DTSM TP à Rebais | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le volume des ventes de la société DTSM TP ?

Le chiffre des ventes de Dtsm Tp est de 12.98 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.98 M	10.26 M	7.5 M	5.43 M
Marge brute (€)	2.03 M	1.91 M	1.59 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	556.79 K	606.41 K	413.34 K	250.1 K
EBITDA (€)	728.86 K	642.5 K	415.04 K	293.11 K
EBITDA - EBE (€)	-172.08 K	-36.09 K	-1.7 K	-43.01 K
Résultat d'exploitation (€)	569.48 K	503.4 K	352.97 K	251.93 K
Résultat net (€)	424.28 K	369.05 K	273.76 K	183.58 K
Taux de marge nette (%)	3.27	3.6	3.65	3.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.86	39	40.13	44.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.3	6.38	5.73	4.98
Valeur ajoutée (€) *	1.87 M	1.49 M	1.41 M	849.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	14.42	14.49	18.82	15.63
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.61	18.62	21.16	19.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.61	6.27	5.53	5.39
Taux de marge opérationnelle (%)	4.29	5.91	5.51	4.6
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.6 M	1.25 M	989.8 K	1.02 M
BFRE (€)	-399.78 K	-524.66 K	-531.32 K	-294.23 K
BFRHE (€)	1.63 M	557.26 K	885.39 K	370.66 K
BFR en jours de CA (j)	44.94	44.54	48.18	68.44
BFRE en jours de CA (j)	-11.24	-18.67	-25.86	-19.77
BFRHE en jours de CA (j)	57.87 Md	15.66 Md	18.19 Md	5.52 Md
Délais de paiement clients (j)	180	141.39	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	167.04	145.26	176.34	166.75
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	607.14 K	518.09 K	344.13 K	235.71 K
Dette nette (€)	-6.55 M	-3.71 M	-3.49 M	-2.61 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.68	5.05	4.59	4.34
Font de roulement (€)	1.55 M	1.17 M	895.9 K	715.49 K
Couverture du BFR	96.8	93.26	90.51	70.23
Trésorerie (€)	329.1 K	1.13 M	607.64 K	668.3 K
Dettes financières (€)	946.55 K	807.54 K	510.87 K	509.71 K
Capacité de remboursement (€)	-10.79	-7.15	-10.14	-11.07
Ratio d'endettement (%)	-584.46	-391.56	-511.46	-638.93
Autonomie financière (%)	1.18	1.17	1.34	0.8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.88 M	3.95 M	3.49 M	2.46 M
Liquidité générale	104.23	106.91	107.45	105.11
Liquidité réduite	104.23	106.91	107.45	105.11
Couverture de la dette	0.55	0.64	0.46	0.42
Salaires et charges sociales (€)	1.71 M	1.26 M	1.19 M	795.49 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	8.42	7.79	10.43	9.68
Impôts sur les bénéfices (€)	146.32 K	127.09 K	95.56 K	66.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Dtsm Tp

Gérant

Dominique Labarre

Gérant

Dominique Labarre

Gérant

Stephanie Germain

Gérant

Stephanie Germain

Commissaire aux comptes titulaire

EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE

Observations

09/01/2025

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce meaux à compter du 01/07/2023

09/01/2025

Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce meaux à compter du 01/07/2023

08/01/2025

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

08/01/2025

La societe ne conserve aucune activite a son ancien siege

27/12/2024

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-12-2024

27/12/2024

Radiation par suite de cessation complete d'activite, dans le ressort du tribunal ou la societe est immatriculee a titre secondaire, a compter du 31-12-2024

Statuts de la société DTSM TP

08/01/2025

- Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

15/11/2016

Statuts mis à jour - Cession de parts - Augmentation du capital social - Nomination de co-gérant - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

02/07/2015

- Cession de parts Statuts mis à jour

27/11/2012

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

05/12/2024

Acte(s) Divers

05/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/11/2016

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'activité. Modification de représentant..

07/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/11/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DTSM TP

283

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	977.33 K € -43.08 %	1.72 M € -33.11 %	2.57 M € 1.04 K %	225.26 K € 0 %
Production vendue de services	12.01 M € 40.61 %	8.54 M € 73.11 %	4.93 M € -5.3 %	5.21 M € 35.79 %
Chiffres d'affaires nets	12.98 M € 26.6 %	10.26 M € 36.75 %	7.5 M € 38.02 %	5.43 M € 41.66 %
Production stockée	231.77 K € 791.41 %	-26 K € -37.94 %	41.9 K € 3.01 K %	1.35 K € 98.43 %
Subventions d'exploitation	16.5 K € 50 %	11 K € 988.03 %	1.01 K € -59.56 %	2.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	184.74 K € 313.68 %	44.66 K € 339.03 %	10.17 K € -80.29 %	51.61 K € 319.08 %
Autres produits	22.01 K € 1.37 K %	1.5 K € 2.68 K %	54 € -97.9 %	2.57 K € 12.13 K %
Produits d'exploitation	13.44 M € 30.64 %	10.29 M € 36.2 %	7.55 M € 37.53 %	5.49 M € 45.98 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	63.37 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	2.45 M € 34.33 %	1.82 M € 80.88 %	1.01 M € 76.29 %	571.09 K € 82.41 %
Variation de stock (matières …	-44.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	8.55 M € 32.39 %	6.46 M € 31.71 %	4.91 M € 29.07 %	3.8 M € 48.93 %
Achats	10.96 M € 31.28 %	8.35 M € 41.15 %	5.91 M € 35.24 %	4.37 M € 52.59 %
Impôts, taxes et versements assimilés	33.42 K € 13.07 %	29.56 K € 12.1 %	26.37 K € 18.61 %	22.23 K € -4.4 %
Salaires et traitements	1.09 M € 36.93 %	798.75 K € 2.15 %	781.92 K € 48.63 %	526.07 K € 27.62 %
Charges sociales	612.53 K € 32.82 %	461.17 K € 13.07 %	407.88 K € 51.39 %	269.42 K € 5.69 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	159.38 K € 14.59 %	139.09 K € 124.11 %	62.07 K € 50.73 %	41.18 K € 22.56 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.47 K € -82.63 %	8.44 K € 2.3 %	8.25 K € -1.63 %	8.39 K € -78.18 %
Dotations d'exploitation	160.85 K € 9.02 %	147.53 K € 109.82 %	70.32 K € 41.87 %	49.56 K € -31.19 %
Autres charges	11.2 K € 8.79 K %	126 € -42.2 %	218 € 1.87 %	214 € 1.55 K %
Charges d'exploitation	12.87 M € 31.54 %	9.78 M € 35.89 %	7.2 M € 37.41 %	5.24 M € 44.43 %
Résultat d'exploitation	569.48 K € 13.13 %	503.4 K € 42.62 %	352.97 K € 40.11 %	251.93 K € 87.71 %
Autres intérêts et produit assimilés	21.77 K € 1.95 K %	1.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	21.77 K € 1.95 K %	1.06 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	18.86 K € 169.94 %	6.99 K € 68.05 %	4.16 K € 117.76 %	1.91 K € -83.62 %
Charges financières	18.86 K € 169.94 %	6.99 K € 68.05 %	4.16 K € 117.76 %	1.91 K € -83.62 %
Résultat financier	2.91 K € 50.79 %	-5.92 K € -42.46 %	-4.16 K € -117.76 %	-1.91 K € 83.35 %
Résultat courant avant impôts	572.4 K € 15.06 %	497.48 K € 42.62 %	348.81 K € 39.51 %	250.02 K € 103.68 %
Produits exceptionnels sur …	5 K € 0 %	0 € -100 %	196 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	5 K € 0 %	0 € -100 %	196 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.33 K € 374.08 %	1.34 K € 229.63 %	405 € 175.51 %	147 € -92.4 %
Charges exceptionnelles sur …	468 € 0 %	0 € -100 %	175.09 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.8 K € 409.14 %	1.34 K € -99.24 %	175.49 K € 119.28 K %	147 € -92.4 %
Résultat exceptionnel	-1.8 K € -34.61 %	-1.34 K € -93.49 %	20.51 K € 13.85 K %	-147 € 92.4 %
Impôts sur les bénéfices	146.32 K € 15.13 %	127.09 K € 33 %	95.56 K € 44.14 %	66.3 K € 92.04 %
Total des produits	13.46 M € 30.88 %	10.29 M € 32.77 %	7.75 M € 41.1 %	5.49 M € 45.97 %
Total des charges	13.04 M € 31.48 %	9.92 M € 32.7 %	7.47 M € 40.82 %	5.31 M € 44.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	424.28 K € 14.97 %	369.05 K € 34.81 %	273.76 K € 49.13 %	183.58 K € 112.74 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	263.93 K € 1.66 %	259.63 K € 278.94 %	68.51 K € 34.08 %	51.1 K € -5.46 %
Autres immobilisations corporelles	244.07 K € 2.8 %	237.43 K € 27.04 %	186.9 K € 103.68 %	91.76 K € 150.77 %
