AGGLOPOLE PROVENCE EAU à Salon-de-provence

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	19.12 M	19.41 M	19.66 M	18.47 M
Marge brute (€)	2.82 M	3.01 M	3.02 M	10.13 M
Excédent brut d'exploitation (€)	108.73 K	509.54 K	370.06 K	658.76 K
EBITDA (€)	-234.56 K	-5.6 K	406.43 K	553.86 K
EBITDA - EBE (€)	343.29 K	515.14 K	-36.37 K	104.9 K
Résultat d'exploitation (€)	-451.85 K	-227.65 K	181.86 K	322.88 K
Résultat net (€)	-143.52 K	-84.03 K	199.15 K	284.51 K
Taux de marge nette (%)	-0.75	-0.43	1.01	1.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.58	4.8	-11.96	-15.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.69	-0.44	1.03	1.54
Valeur ajoutée (€) *	2.67 M	2.85 M	3.02 M	9.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.94	14.68	15.36	53.2
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	14.74	15.52	15.36	54.83
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.23	-0.03	2.07	3
Taux de marge opérationnelle (%)	0.57	2.63	1.88	3.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	208.88 K	493.59 K	287.01 K	723.36 K
BFRHE (€)	9.13 M	8.35 M	6.94 M	6.3 M
BFR en jours de CA (j)	3.99	9.28	5.33	14.29
BFRHE en jours de CA (j)	478.57 Md	443.92 Md	373.7 Md	318.84 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.47	45.07	52.8	73.65
Capacité d'autofinancement (€)	669.99 K	1.02 M	853.01 K	812.56 K
Dette nette (€)	-21.68 M	-20.32 M	-20.38 M	-19.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.5	5.24	4.34	4.4
Font de roulement (€)	-	-1.57 M	-1.56 M	-1.73 M
Couverture du BFR	-	-319.02	-543.22	-238.64
Trésorerie (€)	295.35 K	230.07 K	243.28 K	714.34 K
Dettes financières (€)	2.49 K	393.85 K	547.45 K	804.07 K
Capacité de remboursement (€)	-32.36	-19.98	-23.9	-23.5
Ratio d'endettement (%)	1.15 K	1.16 K	1.22 K	1.02 K
Autonomie financière (%)	-760.24	-4.44	-3.04	-2.32
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	20.47 M	18.6 M	18.65 M	17.08 M
Couverture de la dette	-0.01	-0.01	0.01	0.02
Salaires et charges sociales (€)	2.62 M	2.56 M	2.5 M	2.73 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.09	8.89	8.66	9.95
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Agglopole Provence Eau

Président de SAS

SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Administrateur

Jean-Marc Bourdin

Administrateur

Marie-France Vulliet

Administrateur

Sandrine Motte

Observations

20/11/2014

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 21/10/2014

20/11/2014

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 21/10/2014

Statuts de la société AGGLOPOLE PROVENCE EAU

25/07/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/04/2013

Statuts mis à jour - Nomination des adsministrateurs

13/02/2013

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

07/12/2012

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/04/2024

Acte(s) Divers

08/12/2023

Acte(s) Divers

07/04/2023

Décision(s) de l'associé unique - Modifications relatives au conseil d'administration

08/06/2020

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission de directeur général

27/03/2020

Acte(s) Divers

12/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Modifications relatives au conseil d'administration

10/09/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) d'administrateur(s)

17/07/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) d'administrateur(s)

11/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - Modifications relatives au conseil d'administration

06/02/2017

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Nomination du representant de la société - Nomination du nouvel administrateur - Modifications relatives au conseil d'administration

13/07/2015

Décision(s) de l'associé unique - Modifications relatives au conseil d'administration

13/07/2015

Décision(s) de l'associé unique - Modifications relatives au conseil d'administration

20/11/2014

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

21/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'adresse du siège, l'administration

27/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/08/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

01/03/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

30/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/05/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

12/03/2013

Modifications et mutations diverses Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

