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HELIOCERES II

5 Place De La Joliette - 13002 Marseille
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
28 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/12/2012)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/12/2012)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/12/2012)
Dirigeant
CVE
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MARSEILLE
RCS
MARSEILLE 789806809
SIREN
789806809
SIRET
78980680900073
N° TVA
FR81789806809
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3511Z
Type activité
Production d'électricité
Forme juridique
SAS
Capital social
100€
Date de création
01/12/2012
Fiche mise à jour
20/02/2025
Clôture exercice
31/12/2024
Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

HELIOCERES II, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/12/2012.

Établie à MARSEILLE (13002), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Production d'électricité

CVE est Président de SAS de la société HELIOCERES II.

Chiffre d'affaires 2.43 M € 2024
Effectif NC -
Marge brute 1.59 M € 2024
Profitabilité -1.82 % 2024
EBITDA 1.76 M € 2024
Résultat net -44.24 K € 2024
Trésorerie 263.1 K € 2024
BFR 4.57 M € 2024
Dettes + 1an 20.8 M € 2024
Endettement 21.09 M € 2024
Délai paiement 28 (fournisseur)
Délai paiement 383 (client)
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HELIOCERES II
5 Place De La Joliette - 13002 Marseille
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
28 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

34
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.43 M 2.03 M 5.38 M 879.8 K
Marge brute (€) 1.59 M 1.75 M 4.58 M -8.53 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.56 M - - 255.31 K
EBITDA (€) 1.76 M 1.64 M 4.46 M 741.37 K
EBITDA - EBE (€) -201.25 K - - -486.05 K
Résultat d'exploitation (€) 449.56 K 352.68 K 3.17 M 266 K
Résultat net (€) -44.24 K -466 K 1.94 M -80.71 K
Taux de marge nette (%) -1.82 -22.91 35.95 -9.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.01 -11.25 46.12 -43.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -0.17 -1.91 5.67 -0.29
Valeur ajoutée (€) * 2.52 M 3.09 M 5.71 M 2.62 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 103.71 151.76 106.12 297.42
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 65.58 85.98 85.09 -969.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 72.62 80.72 82.89 84.27
Taux de marge opérationnelle (%) 64.34 - - 29.02
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 4.57 M 2.28 M 10.21 M 2.3 M
BFRHE (€) 4.09 M 2.04 M -6.52 M -1.42 M
BFR en jours de CA (j) 687.05 409.73 692.11 954.4
BFRHE en jours de CA (j) 27.2 Md 11.34 Md -96.18 Md -3.41 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 35.78 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 27.57 119.16 180 55.73
Capacité d'autofinancement (€) 1.36 M - - 394.65 K
Dette nette (€) -20.83 M -20.19 M -19.53 M -25.38 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 55.79 - - 44.86
Font de roulement (€) 3.85 M 2.46 M 3.96 M 1.19 M
Couverture du BFR 84.14 107.96 38.83 51.7
Trésorerie (€) 263.1 K 87.78 K 10.43 M 2.63 M
Dettes financières (€) 20.8 M 19.73 M 22.45 M 24.95 M
Capacité de remboursement (€) -15.37 - - -64.32
Ratio d'endettement (%) -474 -487.15 -465.41 -13.73 K
Autonomie financière (%) 0.21 0.21 0.19 0.01
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 93.28 K 279.09 K 799.41 K 1.46 M
Couverture de la dette -1.51 -2.52 8.79 -16.16
Impôts sur les bénéfices (€) 0 24.51 K 106.93 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Helioceres Ii

2
Président de SAS
CVE
Commissaire aux comptes titulaire
EXPERTEA AUDIT

Observations

2
06/02/2020
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 30/11/2019.
23/01/2019
Radiation : entreprise désormais immatriculée au rcs de lyon sous le numéro 2019b00582

Statuts de la société HELIOCERES II

3
19/07/2019
Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
22/01/2019
- Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification relative aux... Statuts mis à jour - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification relative aux... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification relative aux... - Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert Modification relative aux...
07/12/2012
Statuts constitutifs - Attestation de dépôt des fonds

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016
31/12/2015
Bilan simplifié 2015
31/12/2014
Bilan simplifié 2014

Acte(s) publié(s)

