FERON LOCATION à Pouan-les-vallees

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.57 M	2.31 M	2.31 M	1.88 M
Marge brute (€)	1.84 M	1.69 M	1.69 M	1.71 M
EBITDA (€)	1.81 M	1.67 M	1.67 M	1.7 M
Résultat d'exploitation (€)	497.9 K	392.19 K	392.19 K	392.4 K
Résultat net (€)	397.22 K	464.79 K	464.79 K	377.06 K
Taux de marge nette (%)	15.48	20.14	20.14	20.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.64	18.91	18.91	17.82
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.96	8.83	8.83	9.02
Valeur ajoutée (€) *	2.14 M	1.86 M	1.86 M	1.85 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	83.59	80.79	80.79	98.31
Croissance	2023	2022	2022	2021
Taux de marge brute (%)	71.85	73.01	73.01	90.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	70.7	72.23	72.23	90.4
BFR (€)	1.76 M	1.31 M	1.31 M	1.17 M
BFRHE (€)	1.74 M	1.04 M	1.04 M	547.27 K
BFR en jours de CA (j)	249.82	207.15	207.15	227.48
BFRHE en jours de CA (j)	12.24 Md	6.6 Md	6.6 Md	2.83 Md
Délais de paiement clients (j)	172.13	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-3.95 M	-2.14 M	-2.14 M	-1.73 M
Font de roulement (€)	1.76 M	1.31 M	1.31 M	894.58 K
Couverture du BFR	100	100	100	76.16
Trésorerie (€)	1.14 M	670.46 K	670.46 K	332.4 K
Dettes financières (€)	3.58 M	2.09 M	2.09 M	1.52 M
Ratio d'endettement (%)	-135.74	-86.98	-86.98	-81.79
Autonomie financière (%)	0.81	1.18	1.18	1.39
Solvabilité	2023	2022	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.51 M	720.05 K	720.05 K	265.36 K
Couverture de la dette	6.16	5.74	5.74	3.16
Impôts sur les bénéfices (€)	126.93 K	149.5 K	149.5 K	130.19 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Acte(s) publié(s)

09/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes