KALLISTE DEVELOPPEMENT à Vescovato

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	551.91 K	483.35 K	493.25 K	344.2 K
Marge brute (€)	301.66 K	284.81 K	303.24 K	225.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	146.64 K	209.84 K	190.8 K	188.8 K
EBITDA (€)	154.72 K	216.58 K	199.21 K	185.63 K
EBITDA - EBE (€)	-8.08 K	-6.74 K	-8.41 K	3.17 K
Résultat d'exploitation (€)	123.31 K	183.15 K	163.97 K	151.15 K
Résultat net (€)	17.96 K	106.32 K	111.87 K	95.38 K
Taux de marge nette (%)	3.25	22	22.68	27.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.95	18.01	23.12	25.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.59	3.18	3.34	3
Valeur ajoutée (€) *	375.6 K	326.11 K	316.92 K	247.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.05	67.47	64.25	71.78
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	54.66	58.93	61.48	65.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	28.03	44.81	40.39	53.93
Taux de marge opérationnelle (%)	26.57	43.41	38.68	54.85
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-22.32 K	214.81 K	265.15 K	152.85 K
BFRE (€)	-205.53 K	-234.24 K	-	-
BFRHE (€)	23.85 K	-7.07 K	-18.56 K	-24.84 K
BFR en jours de CA (j)	-14.76	162.22	196.21	162.09
BFRE en jours de CA (j)	-135.93	-176.89	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	36.06 M	-9.36 M	-25.09 M	-23.42 M
Délais de paiement clients (j)	121.27	118.98	96.47	37.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	49.8 K	140.34 K	147.11 K	130.69 K
Dette nette (€)	-2.32 M	-2.34 M	-2.45 M	-2.5 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.02	29.03	29.82	37.97
Font de roulement (€)	-75.48 K	164.29 K	218.45 K	104.64 K
Couverture du BFR	338.16	76.48	82.39	68.46
Trésorerie (€)	108.59 K	407.66 K	413.28 K	307.46 K
Dettes financières (€)	2.06 M	2.34 M	2.53 M	2.57 M
Capacité de remboursement (€)	-46.59	-16.69	-16.64	-19.1
Ratio d'endettement (%)	-381.44	-396.78	-505.76	-671.04
Autonomie financière (%)	0.3	0.25	0.19	0.15
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	319.21 K	354.67 K	280.55 K	190.25 K
Liquidité générale	12.13	20.64	-	-
Liquidité réduite	12.13	20.64	-	-
Couverture de la dette	0.35	2.15	1.96	2.72
Salaires et charges sociales (€)	146.91 K	67.79 K	103.46 K	30.17 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.11	12.13	15.8	6.9
Impôts sur les bénéfices (€)	3.62 K	33.38 K	21.37 K	30.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Kalliste Developpement

Président de SAS

KV5

Directeur Général

PEBRE

Statuts de la société KALLISTE DEVELOPPEMENT

13/09/2024

- transfert siège social et établissement principal Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal

12/04/2016

- Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social - Extension de l'objet social : la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise en location-gé... Statuts mis à jour

23/10/2014

- Approbation des modalités de l'opération telles qu'elles sont définies dans le projet de fusion a... - Extension de l'objet social - Approbation du traité de fusion avec la societe civile immobiliere marais du cippitone Statuts mis à jour

18/08/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

18/08/2014

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

31/10/2015

Bilan social 2015

31/10/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

31/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

03/09/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement de mandat - Rémunération du directeur général

23/10/2018

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de directeur général - Directeur général : sas pebre

18/06/2014

Traité de fusion - de la société civile immobilière MARIAIS DDU CIPPITONE (absorbée) par la société KALLISTE DEVELOP...

24/01/2013

Acte sous seing privé - Constitution - Président : kv5 sarl