CHARLES GILLIBERT CG CINEMA à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	896.47 K	5.58 M	3.2 M	1.37 M
Marge brute (€)	-553.42 K	2.68 M	451.36 K	-1.66 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.54 M	3.05 M	3.99 M	2.68 M
EBITDA (€)	1.17 M	969.59 K	2.96 M	1.23 M
EBITDA - EBE (€)	371.78 K	2.08 M	1.03 M	1.45 M
Résultat d'exploitation (€)	-113.1 K	-821.16 K	-253.3 K	536.78 K
Résultat net (€)	-91.15 K	289.88 K	820.68 K	400.82 K
Taux de marge nette (%)	-10.17	5.19	25.65	29.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.16	10.74	38.87	24.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-0.6	1.91	4.75	2.68
Valeur ajoutée (€) *	5.11 M	6.18 M	6.67 M	6.31 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	570.41	110.65	208.5	459.72
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-61.73	47.93	14.11	-120.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	130.37	17.37	92.41	89.69
Taux de marge opérationnelle (%)	171.84	54.71	124.64	195.47
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	6.55 M	6.27 M	5.36 M	2.64 M
BFRE (€)	688.88 K	3.3 M	805.64 K	67.43 K
BFRHE (€)	1.72 M	21.04 K	2.53 M	153.87 K
BFR en jours de CA (j)	2.67 K	409.97	611.73	702.67
BFRE en jours de CA (j)	280.48	215.96	91.92	17.93
BFRHE en jours de CA (j)	4.23 Md	321.81 M	22.2 Md	578.56 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.41	0.27	0.43	0.63
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	2.3 M	3.51 M	4.81 M	2.53 M
Dette nette (€)	-9.84 M	-11.45 M	-13.42 M	-12.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	256.24	62.82	150.24	184.66
Font de roulement (€)	4.62 M	2.8 M	3.73 M	150.03 K
Couverture du BFR	70.57	44.62	69.57	5.68
Trésorerie (€)	2.58 M	1.01 M	1.76 M	786.35 K
Dettes financières (€)	8.79 M	5.57 M	10.41 M	8.31 M
Capacité de remboursement (€)	-4.28	-3.26	-2.79	-4.96
Ratio d'endettement (%)	-340.9	-423.97	-635.64	-778.41
Autonomie financière (%)	0.33	0.48	0.2	0.19
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	1.7 M	3.42 M	3.13 M	2.55 M
Liquidité générale	63.55	65.62	46.96	32.43
Liquidité réduite	63.55	65.62	46.96	32.43
Couverture de la dette	-0.23	0.64	2.59	0.72
Salaires et charges sociales (€)	1.62 M	1.86 M	1.04 M	4.56 M
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	118.41	23.78	22	225.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-182.59 K	-914.28 K	-1.24 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Charles Gillibert Cg Cinema

Président de SAS

L'ARBRE SECRET

Commissaire aux comptes titulaire

VAL AUDIT

Statuts de la société CHARLES GILLIBERT CG CINEMA

05/02/2013

Statuts constitutifs - Président actionnaire unique personne physique - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

29/11/2021

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

15/06/2021

Décision(s) des associés - Décision d'augmentation - Délégation de pouvoir - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/07/2016

Acte rectificatif

28/06/2016

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Modification(s) statutaire(s)

19/05/2016

Décision(s) du président - Transfert du siège social ancien siège : 41 rue des vinaigriers 75010 paris - Modification(s) statutaire(s)

23/07/2015

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 30/09/2015 pou...

07/07/2015

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

23/05/2014

Procès-verbal - Transfert du siège social 55 rue traversière 75012 paris - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

23/04/2013

Procès-verbal - Changement de la dénomination sociale speakeasy cinema cie - Modification(s) statutaire(s)