25/12/2012

Créations d'établissements

Comptes annuels d'AGGLOPOLE PROVENCE EAU

262

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	1.14 K € -51.74 %
Production vendue de biens	17.62 M € -0.91 %	17.78 M € -1.35 %	18.02 M € -2.45 %	18.47 M € -3.35 %
Production vendue de services	1.51 M € -7.43 %	1.63 M € -0.27 %	1.64 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	19.12 M € -1.46 %	19.41 M € -1.26 %	19.66 M € 6.4 %	18.47 M € -3.35 %
Reprises sur dépréciations …	719.13 K € 17.8 %	610.47 K € -10 %	678.26 K € 44.67 %	468.83 K € -4.01 %
Autres produits	68.09 K € -68.77 %	218 K € 347.01 %	48.77 K € -27.8 %	67.55 K € -48.61 %
Produits d'exploitation	19.91 M € -1.61 %	20.24 M € -0.72 %	20.38 M € 7.22 %	19.01 M € -3.67 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	16.4 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.32 K € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	16.3 M € 0 %	- 0 %	16.64 M € 99.41 %	8.34 M € -53.63 %
Achats	16.3 M € -0.56 %	16.4 M € -1.44 %	16.64 M € 99.38 %	8.34 M € -53.62 %
Impôts, taxes et versements assimilés	162.12 K € -1.19 %	164.06 K € -16.88 %	197.38 K € -97.1 %	6.81 M € 4.58 K %
Salaires et traitements	1.74 M € 0.72 %	1.73 M € 1.32 %	1.7 M € -7.34 %	1.84 M € 99.91 %
Charges sociales	879.4 K € 5.88 %	830.54 K € 4.18 %	797.19 K € -10.83 %	894 K € 163.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	217.29 K € -2.15 %	222.06 K € -1.12 %	224.57 K € -2.77 %	230.97 K € -2 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	190.65 K € -55.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	346.4 K € -26.6 %	471.96 K € 71.24 %	275.62 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	181.73 K € -3.98 %	189.26 K € 80.42 %	104.9 K € 169.82 %	38.88 K € -3.56 %
Dotations d'exploitation	745.42 K € -15.61 %	883.28 K € 45.97 %	605.09 K € 31.4 %	460.5 K € -34.99 %
Autres charges	534.29 K € 15.05 %	464.39 K € 77.67 %	261.37 K € -24.07 %	344.2 K € 144.52 %
Charges d'exploitation	20.36 M € -0.49 %	20.46 M € 1.31 %	20.2 M € 8.1 %	18.69 M € -7.7 %
Résultat d'exploitation	-451.85 K € -98.48 %	-227.65 K € -25.18 %	181.86 K € -43.68 %	322.88 K € 36.78 %
Produits financiers de participations	- 0 %	161.41 K € 1.7 K %	8.98 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	315.19 K € 95.27 %	161.41 K € 1.7 K %	8.98 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	13.77 K € -38.02 %	22.21 K € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	8.98 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	4.94 K € -64.1 %	13.77 K € -38.02 %	22.21 K € -26.81 %	30.35 K € -20.86 %
Résultat financier	310.24 K € 110.14 %	147.64 K € 1.02 K %	-13.23 K € 56.39 %	-30.35 K € 20.86 %
Résultat courant avant impôts	-141.61 K € -76.98 %	-80.01 K € -52.55 %	168.63 K € -42.36 %	292.53 K € 46.72 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	9 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	50 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	39.9 K € -68.51 %	126.71 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	39.91 K € -68.52 %	126.76 K € 47.51 %	85.94 K € -79.92 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	43.93 K € -38.74 %	71.71 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	24.53 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.91 K € -95.65 %	43.93 K € -54.35 %	96.24 K € 2.43 %	93.96 K € -77.57 %
Résultat exceptionnel	-1.91 K € 52.51 %	-4.02 K € -86.83 %	30.53 K € 280.56 %	-8.02 K € -12.51 %
Total des produits	20.23 M € -1.03 %	20.44 M € -0.39 %	20.52 M € 7.45 %	19.1 M € -5.29 %
Total des charges	20.37 M € -0.74 %	20.52 M € 1 %	20.32 M € 8.01 %	18.81 M € -9.13 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-143.52 K € -70.79 %	-84.03 K € -57.8 %	199.15 K € -30 %	284.51 K € 47.3 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais d’établissement	0 € -100 %	38.72 K € -49.84 %	77.19 K € -33.26 %	115.67 K € -24.96 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	38.72 K € -49.84 %	77.19 K € -33.26 %	115.67 K € -24.96 %
