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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	956.95 K	877.43 K	901.11 K	664.11 K
Marge brute (€)	236.66 K	184.48 K	173.72 K	102.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	70.19 K	-	-17.41 K	-
EBITDA (€)	66.58 K	22.53 K	-17.29 K	-
EBITDA - EBE (€)	3.61 K	-	-126	-
Résultat d'exploitation (€)	64.34 K	20.05 K	-24.94 K	15.5 K
Résultat net (€)	50.09 K	11.65 K	-28.77 K	8.88 K
Taux de marge nette (%)	5.23	1.33	-3.19	1.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.44	17.16	-51.12	10.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	21.52	5.42	-10.89	4.98
Valeur ajoutée (€) *	232.32 K	177.11 K	150.81 K	91.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.28	20.18	16.74	13.75
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	24.73	21.02	19.28	15.49
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.96	2.57	-1.92	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.33	-	-1.93	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	143.41 K	129.08 K	112.42 K	113.96 K
BFRE (€)	93.58 K	93.23 K	43.28 K	36.33 K
BFRHE (€)	4.97 K	2.31 K	6.83 K	-21.48 K
BFR en jours de CA (j)	54.7	53.7	45.54	62.63
BFRE en jours de CA (j)	35.69	38.78	17.53	19.97
BFRHE en jours de CA (j)	13.03 M	5.56 M	16.87 M	-39.07 M
Délais de paiement clients (j)	64.6	67.9	72.23	55.29
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.56	24.08	51.94	38.42
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	56.76 K	-	-20.62 K	-
Dette nette (€)	-70.61 K	-113.83 K	-144.77 K	-27.95 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.93	-	-2.29	-
Font de roulement (€)	129.57 K	122.56 K	109.21 K	-
Couverture du BFR	90.35	94.95	97.14	-
Trésorerie (€)	44.15 K	33.38 K	63.16 K	65.25 K
Dettes financières (€)	15.01 K	60.33 K	60.3 K	-
Capacité de remboursement (€)	-1.24	-	7.02	-
Ratio d'endettement (%)	-59.83	-167.58	-257.27	-32.86
Autonomie financière (%)	7.86	1.13	0.93	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	85.91 K	80.37 K	144.42 K	58.95 K
Liquidité générale	190.14	135.72	117.95	180.26
Liquidité réduite	190.14	135.72	117.95	180.26
Couverture de la dette	1.53	0.34	-0.74	-
Salaires et charges sociales (€)	162.28 K	154.07 K	183.85 K	83.1 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.17	14.85	16.96	10.99
Impôts sur les bénéfices (€)	12.26 K	426	-	2.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

07/02/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social

29/01/2020

Procès-verbal

14/03/2013

Acte(s) Divers