CEPGESTION à Saint-etienne-du-rouvray

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	0	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-4.76 K	-8.94 K	-4.78 K	-5.18 K
Résultat net (€)	180.24 K	460.49 K	-20.11 K	38.35 K
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.97	63.76	-11.35	19.43
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2019	2018
Rentabilité économique (%)	13.63	40.09	-1.64	2.84
Valeur ajoutée (€) *	17.38 K	21.62 K	12.36 K	17.05 K
BFR (€)	191.8 K	16.64 K	97.12 K	218.16 K
BFRHE (€)	188.75 K	342	80.24 K	189.92 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Dette nette (€)	-412.48 K	-404.32 K	-1.04 M	-1.13 M
Font de roulement (€)	191.8 K	16.64 K	87.12 K	208.15 K
Couverture du BFR	100	100	89.7	95.42
Trésorerie (€)	7.33 K	22.1 K	11.11 K	24.63 K
Dettes financières (€)	415.54 K	420.61 K	1.04 M	1.14 M
Ratio d'endettement (%)	-45.71	-55.98	-586.25	-571.89
Autonomie financière (%)	2.17	1.72	0.17	0.17
Solvabilité	2024	2023	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	4.27 K	5.8 K	4.23 K	6.39 K
Impôts sur les bénéfices (€)	-5.92 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Cepgestion

Commissaire aux comptes titulaire

Serge Lecaude

Commissaire aux comptes suppléant

Ludovic Rayeur

Président de SAS

Ernesto Totino

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

24/07/2024

Acte(s) Divers

02/06/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/07/2014

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Au 445, rue du noyer des bouttières zac de la vente olivier 76800 saint etienne du rouvray - Modification(s) statutaire(s)

11/03/2013

Acte notarié - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

12/12/2012

Acte sous seing privé - Constitution - Contrat d'apport de titres détenus par mr joël roger au profit de la société cepgestion

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/05/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/05/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/05/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/05/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/01/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2014

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

21/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/03/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

23/12/2012

Créations d'établissements

Comptes annuels de CEPGESTION

146

Compte de résultat	2024	2023	2019	2018
Ventes de marchandises	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	4.76 K € -46.8 %	8.94 K € 86.95 %	4.78 K € -7.65 %	5.18 K € 0 %
Achats	4.76 K € -46.8 %	8.94 K € 86.95 %	4.78 K € -7.65 %	5.18 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	4.76 K € -46.8 %	8.94 K € 86.91 %	4.78 K € -7.64 %	5.18 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-4.76 K € 46.8 %	-8.94 K € -86.91 %	-4.78 K € 7.64 %	-5.18 K € 0 %
Produits financiers de participations	200 K € -60 %	500 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.21 K € 0 %	- 0 %	1.82 K € -97.24 %	65.76 K € 0 %
Produit financiers	201.21 K € -59.76 %	500 K € 27.4 K %	1.82 K € -97.24 %	65.76 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	22.14 K € -27.58 %	30.57 K € 78.26 %	17.15 K € -22.85 %	22.23 K € 0 %
Charges financières	22.14 K € -27.58 %	30.57 K € 78.26 %	17.15 K € -22.85 %	22.23 K € 0 %
Résultat financier	179.08 K € -61.85 %	469.43 K € 2.96 K %	-15.33 K € -64.79 %	43.53 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	174.32 K € -62.15 %	460.49 K € 0 %	- 0 %	38.35 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-5.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	201.21 K € -59.76 %	500 K € 27.4 K %	1.82 K € -97.24 %	65.76 K € 0 %
Total des charges	20.97 K € -46.91 %	39.51 K € 80.15 %	21.93 K € -19.98 %	27.41 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	180.24 K € -60.86 %	460.49 K € 2.19 K %	-20.11 K € -47.56 %	38.35 K € 0 %

Actif	2024	2023	2019	2018
Autres participations	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %
Immobilisations financières	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %
Actif immobilisé	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %
Autres créances	188.75 K € 55.09 K %	342 € -99.62 %	90.24 K € -54.86 %	199.92 K € 0 %
Créances	188.75 K € 55.09 K %	342 € -99.62 %	90.24 K € -54.86 %	199.92 K € 0 %
Disponibilités	7.33 K € -66.85 %	22.1 K € 98.91 %	11.11 K € -54.88 %	24.63 K € 0 %
Actif circulant	196.08 K € 773.58 %	22.45 K € -77.85 %	101.35 K € -54.86 %	224.55 K € 0 %
Total actif	1.32 M € 15.12 %	1.15 M € -6.43 %	1.23 M € -9.12 %	1.35 M € 0 %

Passif	2024	2023	2019	2018
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Réserve légale	30 K € 1.38 K %	2.02 K € 0 %	2.02 K € 0 %	2.02 K € 0 %
Report à nouveau	392.23 K € 873.56 %	-40.29 K € 61.5 %	-104.65 K € 26.82 %	-143.01 K € 0 %
Résultat de l'exercice	180.24 K € -60.86 %	460.49 K € 2.19 K %	-20.11 K € -47.56 %	38.35 K € 0 %
Capitaux propres	902.47 K € 24.96 %	722.23 K € 307.44 %	177.26 K € -10.19 %	197.37 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	46 € 0 %	46 € -99.49 %	9.01 K € -84.26 %	57.23 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	415.49 K € -1.21 %	420.57 K € -59.05 %	1.03 M € -4.88 %	1.08 M € 0 %
Dettes financières	415.54 K € -1.21 %	420.61 K € -59.4 %	1.04 M € -8.88 %	1.14 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.27 K € -26.41 %	5.8 K € 37.21 %	4.23 K € -33.83 %	6.39 K € 0 %
Dettes d'exploitation	4.27 K € -26.41 %	5.8 K € 37.21 %	4.23 K € -33.83 %	6.39 K € 0 %
Autres dettes	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	- 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Dettes + 1an	415.54 K € -1.21 %	420.61 K € -59.4 %	1.04 M € -8.88 %	1.14 M € 0 %
Dettes	419.81 K € -1.55 %	426.42 K € -59.4 %	1.05 M € -8.94 %	1.15 M € 0 %
Total passif	1.32 M € 15.12 %	1.15 M € -6.43 %	1.23 M € -9.12 %	1.35 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société CEPGESTION ?

Le dirigeant de la société CEPGESTION est : Ernesto Totino.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cepgestion ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Cepgestion ?

En 2024 la compagnie Cepgestion a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 180.24 K € avec une trésorerie de 7.33 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de Non communiqué.