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TPFC

Le Grand Gar - 63220 Chaumont-Le-Bourg

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Cotation bancaire :

C

Limite conseillée :

833.33 K €

Délai de paiement :

NC

Risque d’impayé :

E

Statut SIREN (INSEE) :

Active (depuis le 07/01/2013)

Statut RCS (Greffe) :

Active (depuis le 09/01/2013)

Statut RNE (INPI) :

Active (depuis le 09/01/2013)

Dirigeant

Catherine Portal

Téléphone

NC

Email

NC

Site web

NC

LinkedIn

NC

X

NC

Greffe

CLERMONT-FERRAND

RCS

CLERMONT-FERRAND 790371470

SIREN

790371470

SIRET

79037147000010

N° TVA

FR56790371470

Conv. collectives

1596 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-

Diffusion

Oui

Taille entreprise

PME

Établissement

Établissement principal

Type d'exercice

Commercial

Code APE

4312A

Type activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Forme juridique

SAS

Capital social

80 K€

Date de création

07/01/2013

Fiche mise à jour

15/03/2025

Clôture exercice

30/09/2024

Kbis en ligne

Disponible

Statut société

Active

Active

Active(moins de 3 ans)

Active(moins de 2 ans)

Active(moins de 1 an)

Dormante

Fermée

Procédure collec.

Aucune

Aucune

Ouverte(plus de 1 an)

Ouverte(plus de 2 ans)

Ouverte(plus de 3 ans)

Une en cours

Plusieurs en cours

Gérant actionnaire

NC

Oui

Non(supérieur à 100m)

Non(supérieur à 10m)

Non(supérieur à 1m)

Non(supérieur à 500k)

Non(inférieur à 500k)

Publication comptes

Oui

Oui

Oui partielle(si manque N-1)

Oui partielle(si manque N-12)

Oui partielle(si manque N-123)

Discontinue

Non

NC

Risque défaillance

Élevé

Très faible

Faible

Neutre

Possible

Élevé

Très élevé

Rentabilité

NC

Exceptionnelle

Très bonne

Bonne

Neutre

Faible

Très faible

Exposition judiciaire

Neutre

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximale

Opacité entreprise

Maximum

Très faible

Faible

Neutre

Élevé

Très élevé

Maximum

NC

TPFC, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 07/01/2013.

Établie à CHAUMONT-LE-BOURG (63220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

activité de travaux publics execution de tous travaux d'aménagements exterieurs de travaux forestiers de travaux routiers et de terrassement la location et le négoce de materiel de travaux publics avec ou sans chauffeur l'exploitation, la vente , la transformation la livraison de produits de carrieres beton et derives

Catherine Portal est Président de SAS de la société TPFC.

Chiffre d'affaires NC -

Effectif 10 - 19 -

Marge brute NC -

Profitabilité NC -

EBITDA NC -

Résultat net NC -

Trésorerie 309.23 K € 2024

BFR 331.83 K € 2024

Dettes + 1an 5.55 K € 2024

Endettement 441.16 K € 2024

Délai paiement NC (fournisseur)

Délai paiement NC (client)

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TPFC

Le Grand Gar - 63220 Chaumont-Le-Bourg

Limite conseillée :

833.33 K €

Cotation bancaire :

C

Délai de paiement :

NC

Risque d’impayé :

E

Les performances financières

13

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	331.83 K	466.41 K	434.12 K	405.24 K
BFRE (€)	19 K	132.16 K	276.05 K	-18.99 K
BFRHE (€)	5.58 K	14.04 K	26.26 K	21.04 K
Dette nette (€)	-131.93 K	-179.67 K	-190.51 K	-138.29 K
Font de roulement (€)	331.06 K	-	-	-
Couverture du BFR	99.77	-	-	-
Trésorerie (€)	309.23 K	328.51 K	134.83 K	406.52 K
Dettes financières (€)	5.55 K	5.55 K	3.55 K	4.81 K
Ratio d'endettement (%)	-28.33	-39.3	-44.25	-34.54
Autonomie financière (%)	83.92	82.4	121.32	83.27
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	434.84 K	498.99 K	321.79 K	540.01 K
Liquidité générale	173.16	188.34	231.41	172.89
Liquidité réduite	173.16	188.34	231.41	172.89
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tpfc

