LES BAINS DE LEA à Rueil-malmaison

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	842.47 K	859.34 K
Marge brute (€)	-213.1 K	-313.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-881.05 K	-984.66 K
EBITDA (€)	-884.02 K	-984.92 K
EBITDA - EBE (€)	2.97 K	260
Résultat d'exploitation (€)	-993.33 K	-1.09 M
Résultat net (€)	-962.21 K	-1.09 M
Taux de marge nette (%)	-114.21	-127.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.61	29.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-66.24	-64.87
Valeur ajoutée (€) *	-336.94 K	-437.64 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-39.99	-50.93
Croissance	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-25.29	-36.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-104.93	-114.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-104.58	-114.58
Gestion BFR	2017	2016
BFR (€)	-429.22 K	-307.72 K
BFRE (€)	-587.43 K	-600.48 K
BFRHE (€)	-142.29 K	218.07 K
BFR en jours de CA (j)	-185.96	-130.7
BFRE en jours de CA (j)	-254.5	-255.05
BFRHE en jours de CA (j)	-328.44 M	513.4 M
Délais de paiement clients (j)	83.12	83.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	166.96	167.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-850.9 K	-981.42 K
Dette nette (€)	-6.08 M	-5.35 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-101	-114.21
Font de roulement (€)	-688.53 K	-346.54 K
Couverture du BFR	160.41	112.62
Trésorerie (€)	41.2 K	37.16 K
Dettes financières (€)	5.18 M	4.65 M
Capacité de remboursement (€)	7.15	5.46
Ratio d'endettement (%)	130.23	144.45
Autonomie financière (%)	-0.9	-0.8
Solvabilité	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	684.46 K	703.7 K
Liquidité générale	3.92	7.02
Liquidité réduite	3.92	7.02
Couverture de la dette	-4.91	-6.93
Salaires et charges sociales (€)	606.1 K	627.55 K
Structure de l'activité	2017	2016
Salaires / CA (%)	56.99	57.88
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Bains De Lea

Gérant

Gladys Bernede

Observations

20/10/2020

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de nanterre sous le numero 2020b9222

Statuts de la société LES BAINS DE LEA

19/10/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/10/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)

13/02/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social 13-15 avenue des ternes 75017 paris - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/07/2025

Modifications et mutations diverses

22/10/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

16/10/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/01/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

30/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/01/2013

Créations d'établissements

Comptes annuels de LES BAINS DE LEA

116

Compte de résultat	2017	2016
Ventes de marchandises	61.38 K € 4.93 %	58.49 K € 0 %
Production vendue de services	781.1 K € -2.47 %	800.85 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	842.47 K € -1.96 %	859.34 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	23 € -97.74 %	1.02 K € 0 %
Autres produits	1.99 K € -40.41 %	3.34 K € 0 %
Produits d'exploitation	844.49 K € -2.22 %	863.7 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	47.47 K € 8.93 %	43.58 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	2.14 K € 95.34 %	-1.1 K € 0 %
Achats de matières premières et …	40 K € 44.09 %	27.76 K € 0 %
Autres achats et charges externes	965.97 K € -12.42 %	1.1 M € 0 %
Achats	1.06 M € -10.03 %	1.17 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	63.84 K € 37.17 %	46.54 K € 0 %
Salaires et traitements	480.14 K € -3.47 %	497.4 K € 0 %
Charges sociales	125.95 K € -3.23 %	130.15 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	109.32 K € 1.53 %	107.67 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	1.28 K € 0 %
Dotations d'exploitation	109.32 K € 0.34 %	108.95 K € 0 %
Autres charges	2.99 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.84 M € -6.06 %	1.96 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-993.33 K € 9.08 %	-1.09 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	-993.33 K € 9.08 %	-1.09 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	33.22 K € 675.55 %	4.28 K € 0 %
Produits exceptionnels	33.22 K € 675.55 %	4.28 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.09 K € -61.22 %	5.4 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.09 K € -61.22 %	5.4 K € 0 %
Résultat exceptionnel	31.12 K € 2.68 K %	-1.12 K € 0 %
Total des produits	877.71 K € 1.12 %	867.98 K € 0 %
Total des charges	1.84 M € -6.21 %	1.96 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-962.21 K € 12.02 %	-1.09 M € 0 %

Actif	2017	2016
Installations techniques …	162.62 K € -5.77 %	172.58 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	819.59 K € -9.15 %	902.18 K € 0 %
Immobilisation corporelles	982.22 K € -8.61 %	1.07 M € 0 %
Autres immobilisations financières	215.18 K € 0 %	215.18 K € 0 %
Immobilisations financières	215.18 K € 0 %	215.18 K € 0 %
Actif immobilisé	1.2 M € -7.17 %	1.29 M € 0 %
Marchandises	15.42 K € -12.18 %	17.56 K € 0 %
Stocks et en-cours	15.42 K € -12.18 %	17.56 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	81.61 K € -4.72 %	85.66 K € 0 %
Autres créances	112.91 K € -1.55 %	114.68 K € 0 %
Créances	194.52 K € -2.9 %	200.34 K € 0 %
Disponibilités	41.2 K € 10.88 %	37.16 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.1 K € -97.09 %	140.93 K € 0 %
Actif circulant	255.24 K € -35.54 %	395.98 K € 0 %
Total actif	1.45 M € -13.84 %	1.69 M € 0 %

Passif	2017	2016
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	-3.71 M € -41.85 %	-2.61 M € 0 %
Résultat de l'exercice	-962.21 K € 12.02 %	-1.09 M € 0 %
Capitaux propres	-4.67 M € -25.96 %	-3.71 M € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	1.28 K € 0 %
Provisions	- 0 %	1.28 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.18 M € 11.35 %	4.65 M € 0 %
Dettes financières	5.18 M € 11.35 %	4.65 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	488.55 K € -10.5 %	545.86 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	195.91 K € 24.12 %	157.83 K € 0 %
Dettes d'exploitation	684.46 K € -2.73 %	703.7 K € 0 %
Autres dettes	259.31 K € 590.69 %	37.54 K € 0 %
Dettes diverses	259.31 K € 590.69 %	37.54 K € 0 %
Dettes + 1an	5.18 M € 11.32 %	4.65 M € 0 %
Dettes	6.12 M € 13.54 %	5.39 M € 0 %
Total passif	1.45 M € -13.84 %	1.69 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LES BAINS DE LEA ?

Le dirigeant de la société LES BAINS DE LEA est : Gladys Bernede.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise LES BAINS DE LEA ?

Le chiffre des ventes de Les Bains De Lea est de 842.47 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Les Bains De Lea ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9311Z (soit : Gestion d'installations sportives).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Les Bains De Lea ?

Pour l’année 2017 la société Les Bains De Lea a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -962.21 K € avec une trésorerie de 41.2 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -114.21 %.