WEBTEX à Chateauneuf-du-rhone | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise WEBTEX ?

Le volume des ventes de Webtex est de 14.94 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	14.94 M	16.01 M	11.63 M	7.08 M
Marge brute (€)	1.69 M	1.56 M	1.74 M	1.7 M
Excédent brut d'exploitation (€)	327.32 K	316.56 K	469.81 K	807.75 K
EBITDA (€)	343.79 K	322.99 K	590.41 K	890.37 K
EBITDA - EBE (€)	-16.47 K	-6.43 K	-120.61 K	-82.63 K
Résultat d'exploitation (€)	175.58 K	163.4 K	476.12 K	867.03 K
Résultat net (€)	121.48 K	78.22 K	216.4 K	556.84 K
Taux de marge nette (%)	0.81	0.49	1.86	7.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.6	3.82	10.99	31.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	2.4	1.18	3.73	13.16
Valeur ajoutée (€) *	1.54 M	1.47 M	1.83 M	1.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.33	9.16	15.74	25.69
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	11.34	9.77	14.99	23.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.3	2.02	5.08	12.58
Taux de marge opérationnelle (%)	2.19	1.98	4.04	11.41
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.86 M	2.97 M	2.5 M	2.28 M
BFRE (€)	1.2 M	1.92 M	1.51 M	1.02 M
BFRHE (€)	591.99 K	627.23 K	503.83 K	256.13 K
BFR en jours de CA (j)	69.95	67.81	78.4	117.46
BFRE en jours de CA (j)	29.36	43.74	47.44	52.63
BFRHE en jours de CA (j)	24.23 Md	27.51 Md	16.06 Md	4.97 Md
Délais de paiement clients (j)	39.25	58.21	64.43	71.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.33	63.64	74.6	69.82
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.18	0.23	0.21
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	310.6 K	260.03 K	334.49 K	658.25 K
Dette nette (€)	-2.01 M	-4.27 M	-3.5 M	-1.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.08	1.62	2.88	9.3
Font de roulement (€)	2.65 M	2.84 M	2.34 M	2.03 M
Couverture du BFR	92.64	95.45	93.61	89.13
Trésorerie (€)	872.12 K	292.95 K	323.28 K	753.78 K
Dettes financières (€)	1.11 M	1.58 M	1.04 M	855.11 K
Capacité de remboursement (€)	-6.49	-16.41	-10.47	-2.62
Ratio d'endettement (%)	-92.87	-208.42	-177.77	-98.31
Autonomie financière (%)	1.95	1.3	1.89	2.05
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.57 M	2.85 M	2.62 M	1.37 M
Liquidité générale	103.39	63.35	63.24	87.36
Liquidité réduite	103.39	63.35	63.24	87.36
Couverture de la dette	0.38	0.31	0.64	1.35
Salaires et charges sociales (€)	1.32 M	1.2 M	1.23 M	872.8 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	7.21	6.15	8.46	9.97
Impôts sur les bénéfices (€)	41.46 K	19.91 K	79.22 K	225.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Webtex

