MHO.CS (LOU PAN D'AQUI) à Montauroux

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2018
Chiffre d'affaires (€)	310.43 K	388.22 K	405.4 K	311.43 K
Marge brute (€)	128.76 K	170.26 K	200.61 K	147.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	9.39 K	16.01 K	-
EBITDA (€)	-	14.94 K	18.09 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-5.55 K	-2.09 K	-
Résultat d'exploitation (€)	6.12 K	8.49 K	11.75 K	34.45 K
Résultat net (€)	2.64 K	3.91 K	7.49 K	26.84 K
Taux de marge nette (%)	0.85	1.01	1.85	8.62
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.51	3.34	5.87	24.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2018
Rentabilité économique (%)	1.51	2.08	3.65	14.39
Valeur ajoutée (€) *	91.06 K	141.47 K	166.86 K	114.66 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.33	36.44	41.16	36.82
Croissance	2023	2022	2021	2018
Taux de marge brute (%)	41.48	43.86	49.48	47.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	3.85	4.46	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	2.42	3.95	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2018
BFR (€)	11.15 K	4.74 K	9.15 K	35.6 K
BFRE (€)	-11.54 K	-29.44 K	-35.08 K	-3.67 K
BFRHE (€)	-24.61 K	2.01 K	3.19 K	-31.22 K
BFR en jours de CA (j)	13.11	4.46	8.23	41.72
BFRE en jours de CA (j)	-13.56	-27.68	-31.58	-4.3
BFRHE en jours de CA (j)	-20.93 M	2.14 M	3.54 M	-26.64 M
Délais de paiement clients (j)	5.25	1.76	2.73	3.32
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.25	41.37	39.13	24.29
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.02	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	10.39 K	14.02 K	-
Dette nette (€)	-51.31 K	-38.59 K	-36.41 K	-40.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.68	3.46	-
Font de roulement (€)	-	4.74 K	9.15 K	-
Couverture du BFR	-	100	99.99	-
Trésorerie (€)	18.16 K	32.17 K	41.03 K	36.07 K
Dettes financières (€)	-	34.66 K	35.14 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	-3.71	-2.6	-
Ratio d'endettement (%)	-48.62	-32.94	-28.55	-37.18
Autonomie financière (%)	-	3.38	3.63	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2018
Dettes d'exploitation (€) *	22.32 K	36.1 K	42.31 K	11.22 K
Liquidité générale	32.65	48.3	57.1	51.11
Liquidité réduite	32.65	48.3	57.1	51.11
Couverture de la dette	-	0.35	0.38	-
Salaires et charges sociales (€)	114.27 K	163.06 K	187.58 K	106.62 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2018
Salaires / CA (%)	27.33	31.98	34.97	24.77
Impôts sur les bénéfices (€)	2.31 K	4.07 K	4.08 K	5.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mho.cs (LOU PAN D'AQUI)

Président de SAS

Marie-Helene Ornada

Gérant

Marie-Helene Ornada

Statuts de la société MHO.CS (LOU PAN D'AQUI)

25/07/2016

- En sas Statuts mis à jour

28/12/2012

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/05/2024

Acte(s) Divers

07/02/2024

Acte(s) Divers

17/01/2024

Acte(s) Divers

17/01/2024

Acte(s) Divers

01/12/2023

Acte(s) Divers