13
15/11/2024
Acte(s) Divers
15/11/2024
Acte(s) Divers
16/02/2024
Acte(s) Divers
09/11/2022
Acte - Transfert du siège social - Augmentation du capital social
13/12/2020
Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net
18/11/2020
Acte - Transfert du siège social - Changement de forme juridique
06/02/2020
Extrait de décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes
02/10/2019
Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
08/01/2019
Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres
14/11/2018
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
12/10/2018
Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique
04/10/2018
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s)
27/03/2017
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
06/08/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
08/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/11/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, transfert du siège social.
07/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
22/11/2020
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
06/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
08/08/2019
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
06/02/2019
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'administration. Mod...
11/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/10/2018
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.
19/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/03/2017
Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité..
16/12/2012
Créations d'établissements

Comptes annuels de HELIOCERES II

236
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de biens
2.4 M € 18.18 %
2.03 M € -62.02 %
5.35 M € 508.59 %
879.8 K € 0 %
Production vendue de services
26.07 K € 0 %
0 € -100 %
29.33 K € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.43 M € 19.46 %
2.03 M € -62.22 %
5.38 M € 511.92 %
879.8 K € 0 %
Production immobilisée
- 0 %
- 0 %
0 € -100 %
8.79 M € -40.91 %
Reprises sur dépréciations …
283.68 K € 0 %
- 0 %
0 € -100 %
486.06 K € 0 %
Autres produits
84.93 K € 0 %
0 € -100 %
2 € 100 %
1 € -98.88 %
Produits d'exploitation
2.8 M € 37.59 %
2.03 M € -62.22 %
5.38 M € -46.99 %
10.16 M € -31.73 %
Autres achats et charges externes
836.25 K € 193.29 %
285.13 K € -64.49 %
802.89 K € -91.47 %
9.41 M € -36.79 %
Achats
836.25 K € 193.29 %
285.13 K € -64.49 %
802.89 K € -91.47 %
9.41 M € -36.79 %
Impôts, taxes et versements assimilés
115.02 K € 7.52 %
106.98 K € -9.52 %
118.23 K € 2.27 K %
4.99 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
1.31 M € 2.01 %
1.29 M € 0 %
1.29 M € 171.14 %
475.37 K € 0 %
Dotations d'exploitation
1.31 M € 2.01 %
1.29 M € 0 %
1.29 M € 171.14 %
475.37 K € 0 %
Autres charges
82.44 K € 0 %
- 0 %
0 € -100 %
10 € 900 %
Charges d'exploitation
2.35 M € 39.71 %
1.68 M € -23.94 %
2.21 M € -77.65 %
9.89 M € -33.56 %
Résultat d'exploitation
449.56 K € 27.47 %
352.68 K € -88.89 %
3.17 M € 1.09 K %
266 K € 2.45 K %
Produits financiers de participations
147.71 K € 1.25 K %
10.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
0 € -100 %
532.69 K € 0 %
0 € -100 %
1.52 M € 0 %
Produit financiers
147.71 K € -72.83 %
543.6 K € 0 %
0 € -100 %
1.52 M € 1.36 K %
Intérêts et charges assimilées
346.28 K € -61.67 %
903.38 K € 60.04 %
564.47 K € -64.58 %
1.59 M € 1.43 K %
Charges financières
346.28 K € -61.67 %
903.38 K € 60.04 %
564.47 K € -64.58 %
1.59 M € 1.43 K %
Résultat financier
-198.58 K € 44.81 %
-359.78 K € 36.26 %
-564.47 K € -708.18 %
-69.85 K € -698.35 K %
Résultat courant avant impôts
250.99 K € 3.43 K %
-7.11 K € -99.73 %
2.61 M € 1.23 K %
196.16 K € 1.78 K %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
0 € -100 %
867 € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
1.17 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.17 K € 0 %
0 € -100 %
867 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
769 € -96.33 %
20.96 K € 27.38 %
16.45 K € 1.16 K %
1.31 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
295.63 K € -28.49 %
413.43 K € -25.03 %
551.45 K € 100.12 %
275.56 K € 0 %
Charges exceptionnelles
296.39 K € -31.77 %
434.39 K € -23.51 %
567.9 K € 105.12 %
276.87 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-295.23 K € 32.04 %