Président de SAS

Sylvain Caire

Directeur Général

Jean-Christophe Hermitte

Directeur Général

Samir Nini

Commissaire aux comptes titulaire

CESSENTIEL AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

KAREGEST

Statuts de la société WEBTEX

09/02/2024

- Copie des statuts mis à jour

04/12/2020

Statuts mis à jour

28/11/2012

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

09/02/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

23/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

22/09/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

20/05/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

26/01/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

26/01/2021

Décision(s) du président - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

13/11/2020

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

09/11/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

30/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

18/02/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

17/02/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/12/2012

Créations d'établissements

Comptes annuels de WEBTEX

302

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	14.23 M € -7.59 %	15.4 M € 38.36 %	11.13 M € 65.82 %	6.71 M € 91.03 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	90.55 K € 0 %
Production vendue de services	702.33 K € 16.31 %	603.83 K € 20.58 %	500.77 K € 81.1 %	276.52 K € 375.06 %
Chiffres d'affaires nets	14.94 M € -6.68 %	16.01 M € 37.6 %	11.63 M € 64.3 %	7.08 M € 98.19 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	49.29 K € 69.79 %	29.03 K € -76.72 %	124.71 K € -28.77 %	175.08 K € 523.55 %
Autres produits	30 € -81.48 %	162 € 86.21 %	87 € -55.15 %	194 € -17.45 %
Produits d'exploitation	14.99 M € -6.57 %	16.04 M € 36.41 %	11.76 M € 62.05 %	7.26 M € 101.5 %
Achats de marchandises (y compris …	6.21 M € -28.68 %	8.7 M € 32.1 %	6.59 M € 134.5 %	2.81 M € 69.37 %
Variation de stock (marchandises)	1.51 M € 512.31 %	-247.2 K € 78.26 %	-1.14 M € -173.9 %	415.23 K € 525.41 %
Achats de matières premières et …	10.43 K € 106.37 %	5.06 K € 4.67 K %	106 € -98.86 %	9.33 K € 0 %
Autres achats et charges externes	5.51 M € -7.87 %	5.98 M € 34.79 %	4.44 M € 106.66 %	2.15 M € 165.62 %
Achats	13.24 M € -8.31 %	14.44 M € 46.05 %	9.89 M € 83.76 %	5.38 M € 112.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	42.8 K € -11.57 %	48.39 K € 7.8 %	44.89 K € 142.06 %	18.55 K € 51.08 %
Salaires et traitements	1.08 M € 9.4 %	983.95 K € -0.05 %	984.42 K € 39.4 %	706.19 K € 123.24 %
Charges sociales	247.17 K € 13.21 %	218.34 K € -10.92 %	245.12 K € 47.12 %	166.61 K € 100.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	168.21 K € 5.4 %	159.59 K € 39.64 %	114.29 K € 389.64 %	23.34 K € 63.17 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	20.88 K € -5.34 %	22.05 K € 493.33 %	3.72 K € -95.23 %	77.87 K € -55.31 %
Dotations d'exploitation	189.09 K € 4.1 %	181.65 K € 53.93 %	118 K € 16.59 %	101.21 K € -46.32 %
Autres charges	11.94 K € 2.08 K %	548 € 42.71 %	384 € -97.37 %	14.58 K € 1.76 K %
Charges d'exploitation	14.81 M € -6.71 %	15.88 M € 40.72 %	11.28 M € 76.59 %	6.39 M € 103.81 %
Résultat d'exploitation	175.58 K € 7.45 %	163.4 K € -65.68 %	476.12 K € -45.09 %	867.03 K € 86 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.7 K € 15.44 K %	56 € 1.77 K %	3 € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	328 € -18 %	400 € 108.33 %	192 € 433.33 %	36 € -66.04 %
Produit financiers	9.03 K € 1.89 K %	455 € 134.54 %	194 € 185.29 %	68 € -35.85 %
Intérêts et charges assimilées	17.54 K € -73.63 %	66.53 K € 25.56 %	52.99 K € 27.48 %	41.57 K € 110.89 %
Différences négatives de change	269 € 13.98 %	236 € 71.01 %	138 € -23.33 %	180 € 81.82 %
Charges financières	17.81 K € -73.32 %	66.77 K € 25.67 %	53.13 K € 27.25 %	41.75 K € 110.76 %
Résultat financier	-8.78 K € 86.76 %	-66.31 K € -25.28 %	-52.93 K € -26.99 %	-41.68 K € -111.55 %
Résultat courant avant impôts	166.8 K € 71.8 %	97.09 K € -77.06 %	423.19 K € -48.73 %	825.35 K € 84.87 %
Produits exceptionnels sur …	25.19 K € 15.04 %	21.89 K € -17.57 %	26.56 K € 0.24 %	26.5 K € 447.91 %
Produits exceptionnels	25.19 K € 15.04 %	21.89 K € -17.57 %	26.56 K € 0.24 %	26.5 K € 447.91 %
Charges exceptionnelles sur …	17.28 K € -17.14 %	20.85 K € -74.48 %	81.7 K € 16.99 %	69.83 K € 2.24 K %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € -100 %	72.44 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	11.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	29.04 K € 39.27 %	20.85 K € -86.47 %	154.14 K € 120.73 %	69.83 K € 2.24 K %
Résultat exceptionnel	-3.85 K € -268.87 %	1.04 K € 99.18 %	-127.58 K € -194.4 %	-43.34 K € -2.25 K %
Impôts sur les bénéfices	41.46 K € 108.21 %	19.91 K € -74.86 %	79.22 K € -64.82 %	225.17 K € 86.76 %
