SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	851.91 K	1.31 M	-	-
Marge brute (€)	425.45 K	834.69 K	-	-
EBITDA (€)	-115.99 K	-50.7 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-242.2 K	-50.7 K	-	-
Résultat net (€)	-283.96 K	-223.57 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-33.33	-17	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-73.82	-33.44	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-35.06	-6.19	-	-
Valeur ajoutée (€) *	361.23 K	689.47 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.4	52.43	-	-
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	49.94	63.48	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-13.62	-3.86	-	-
BFR (€)	516.65 K	727.95 K	526.37 K	519.14 K
BFRE (€)	24.8 K	189.99 K	194.47 K	94.75 K
BFRHE (€)	88.23 K	-11.86 K	-15.62 K	-49.35 K
BFR en jours de CA (j)	221.36	202.07	-	-
BFRE en jours de CA (j)	10.63	52.74	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	205.94 M	-42.73 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	149.65	131.03	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.62	57.3	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.07	-	-
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Dette nette (€)	12.12 K	11.52 K	-681.92 K	-818.63 K
Font de roulement (€)	386.6 K	-1.87 M	-2.22 M	698.71 K
Couverture du BFR	74.83	-256.98	-421.1	134.59
Trésorerie (€)	355.44 K	461.18 K	275.36 K	359.63 K
Dettes financières (€)	7.23 K	35.86 K	564 K	591.62 K
Ratio d'endettement (%)	3.15	1.72	8.74 K	-232.66
Autonomie financière (%)	53.18	18.65	-0.01	0.59
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	287.91 K	305.93 K	321.12 K	472.54 K
Liquidité générale	206.68	209	78.08	74.48
Liquidité réduite	206.68	209	78.08	74.48
Couverture de la dette	-1.55	-0.97	-	-
Salaires et charges sociales (€)	680.62 K	880.08 K	-	-
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	50.78	42.74	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC)

Président de SAS

PORTS DE NORMANDIE

Directeur Général

Yannick Millet

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG AUDIT NORMANDIE

Commissaire aux comptes suppléant

KPMG AUDIT OUEST

Autre

Jean-Baptiste Gastinne

Autre

Sandrine Esteve

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Dissolution par suite de réunion de toutes les parts sociales en une seule main

24/11/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

29/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Extension de l'objet social - Nomination de directeur général - Transfert du siège social

06/01/2020

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Réduction du capital social

26/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

26/11/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

01/07/2019

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

25/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification de la dénomination du président

04/02/2019

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/10/2017

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

01/02/2017

Acte - Nomination de représentant du président

25/03/2016

Acte - - nomination de représentant personne morale

17/02/2016

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

10/09/2013

Acte - Nomination de représentant personne morale

24/12/2012

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/01/2022

Modifications et mutations diverses cessation d'activité, transmission universelle du patrimoine.

25/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, l'activité, transfert du siège social.

29/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/01/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

17/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

04/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

12/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/04/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

13/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

14/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2013

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC))

12/07/2021

Accord sur la representation du personnel de la spec sas Droit syndical, IRP, expression des salariés

22/01/2019

Avenant n°2 de l'accord collectif relatif aux conditions de travail au sein de la spec sas Système de prime (autre qu'évolution), Indemnités (dont kilométrique)

Comptes annuels de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG (SPEC)

