EURL CARRE MENUISERIE à Romagnieu

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	923.62 K	934.31 K	-	826.38 K
Marge brute (€)	411.05 K	399.62 K	-	309.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	143.75 K	149.01 K	-	127.65 K
EBITDA (€)	151.97 K	152 K	-	133.83 K
EBITDA - EBE (€)	-8.22 K	-2.99 K	-	-6.18 K
Résultat d'exploitation (€)	142.98 K	142.53 K	-	127.27 K
Résultat net (€)	114.89 K	110.36 K	-	97.82 K
Taux de marge nette (%)	12.44	11.81	-	11.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.42	15.28	-	18.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	11.16	12.17	-	12.34
Valeur ajoutée (€) *	358.18 K	364.36 K	-	281.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.78	39	-	34.08
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.5	42.77	-	37.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.45	16.27	-	16.19
Taux de marge opérationnelle (%)	15.56	15.95	-	15.45
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	843.08 K	752.51 K	661.98 K	551.8 K
BFRE (€)	154.8 K	125.8 K	160.84 K	179.25 K
BFRHE (€)	1.97 K	432	-10.16 K	8.85 K
BFR en jours de CA (j)	333.17	293.97	-	243.72
BFRE en jours de CA (j)	61.18	49.15	-	79.17
BFRHE en jours de CA (j)	4.99 M	1.11 M	-	20.04 M
Délais de paiement clients (j)	93.42	76.41	-	115.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.87	23	-	62.92
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	-	0.14
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	123.89 K	130.39 K	-	104.85 K
Dette nette (€)	453.42 K	441.56 K	303.27 K	91.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.41	13.96	-	12.69
Font de roulement (€)	843.08 K	752.51 K	649.42 K	551.8 K
Couverture du BFR	100	100	98.1	100
Trésorerie (€)	686.3 K	626.27 K	498.74 K	363.71 K
Dettes financières (€)	113.67 K	76.68 K	80.29 K	81.8 K
Capacité de remboursement (€)	3.66	3.39	-	0.87
Ratio d'endettement (%)	56.89	61.15	49.57	17.54
Autonomie financière (%)	7.01	9.42	7.62	6.36
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	119.21 K	108.04 K	102.61 K	190.73 K
Liquidité générale	397.63	446.42	350.41	230.99
Liquidité réduite	397.63	446.42	350.41	230.99
Couverture de la dette	1.59	1.44	-	1.17
Salaires et charges sociales (€)	256.06 K	241.93 K	-	177.54 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.83	20.12	-	15.72
Impôts sur les bénéfices (€)	32.87 K	31.32 K	-	29.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

10/08/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social