105.47 K	82.2 K	17.01 K
Résultat net (€)	105.13 K	80.25 K	63.13 K	12.07 K
Taux de marge nette (%)	5.39	7.26	6.07	2.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.13	29.87	33.51	9.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.23	11.79	10.3	1.88
Valeur ajoutée (€) *	276.37 K	188.27 K	224.82 K	143.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.18	17.04	21.6	26.97
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.62	17.69	23.69	25.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.19	10.33	8.86	4.77
Taux de marge opérationnelle (%)	8.34	10.06	13.21	4.6
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	495.69 K	302.28 K	260.92 K	258.28 K
BFRE (€)	53.54 K	77.45 K	68.5 K	33.08 K
BFRHE (€)	-81.89 K	17.84 K	-21.75 K	51.39 K
BFR en jours de CA (j)	92.81	99.84	91.51	177.32
BFRE en jours de CA (j)	10.02	25.58	24.03	22.71
BFRHE en jours de CA (j)	-437.39 M	54.03 M	-62.02 M	74.85 M
Délais de paiement clients (j)	55.89	102.5	85.81	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.96	67.65	69.9	155.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	119.09 K	90.65 K	114.06 K	20.52 K
Dette nette (€)	-237.95 K	-227.92 K	-240.7 K	-358.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.11	8.2	10.96	3.86
Font de roulement (€)	387.25 K	279.29 K	230.73 K	242.31 K
Couverture du BFR	78.12	92.39	88.43	93.82
Trésorerie (€)	415.61 K	184 K	183.97 K	157.84 K
Dettes financières (€)	220.88 K	177.82 K	214.1 K	286.69 K
Capacité de remboursement (€)	-2	-2.51	-2.11	-17.47
Ratio d'endettement (%)	-63.66	-84.85	-127.77	-286.14
Autonomie financière (%)	1.69	1.51	0.88	0.44
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	324.23 K	211.12 K	180.37 K	213.57 K
Liquidité générale	110.27	121.6	102.26	90.32
Liquidité réduite	110.27	121.6	102.26	90.32
Couverture de la dette	4.39	2.05	2.44	0.27
Salaires et charges sociales (€)	122.66 K	78.55 K	105.61 K	106.2 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	4.75	5.38	7.74	16.54
Impôts sur les bénéfices (€)	29.4 K	21.08 K	16.8 K	2.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Comptoir Technique Marine (CTM)

Gérant

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Statuts de la société COMPTOIR TECHNIQUE MARINE (CTM)

12/05/2015

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

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Acte(s) publié(s)

28/02/2013

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)