177

Compte de résultat	2020	2019	2018	2017
Production vendue de biens	851.91 K € -35.21 %	1.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	851.91 K € -35.21 %	1.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	179.41 K € 149.98 %	71.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.03 M € -25.63 %	1.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	7.13 K € -31.09 %	10.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-882 € -85.17 %	5.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	420.22 K € -9.42 %	463.94 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	426.46 K € -11.2 %	480.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.45 K € -67.24 %	22.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	432.61 K € -23.02 %	562 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	248.01 K € -22.03 %	318.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	126.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	49.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	126.21 K € 156.4 %	49.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	32.78 K € 539.52 %	5.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.27 M € -11.4 %	1.44 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-242.2 K € -377.71 %	-50.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	750 € -42.97 %	1.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-750 € 42.97 %	-1.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-242.95 K € -367.07 %	-52.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	142.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	183.03 K € 6.69 %	171.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-41.01 K € 76.1 %	-171.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.17 M € -15.38 %	1.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.46 M € -9.5 %	1.61 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-283.96 K € -27.01 %	-223.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2020	2019	2018	2017
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € -96.4 %
Installations techniques …	- 0 %	21.9 K € -27.2 %	30.08 K € -24.02 %	39.58 K € -20.69 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	2.55 M € -6.92 %	2.74 M € 1.24 K %	204.84 K € -93.2 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	2.57 M € -7.14 %	2.77 M € 1.03 K %	244.42 K € -92.02 %
Autres immobilisations financières	5.31 K € 0 %	5.31 K € 0 %	5.31 K € 1.64 K %	305 € 0 %
Immobilisations financières	5.31 K € -78.38 %	24.54 K € 362.6 %	5.31 K € 1.64 K %	305 € 0 %
Actif immobilisé	5.31 K € -99.79 %	2.58 M € -7.13 %	2.77 M € 1.03 K %	244.77 K € -92.01 %
Matières premières, approvisionnements	94.99 K € 0.94 %	94.1 K € -5.94 %	100.05 K € -12.28 %	114.06 K € -0.61 %
Stocks et en-cours	94.99 K € 0.94 %	94.1 K € -5.94 %	100.05 K € -12.28 %	114.06 K € -0.61 %
Créances clients et comptes ratachés	217.72 K € -45.82 %	401.82 K € -3.3 %	415.54 K € -8.32 %	453.23 K € 27.52 %
Autres créances	136.41 K € 77.68 %	76.77 K € 72.29 %	44.56 K € -15.95 %	53.02 K € -38.89 %
Créances	354.14 K € -26 %	478.59 K € 4.02 %	460.09 K € -9.12 %	506.25 K € 14.49 %
Disponibilités	355.44 K € -22.93 %	461.18 K € 67.48 %	275.36 K € -23.43 %	359.63 K € 214.85 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	11.98 K € 2.1 %	11.74 K € 8.86 K %
Actif circulant	804.56 K € -22.18 %	1.03 M € 21.99 %	847.49 K € -14.54 %	991.68 K € 47.73 %
Total actif	809.86 K € -77.56 %	3.61 M € -0.31 %	3.62 M € 121.22 %	1.64 M € -56.21 %

Passif	2020	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	983.83 K € 0 %	983.83 K € 17.36 %	838.32 K € 0 %	838.32 K € -45.44 %
Report à nouveau	-315.2 K € -243.98 %	-91.63 K € 81.16 %	-486.46 K € -47.29 %	-330.27 K € 55.42 %
Résultat de l'exercice	-283.96 K € -27.01 %	-223.57 K € 37.84 %	-359.66 K € -130.26 %	-156.2 K € 85.64 %
Capitaux propres	384.67 K € -42.47 %	668.63 K € 8.47 K %	-7.8 K € -97.78 %	351.86 K € 20.52 %
Avances conditionnées	- 0 %	2.4 M € -6.03 %	2.56 M € 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	2.4 M € -6.03 %	2.56 M € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	81.88 K € -6.27 %	87.35 K € -22.76 %	113.08 K € 6.35 %	106.34 K € -35.82 %
Provisions	81.88 K € -6.27 %	87.35 K € -22.76 %	113.08 K € 6.35 %	106.34 K € -35.82 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	35.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.23 K € 0 %	- 0 %	64 K € -30.15 %	91.62 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	500 K € 0 %	500 K € 0 %
Dettes financières	7.23 K € -79.83 %	35.86 K € -93.64 %	564 K € -4.67 %	591.62 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	19.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	105.19 K € 39.35 %	75.49 K € 2.53 %	73.62 K € -35.47 %	114.09 K € -17.83 %
Dettes fiscales et sociales	182.71 K € -20.71 %	230.44 K € -6.89 %	247.5 K € -30.95 %	358.45 K € -55.16 %
Dettes d'exploitation	287.91 K € -5.89 %	305.93 K € -4.73 %	321.12 K € -32.04 %	472.54 K € -49.64 %
Autres dettes	48.18 K € -45.64 %	88.63 K € 22.83 %	72.16 K € -36.76 %	114.1 K € 108.48 %
Dettes diverses	48.18 K € -45.64 %	88.63 K € 22.83 %	72.16 K € -36.76 %	114.1 K € 108.48 %
Dettes + 1an	7.23 K € -86.87 %	55.1 K € -90.23 %	564 K € -4.67 %	591.62 K € 1.25 K %
Dettes	343.32 K € -23.65 %	449.66 K € -53.03 %	957.28 K € -18.75 %	1.18 M € 18.66 %
Total passif	809.86 K € -77.56 %	3.61 M € -0.31 %	3.62 M € 121.22 %	1.64 M € -56.21 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le volume des ventes de la société SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG (SPEC) ?

Le volume des ventes de Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) est de 851.91 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5222Z (soit : Services auxiliaires des transports par eau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) ?

Pour l’année 2020 l’entreprise Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -283.96 K € avec une trésorerie de 355.44 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -33.33 %.

Quel est le statut fiscal de la société Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) ?

La société Societe Portuaire D'exploitation Du Port De Cherbourg (SPEC) a été créée le 2012 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.