FERRAND LOREILLE TP à Condorcet

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.32 M	3.57 M	3.55 M	3 M
Marge brute (€)	1.01 M	1.28 M	1.52 M	1.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-48.88 K	245.07 K	197.09 K	244.06 K
EBITDA (€)	-6.44 K	262.02 K	239.31 K	320.27 K
EBITDA - EBE (€)	-42.44 K	-16.95 K	-42.22 K	-76.21 K
Résultat d'exploitation (€)	-253.19 K	13.18 K	-28.96 K	69.99 K
Résultat net (€)	-208.57 K	55.45 K	11.4 K	81.62 K
Taux de marge nette (%)	-6.29	1.55	0.32	2.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	-44.64	6.25	1.05	7.03
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-10.38	2.14	0.44	2.86
Valeur ajoutée (€) *	845.28 K	1.18 M	1.26 M	1.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.47	33.22	35.54	38.31
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	30.51	35.97	42.89	43.4
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.19	7.35	6.74	10.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.47	6.87	5.55	8.14
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	661.51 K	1 M	1.03 M	1.07 M
BFRE (€)	172.96 K	280.37 K	195.97 K	101.43 K
BFRHE (€)	452.33 K	531.77 K	662.1 K	441.19 K
BFR en jours de CA (j)	72.76	102.45	106.33	130.25
BFRE en jours de CA (j)	19.02	28.69	20.16	12.34
BFRHE en jours de CA (j)	4.11 Md	5.2 Md	6.44 Md	3.63 Md
Délais de paiement clients (j)	136.36	145.66	124.38	126.36
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.12	68.21	43.66	60.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	38.21 K	334.31 K	279.68 K	331.91 K
Dette nette (€)	-1.48 M	-1.45 M	-1.31 M	-1.25 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.15	9.37	7.88	11.07
Font de roulement (€)	577.08 K	931.26 K	999.31 K	916.19 K
Couverture du BFR	87.24	93.02	96.66	85.6
Trésorerie (€)	4.26 K	182.13 K	174.25 K	406.58 K
Dettes financières (€)	771.21 K	932.07 K	974.59 K	1.04 M
Capacité de remboursement (€)	-38.86	-4.35	-4.7	-3.76
Ratio d'endettement (%)	-317.84	-164.03	-121.42	-107.41
Autonomie financière (%)	0.61	0.95	1.11	1.11
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	685.97 K	697.48 K	512.18 K	489.24 K
Liquidité générale	87.78	101.79	99.38	91.65
Liquidité réduite	87.78	101.79	99.38	91.65
Couverture de la dette	-0.71	0.2	0.04	0.4
Salaires et charges sociales (€)	1.05 M	1.02 M	1.29 M	1.05 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	24.34	21.64	27.24	26.09
Impôts sur les bénéfices (€)	-770	13.56 K	592	13.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ferrand Loreille Tp

Gérant

Thibault Loreille

Statuts de la société FERRAND LOREILLE TP

09/05/2019

Statuts mis à jour - fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination... - fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination... - fusion absorption Décision sur la modification du capital social Modification de la dénomination... - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

17/12/2012

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan simplifié 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

11/10/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

30/04/2019

Décision(s) de l'associé unique - apport de titres de sociétés - apport de titres de sociétés

06/03/2019

Rapport du commissaire à la fusion - fusion absorption

12/02/2019

Ordonnance du président - nomination de commissaire à la fusion

07/02/2019

Projet - projet de fusion