2

Président de SAS

Catherine Portal

Directeur Général

Yves Portal

Bilans financiers

5

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

4

15/04/2022

Procès-verbal d'assemblée - Changement de directeur général - Changement de président

09/07/2018

Document relatif au bénéficiaire effectif - Modification(s) statutaire(s) - Sas - Nomination de directeur général

05/06/2018

Rapport du commissaire à la transformation - Sarl en sas

09/01/2013

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15

11/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/07/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

24/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/02/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels de TPFC

98

Actif	2024	2023	2022	2021
Installations techniques …	16.3 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	123.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	140.19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	3.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	140.19 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.74 K € -66.95 %	8.29 K € 174.27 %	3.02 K € -9.27 %	3.33 K € 18.23 %
Stocks et en-cours	2.74 K € -66.95 %	8.29 K € 174.27 %	3.02 K € -9.27 %	3.33 K € 18.23 %
Créances clients et comptes ratachés	448.35 K € -27.05 %	614.57 K € 3.85 %	591.8 K € 15.06 %	514.35 K € -11.94 %
Autres créances	5.43 K € -58.95 %	13.22 K € -47.96 %	25.41 K € 26.09 %	20.15 K € -77.93 %
Créances	453.78 K € -27.72 %	627.79 K € 1.72 %	617.2 K € 15.47 %	534.5 K € -20.86 %
Disponibilités	309.23 K € -5.87 %	328.51 K € 143.64 %	134.83 K € -66.83 %	406.52 K € 36.9 %
Charges constatées d'avance	926 € 13.76 %	814 € -4.35 %	851 € -4.06 %	887 € 3.86 %
Actif circulant	766.67 K € -20.59 %	965.4 K € 27.71 %	755.91 K € -20.03 %	945.24 K € -3.15 %
Total actif	906.86 K € -6.06 %	965.4 K € 27.71 %	755.91 K € -20.03 %	945.24 K € -3.16 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Réserve légale	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Autres réserves	329.23 K € 5.33 %	312.57 K € 10.67 %	282.43 K € 14.61 %	246.42 K € 4.19 %
Résultat de l'exercice	48.47 K € -14.46 %	56.66 K € -5.79 %	60.14 K € -8.89 %	66.01 K € 94.63 %
Capitaux propres	465.7 K € 1.85 %	457.23 K € 6.19 %	430.57 K € 7.53 %	400.43 K € 11.72 %
Emprunts et dettes financières divers	5.55 K € 0 %	5.55 K € 56.35 %	3.55 K € -26.2 %	4.81 K € -0.82 %
Dettes financières	5.55 K € 0 %	5.55 K € 56.35 %	3.55 K € -26.2 %	4.81 K € -0.82 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	3.63 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	295.77 K € -11.01 %	332.38 K € 110.83 %	157.66 K € -59.18 %	386.24 K € 13.08 %
Dettes fiscales et sociales	139.07 K € -16.53 %	166.61 K € 1.51 %	164.14 K € 6.74 %	153.77 K € -43.31 %
Dettes d'exploitation	434.84 K € -12.86 %	498.99 K € 55.07 %	321.79 K € -40.41 %	540.01 K € -11.88 %
Autres dettes	772 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	772 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	5.55 K € -39.57 %	9.18 K € 158.72 %	3.55 K € -26.2 %	4.81 K € -0.82 %
Dettes	441.16 K € -13.19 %	508.17 K € 56.2 %	325.34 K € -40.28 %	544.82 K € -11.8 %
Total passif	906.86 K € -6.06 %	965.4 K € 27.71 %	755.91 K € -20.03 %	945.24 K € -3.16 %

FAQ

4

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Tpfc ?

On dénombre 10 - 19 salariés travaillant chez la société Tpfc.

Qui est le dirigeant de la société TPFC ?

Le dirigeant de la société TPFC est : Catherine Portal.

Quel est le code NAF de la société Tpfc ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de la société Tpfc ?

La société Tpfc a été déposée le 2013 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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