-434.39 K € 23.39 %
-567.03 K € -104.8 %
-276.87 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
0 € -100 %
24.51 K € -77.08 %
106.93 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
2.95 M € 14.34 %
2.58 M € -52.14 %
5.38 M € -53.89 %
11.68 M € -22.03 %
Total des charges
2.99 M € -1.71 %
3.04 M € -11.77 %
3.45 M € -70.67 %
11.76 M € -21.55 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-44.24 K € 90.51 %
-466 K € -75.92 %
1.94 M € 2.3 K %
-80.71 K € -672 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Constructions
12.91 M € -5.67 %
13.68 M € -5.37 %
14.46 M € -5.1 %
15.23 M € 0 %
Installations techniques …
7.24 M € -6.34 %
7.73 M € -5.96 %
8.22 M € -5.63 %
8.71 M € 0 %
Immobilisations en cours
1.2 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
21.35 M € -0.32 %
21.41 M € -5.58 %
22.68 M € -5.29 %
23.95 M € 52.17 %
Actif immobilisé
21.35 M € -0.32 %
21.41 M € -5.58 %
22.68 M € -5.29 %
23.95 M € 52.17 %
Créances clients et comptes ratachés
113.9 K € -36.26 %
178.7 K € -54.63 %
393.9 K € -58.7 %
953.82 K € 0 %
Autres créances
2.47 M € 10.01 %
2.25 M € 1.49 K %
141.11 K € 4.33 %
135.26 K € -86.52 %
Créances
2.58 M € 6.6 %
2.42 M € 353.14 %
535.01 K € -50.87 %
1.09 M € 8.55 %
Disponibilités
263.1 K € 199.72 %
87.78 K € -99.16 %
10.43 M € 297.01 %
2.63 M € 682.64 %
Charges constatées d'avance
1.82 M € 3.54 K %
49.91 K € 6.9 %
46.69 K € 0 %
46.69 K € 0 %
Actif circulant
4.67 M € 82.13 %
2.56 M € -76.73 %
11.01 M € 192.61 %
3.76 M € 180.99 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler
676.56 K € 53.34 %
441.2 K € -4.84 %
463.63 K € -4.61 %
486.06 K € 0 %
Total actif
26.69 M € 9.31 %
24.42 M € -28.51 %
34.15 M € 21.13 %
28.19 M € 65.12 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
1.53 M € 0 %
1.53 M € 0 %
1.53 M € 304.9 K %
500 € 0 %
Réserve légale
92.2 K € 0 %
92.2 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
1.75 M € 0 %
1.75 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
-466 K € 0 %
0 € 100 %
-91.17 K € -771.99 %
-10.46 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-44.24 K € 90.51 %
-466 K € -75.92 %
1.94 M € 2.3 K %
-80.71 K € -672 %
Provisions réglementées
1.54 M € 23.83 %
1.24 M € 49.99 %
827 K € 200.12 %
275.56 K € 0 %
Capitaux propres
4.39 M € 6.07 %
4.14 M € -1.25 %
4.2 M € 2.17 K %
184.89 K € 1.76 K %
Provisions pour charges
1.2 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
1.2 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
20.8 M € 5.39 %
19.73 M € -4.27 %
20.61 M € -5.21 %
21.75 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
0 € -100 %
1.83 M € -42.78 %
3.2 M € -75.92 %
Dettes financières
20.8 M € 5.39 %
19.73 M € -12.09 %
22.45 M € -10.03 %
24.95 M € 87.56 %
Dettes fournisseurs et comptes …
64.03 K € -32.15 %
94.38 K € -83.71 %
579.25 K € -60.23 %
1.46 M € -61.46 %
Dettes fiscales et sociales
29.25 K € -84.17 %
184.72 K € -16.1 %
220.16 K € 4.31 K %
4.99 K € 47.36 %
Dettes d'exploitation
93.28 K € -66.58 %
279.09 K € -65.09 %
799.41 K € -45.3 %
1.46 M € -61.36 %
Autres dettes
203.2 K € -21.7 %
259.5 K € -96.13 %
6.71 M € 320.03 %
1.6 M € 0 %
Dettes diverses
203.2 K € -21.7 %
259.5 K € -96.13 %
6.71 M € 320.03 %
1.6 M € 0 %
Dettes + 1an
20.8 M € 5.39 %
19.73 M € -12.09 %
22.45 M € -10.03 %
24.95 M € 87.56 %
Dettes
21.09 M € 4.05 %
20.27 M € -32.32 %
29.96 M € 6.95 %
28.01 M € 63.94 %
Total passif
26.69 M € 9.31 %
24.42 M € -28.51 %
34.15 M € 21.13 %
28.19 M € 65.12 %

Les questions fréquentes

4

Quel est le volume des transactions de l’entreprise HELIOCERES II ?

Le chiffre d’affaire de Helioceres Ii est de 2.43 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Helioceres Ii ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3511Z (c'est à dire : Production d'électricité).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Helioceres Ii ?

En 2024 la société Helioceres Ii a réalisé un résultat net de -44.24 K € avec une trésorerie de 263.1 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.82 %.

Quelle est la forme juridique de la société Helioceres Ii ?

L’entreprise Helioceres Ii a été déposée le 2012 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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