Total des produits	15.02 M € -6.48 %	16.06 M € 36.29 %	11.78 M € 61.83 %	7.28 M € 101.96 %
Total des charges	14.9 M € -6.78 %	15.98 M € 38.17 %	11.57 M € 72.01 %	6.73 M € 105.17 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	121.48 K € 55.31 %	78.22 K € -63.85 %	216.4 K € -61.14 %	556.84 K € 69.91 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	21.27 K € -21.3 %	27.02 K € 20.48 %	22.43 K € -27.85 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	21.27 K € -21.3 %	27.02 K € 20.48 %	22.43 K € -27.85 %
Constructions	412.72 K € -10.95 %	463.47 K € 38.99 %	333.44 K € 484.73 %	57.03 K € -6.55 %
Installations techniques …	73.44 K € -24.84 %	97.7 K € -22.6 %	126.24 K € 907.56 %	12.53 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	116.15 K € -31.65 %	169.93 K € 4.12 %	163.21 K € 187.58 %	56.75 K € 209.62 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	1.34 K € -99.68 %	414.35 K € 0 %
Immobilisation corporelles	602.31 K € -17.62 %	731.11 K € 17.12 %	624.23 K € 15.46 %	540.66 K € 581.31 %
Prêts	0 € -100 %	1.12 K € 0 %	1.12 K € -56.02 %	2.54 K € -36.08 %
Autres immobilisations financières	25.17 K € -27.48 %	34.7 K € 65.39 %	20.98 K € 77.35 %	11.83 K € 35.2 %
Immobilisations financières	25.17 K € -29.74 %	35.82 K € 62.08 %	22.1 K € 53.78 %	14.37 K € 12.94 %
Actif immobilisé	627.47 K € -20.39 %	788.19 K € 17.05 %	673.35 K € 16.61 %	577.45 K € 368.86 %
Marchandises	1.43 M € -51.21 %	2.93 M € 8.47 %	2.7 M € 81.5 %	1.49 M € -17.73 %
Avances et acomptes versés sur …	13.7 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.44 M € -50.74 %	2.93 M € 8.47 %	2.7 M € 81.5 %	1.49 M € -17.9 %
Créances clients et comptes ratachés	1.31 M € -28.58 %	1.83 M € 28.09 %	1.43 M € 57.9 %	906.81 K € 32.91 %
Autres créances	318.81 K € -57.73 %	754.26 K € 16.03 %	650.08 K € 31.87 %	492.98 K € 263.95 %
Créances	1.63 M € -37.07 %	2.59 M € 24.32 %	2.08 M € 48.73 %	1.4 M € 71.18 %
Valeurs mobilières de placement …	503.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	872.12 K € 197.7 %	292.95 K € -9.38 %	323.28 K € -57.11 %	753.78 K € 175.97 %
Charges constatées d'avance	-19.62 K € -137.98 %	8.25 K € -38.71 %	13.46 K € 25.49 %	10.72 K € 84.64 %
Actif circulant	4.43 M € -23.92 %	5.82 M € 13.66 %	5.12 M € 40.18 %	3.65 M € 25.54 %
Total actif	5.06 M € -23.5 %	6.61 M € 14.06 %	5.79 M € 36.96 %	4.23 M € 39.48 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Réserve légale	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Autres réserves	1.83 M € 4.47 %	1.75 M € 14.11 %	1.53 M € 57.03 %	976.37 K € 50.53 %
Résultat de l'exercice	121.48 K € 55.31 %	78.22 K € -63.85 %	216.4 K € -61.14 %	556.84 K € 69.91 %
Capitaux propres	2.17 M € 5.93 %	2.05 M € 3.97 %	1.97 M € 12.34 %	1.75 M € 46.54 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.1 M € -21.85 %	1.41 M € 36.36 %	1.04 M € 429.09 %	195.87 K € -33.82 %
Emprunts et dettes financières divers	5.66 K € -96.58 %	165.45 K € 2.46 K %	6.47 K € -99.02 %	659.24 K € -11 %
Dettes financières	1.11 M € -29.68 %	1.58 M € 51.38 %	1.04 M € 21.95 %	855.11 K € -17.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.25 M € -51.91 %	2.6 M € 13.65 %	2.28 M € 137.21 %	963.21 K € 88.59 %
Dettes fiscales et sociales	317.14 K € 26.62 %	250.46 K € -25.75 %	337.34 K € -18.02 %	411.47 K € 160.15 %
Dettes d'exploitation	1.57 M € -45 %	2.85 M € 8.58 %	2.62 M € 90.75 %	1.37 M € 105.51 %
Dettes sur immobilisations et …	12.23 K € -74.1 %	47.23 K € 1.03 K %	4.17 K € -93.8 %	67.25 K € 0 %
Autres dettes	198.4 K € 125.33 %	88.05 K € -43.39 %	155.54 K € -13.74 %	180.32 K € 37.47 %
Dettes diverses	210.63 K € 55.7 %	135.28 K € -15.3 %	159.71 K € -35.49 %	247.57 K € 88.73 %
Dettes + 1an	1.11 M € -29.68 %	1.58 M € 51.38 %	1.04 M € 21.95 %	855.11 K € -17.52 %
Dettes	2.89 M € -36.71 %	4.56 M € 19.25 %	3.82 M € 54.39 %	2.48 M € 34.87 %
Total passif	5.06 M € -23.5 %	6.61 M € 14.06 %	5.79 M € 36.96 %	4.23 M € 39.48 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Webtex ?

On recense 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Webtex.

Qui est le dirigeant de la société WEBTEX ?

Le dirigeant de la société WEBTEX est : Sylvain Caire.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise WEBTEX ?

Le volume des ventes de Webtex est de 14.94 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Webtex ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4791B (plus précisément : Vente à distance sur catalogue spécialisé).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Webtex ?

Durant la période 2023 l’entreprise Webtex a atteint un résultat net de 121.48 K € avec une trésorerie de 872.12 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.81 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Webtex ?

La société Webtex a été créée le 2012 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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