GROUPE TERRE DE RUNNING (TERRE DE RUNNING) à Genay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	2.19 M	-	-
Marge brute (€)	-	450.04 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	128.79 K	-	-
EBITDA (€)	-	132.44 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	-3.65 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-	99.09 K	-	-
Résultat net (€)	-	84.15 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-	3.84	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	56.83	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	8.09	-	-
Valeur ajoutée (€) *	-	381.49 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	17.42	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	20.55	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	6.05	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	5.88	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	295.46 K	307.97 K	209.86 K	374.54 K
BFRE (€)	22.82 K	184.95 K	75.32 K	-11.15 K
BFRHE (€)	248.04 K	67.02 K	71.81 K	306.69 K
BFR en jours de CA (j)	-	51.33	-	-
BFRE en jours de CA (j)	-	30.82	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	402.12 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	-	113.61	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	79.24	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.03	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	117.5 K	-	-
Dette nette (€)	-911.45 K	-851.05 K	-602.47 K	-553.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.37	-	-
Font de roulement (€)	292.81 K	287.77 K	209.69 K	349.04 K
Couverture du BFR	99.1	93.44	99.92	93.19
Trésorerie (€)	25.88 K	40.85 K	85.6 K	78.5 K
Dettes financières (€)	290.94 K	360.04 K	267.35 K	220.08 K
Capacité de remboursement (€)	-	-7.24	-	-
Ratio d'endettement (%)	-501.75	-574.82	-942.69	-296.92
Autonomie financière (%)	0.62	0.41	0.24	0.85
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	643.75 K	511.66 K	420.54 K	411.59 K
Liquidité générale	87.27	83.93	79.47	118.96
Liquidité réduite	87.27	83.93	79.47	118.96
Couverture de la dette	-	0.66	-	-
Salaires et charges sociales (€)	-	316.27 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	11.02	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	26.72 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Terre De Running (TERRE DE RUNNING)

Président de SAS

HPRS

Statuts de la société GROUPE TERRE DE RUNNING (TERRE DE RUNNING)

25/10/2022

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

23/04/2019

Statuts mis à jour - modification des principales activités transfert siège social et établissement principal - modification des principales activités transfert siège social et établissement principal

27/11/2012

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

28/07/2021

Traité de fusion - projet de fusion

31/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

13/01/2015

Rapport du commissaire aux apports - conversion obligation en action

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2022

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

20/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/07/2021

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte SSP en date à Lyon du 27/07/2021, La Sté GROUPE TERRE DE RUNNING, SAS a...

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

08/08/2019