Installations techniques …	0 € -100 %	177.7 K € -50.24 %	357.15 K € -33.68 %	538.5 K € -25.62 %
Autres immobilisations corporelles	0 € -100 %	2.62 K € -61.24 %	6.76 K € -41.24 %	11.5 K € -37.3 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	180.32 K € -50.45 %	363.91 K € -33.84 %	550 K € -25.91 %
Immobilisations financières	291.81 K € -38.96 %	478.04 K € 4.85 %	455.92 K € -13.13 %	524.84 K € -33.12 %
Actif immobilisé	0 € -100 %	219.04 K € -50.34 %	441.1 K € -33.74 %	665.67 K € -25.75 %
Créances clients et comptes ratachés	10.04 M € 6.45 %	9.43 M € -12.49 %	10.77 M € 14.8 %	9.38 M € -11.49 %
Autres créances	10.34 M € 9.71 %	9.42 M € 19.11 %	7.91 M € 2.66 %	7.7 M € 47.32 %
Créances	20.37 M € 8.08 %	18.85 M € 0.89 %	18.68 M € 9.33 %	17.09 M € 7.94 %
Disponibilités	295.35 K € 28.37 %	230.07 K € -5.43 %	243.28 K € -65.94 %	714.34 K € 51.54 %
Charges constatées d'avance	12.25 K € 0.31 %	12.21 K € 59.58 %	7.65 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	20.68 M € 8.32 %	19.09 M € 0.83 %	18.93 M € 6.35 %	17.8 M € 9.2 %
Total actif	20.68 M € 7.09 %	19.31 M € -0.34 %	19.37 M € 4.9 %	18.47 M € 7.38 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-1.76 M € -5.02 %	-1.68 M € 10.62 %	-1.87 M € 13.18 %	-2.16 M € -32.36 %
Résultat de l'exercice	-143.52 K € -70.79 %	-84.03 K € -57.8 %	199.15 K € -30 %	284.51 K € 47.3 %
Capitaux propres	-1.89 M € -8.2 %	-1.75 M € -5.05 %	-1.67 M € 10.68 %	-1.86 M € 13.72 %
Provisions pour risques	508.5 K € 3.51 %	491.27 K € 37.61 %	357.01 K € 0.12 %	356.56 K € -6.63 %
Provisions pour charges	85 K € 466.67 %	15 K € -73.17 %	55.9 K € -65.72 %	163.09 K € -29.37 %
Provisions	593.5 K € 17.23 %	506.27 K € 22.61 %	412.91 K € -20.54 %	519.65 K € -15.2 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.49 K € -97.82 %	114.18 K € 9.9 K %	1.14 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	279.67 K € -48.81 %	546.31 K € -32.06 %	804.07 K € -23.98 %
Dettes financières	2.49 K € -99.37 %	393.85 K € -28.06 %	547.45 K € -31.92 %	804.07 K € -23.98 %
Avances et acomptes reçus sur …	291.81 K € -38.96 %	478.04 K € 4.85 %	455.92 K € -13.13 %	524.84 K € -33.12 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.83 M € -10.71 %	2.05 M € -15.88 %	2.44 M € 42.96 %	1.71 M € 2.36 %
Dettes fiscales et sociales	18.64 M € 12.65 %	16.54 M € 2.09 %	16.21 M € 5.42 %	15.37 M € 10.35 %
Dettes d'exploitation	20.47 M € 10.07 %	18.6 M € -0.27 %	18.65 M € 9.17 %	17.08 M € 9.5 %
Autres dettes	1.21 M € 20.27 %	1.01 M € 19.75 %	843.01 K € -24.77 %	1.12 M € 14.21 %
Dettes diverses	1.21 M € 20.27 %	1.01 M € 19.75 %	843.01 K € -24.77 %	1.12 M € 14.21 %
Dettes + 1an	476.03 K € -55.14 %	1.06 M € -4.25 %	1.11 M € -18.97 %	1.37 M € -27.35 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	74.48 K € -44.53 %	134.28 K € -52.79 %	284.44 K € -12.73 %
Dettes	21.98 M € 6.94 %	20.55 M € -0.36 %	20.63 M € 4.1 %	19.81 M € 5.68 %
Total passif	20.68 M € 7.09 %	19.31 M € -0.34 %	19.37 M € 4.9 %	18.47 M € 7.38 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre de salariés en activité pour Agglopole Provence Eau ?

On dénombre 20 - 49 salariés travaillant chez la société Agglopole Provence Eau.

Quel est le volume des transactions de la société AGGLOPOLE PROVENCE EAU ?

Le chiffre d’affaire de Agglopole Provence Eau est de 19.12 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Agglopole Provence Eau ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3600Z (c'est à dire : Captage, traitement et distribution d'eau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Agglopole Provence Eau ?

Au cours de l’année 2024 la société Agglopole Provence Eau a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -143.52 K € avec une trésorerie de 295.35 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -0.75 %.