DESIDERATA MENUISERIE AGENCEMENT à Saint-didier-en-velay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.45 M	1.1 M	917.94 K	848.68 K
Marge brute (€)	900.45 K	572.25 K	429.53 K	407.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	171.12 K	134.07 K	103.93 K
EBITDA (€)	266.11 K	181.25 K	147.35 K	110.04 K
EBITDA - EBE (€)	-	-10.13 K	-13.28 K	-6.11 K
Résultat d'exploitation (€)	112.02 K	122.55 K	91.6 K	78.35 K
Résultat net (€)	112.42 K	123.57 K	103.67 K	88.82 K
Taux de marge nette (%)	7.73	11.26	11.29	10.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.85	19.97	20.65	23.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.62	9.86	9.01	10.05
Valeur ajoutée (€) *	725.75 K	535.13 K	429.96 K	392.73 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.88	48.78	46.84	46.28
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	61.89	52.16	46.79	47.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.29	16.52	16.05	12.97
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.6	14.61	12.25
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	995.5 K	686.01 K	526.57 K	398.49 K
BFRE (€)	107.62 K	197.25 K	156.21 K	106.86 K
BFRHE (€)	183.28 K	11.56 K	109.75 K	54.17 K
BFR en jours de CA (j)	249.74	228.23	209.38	171.38
BFRE en jours de CA (j)	27	65.62	62.11	45.96
BFRHE en jours de CA (j)	730.59 M	34.73 M	276.01 M	125.95 M
Délais de paiement clients (j)	71.47	102.87	162.53	121.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.78	81.28	96.23	62.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.13	0.06	0.03
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	184.13 K	159.75 K	120.5 K
Dette nette (€)	-66.79 K	-289.5 K	-450.42 K	-326.43 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	16.78	17.4	14.2
Font de roulement (€)	972.67 K	549.26 K	463.7 K	334.85 K
Couverture du BFR	97.71	80.07	88.06	84.03
Trésorerie (€)	681.76 K	345.06 K	197.74 K	173.82 K
Dettes financières (€)	555.66 K	260.86 K	321.66 K	280.96 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.57	-2.82	-2.71
Ratio d'endettement (%)	-7.04	-46.77	-89.72	-85.11
Autonomie financière (%)	1.71	2.37	1.56	1.37
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	170.07 K	236.95 K	263.62 K	155.64 K
Liquidité générale	147.66	122.48	112.78	105.66
Liquidité réduite	147.66	122.48	112.78	105.66
Couverture de la dette	1.05	1.06	0.78	1.12
Salaires et charges sociales (€)	611.15 K	480.34 K	393.17 K	383.52 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	29.41	30.42	29.01	30.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-8.12 K	1.19 K	-2.18 K	-8.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Gérant

Guillaume Schreiner

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19/11/2019

- décision sur la modification du capital social modification des statuts Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts

12/10/2016

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts - décision sur la modification du capital social modification des statuts

26/02/2013

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité

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