GENIE CLIM HOLDING à Saint-jean-de-cornies

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	437.2 K	471.88 K	466.96 K	489.26 K
Marge brute (€)	353.02 K	413.31 K	413.74 K	416.63 K
Excédent brut d'exploitation (€)	56.19 K	84.21 K	29.07 K	43.54 K
EBITDA (€)	53.73 K	111.81 K	20.75 K	67.72 K
EBITDA - EBE (€)	2.46 K	-27.6 K	8.32 K	-24.18 K
Résultat d'exploitation (€)	53.73 K	82.25 K	20.75 K	36.73 K
Résultat net (€)	428.75 K	310.74 K	253.59 K	971.52 K
Taux de marge nette (%)	98.07	65.85	54.31	198.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.35	3.97	3.27	12.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	4.96	3.67	3.05	11.55
Valeur ajoutée (€) *	614.7 K	731.58 K	1.01 M	299.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	140.6	155.04	216.2	61.15
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	80.75	87.59	88.6	85.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.29	23.69	4.44	13.84
Taux de marge opérationnelle (%)	12.85	17.85	6.22	8.9
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.85 M	2.37 M	2.04 M	1.17 M
BFRHE (€)	1.02 M	457.4 K	590.73 K	307.79 K
BFR en jours de CA (j)	2.38 K	1.83 K	1.59 K	873.92
BFRHE en jours de CA (j)	1.22 Md	591.33 M	755.74 M	412.57 M
Délais de paiement clients (j)	100.56	128.5	180	118.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.1	74.22	52.42	128.43
Capacité d'autofinancement (€)	457.18 K	340.29 K	283.01 K	1 M
Dette nette (€)	1.49 M	1.5 M	998.42 K	212.33 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	104.57	72.11	60.61	204.9
Font de roulement (€)	2.85 M	2.37 M	2.04 M	1.17 M
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	2.11 M	2.15 M	1.55 M	814.08 K
Dettes financières (€)	341.7 K	394.69 K	446.21 K	496.3 K
Capacité de remboursement (€)	3.25	4.42	3.53	0.21
Ratio d'endettement (%)	18.54	19.2	12.86	2.72
Autonomie financière (%)	23.46	19.85	17.4	15.74
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	279.3 K	246.6 K	105.34 K	105.45 K
Couverture de la dette	1.66	1.32	2.6	12.22
Salaires et charges sociales (€)	286.59 K	315.05 K	338.47 K	370.73 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	36.8	37.79	41.73	43.76
Impôts sur les bénéfices (€)	28.69 K	39.31 K	26.23 K	30.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Genie Clim Holding

Directeur Général

Annie Bex

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Président de SAS

Philippe Toulon

Statuts de la société GENIE CLIM HOLDING

08/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

08/10/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

30/01/2024

Acte(s) Divers

09/10/2023

Acte(s) Divers

05/10/2023

Acte(s) Divers

12/10/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Changement de directeur général

03/04/2014

Décision(s) du président - Nomination de directeur général

11/03/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social

21/02/2014

Rapport du commissaire aux apports

21/02/2014

Rapport du commissaire aux apports

09/01/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Parc d'activite via domitia 70 avenue des cocardieres castries - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

20/02/2013

Acte sous seing privé - Constitution