Avances et acomptes	0 € -100 %	47.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	508 K € -6.77 %	544.89 K € 113.34 %	255.41 K € 78.79 %	142.86 K € 57.61 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	18.05 K € 0 %
Autres immobilisations financières	11.75 K € -71.86 %	41.75 K € 0 %	41.75 K € 0 %	41.75 K € -12.29 %
Immobilisations financières	11.75 K € -71.86 %	41.75 K € -47.06 %	78.87 K € 31.88 %	59.8 K € -8.91 %
Actif immobilisé	519.75 K € -11.4 %	586.64 K € 97.42 %	297.16 K € 46.63 %	202.66 K € 29.13 %
Matières premières, approvisionnements	44.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	256.77 K € 927.06 %	25 K € -50.98 %	51 K € 460.25 %	9.1 K € 17.37 %
Avances et acomptes versés sur …	8.96 K € 0 %	0 € -100 %	28.69 K € -1.89 %	29.24 K € 2.34 K %
Stocks et en-cours	309.76 K € 1.14 K %	25 K € -68.63 %	79.69 K € 107.83 %	38.34 K € 328.14 %
Créances clients et comptes ratachés	5.16 M € 51.91 %	3.4 M € 19.13 %	2.85 M € 35.63 %	2.1 M € 66.78 %
Autres créances	1.64 M € 160.37 %	629.74 K € -32.75 %	936.44 K € 39.76 %	670.05 K € 89.85 %
Créances	6.8 M € 68.87 %	4.03 M € 6.31 %	3.79 M € 36.62 %	2.77 M € 71.82 %
Disponibilités	329.1 K € -70.99 %	1.13 M € 86.71 %	607.64 K € -9.08 %	668.3 K € 160.12 %
Charges constatées d'avance	38.45 K € 222.32 %	11.93 K € 108.33 %	5.73 K € 47.01 %	3.9 K € -74.55 %
Actif circulant	7.48 M € 43.85 %	5.2 M € 16.01 %	4.48 M € 28.65 %	3.48 M € 83.82 %
Total actif	8 M € 38.24 %	5.79 M € 21.07 %	4.78 M € 29.64 %	3.69 M € 79.64 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Report à nouveau	663.25 K € 21.88 %	544.19 K € 44.95 %	375.43 K € 95.68 %	191.86 K € 81.74 %
Résultat de l'exercice	424.28 K € 14.97 %	369.05 K € 34.81 %	273.76 K € 49.13 %	183.58 K € 112.74 %
Capitaux propres	1.12 M € 18.42 %	946.25 K € 38.71 %	682.19 K € 67.03 %	408.43 K € 81.64 %
Emprunts et dettes auprès des …	793.36 K € 3.1 %	769.5 K € 52.83 %	503.51 K € 1.49 %	496.11 K € 417.74 %
Emprunts et dettes financières divers	153.19 K € 302.74 %	38.04 K € 416.81 %	7.36 K € -45.89 %	13.6 K € 516.27 %
Dettes financières	946.55 K € 17.21 %	807.54 K € 58.07 %	510.87 K € 0.23 %	509.71 K € 419.96 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	0 € -100 %	37.12 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.1 M € 51.58 %	3.37 M € 16.27 %	2.9 M € 43.03 %	2.03 M € 44.66 %
Dettes fiscales et sociales	776.06 K € 33.77 %	580.17 K € -2.62 %	595.76 K € 35.43 %	439.91 K € 51.29 %
Dettes d'exploitation	5.88 M € 48.96 %	3.95 M € 13.05 %	3.49 M € 41.67 %	2.46 M € 45.8 %
Dettes sur immobilisations et …	14.87 K € -62.95 %	40.14 K € 198.26 %	13.46 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	36.25 K € -18.1 %	44.27 K € 2.18 %	43.32 K € -80.15 %	218.29 K € 465.53 %
Dettes diverses	51.12 K € -39.43 %	84.4 K € 48.65 %	56.78 K € -73.99 %	218.29 K € 465.53 %
Dettes + 1an	946.55 K € 17.21 %	807.54 K € 47.37 %	547.98 K € 7.51 %	509.71 K € 419.96 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	85 K € 0 %
Dettes	6.88 M € 42.12 %	4.84 M € 18.13 %	4.1 M € 24.98 %	3.28 M € 79.39 %
Total passif	8 M € 38.24 %	5.79 M € 21.07 %	4.78 M € 29.64 %	3.69 M € 79.64 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Dtsm Tp ?

On dénombre 20 - 49 salariés en activité pour la société Dtsm Tp.

Qui est le dirigeant de la société DTSM TP ?

Le dirigeant de la société DTSM TP est : Dominique Labarre.

Quel est le volume des ventes de la société DTSM TP ?

Le chiffre des ventes de Dtsm Tp est de 12.98 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Dtsm Tp ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Dtsm Tp ?

Pour l’année 2024 la compagnie Dtsm Tp a atteint un résultat net de 424.28 K € avec une trésorerie de 329.1 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.27 %.

Quelle est la forme juridique de la société Dtsm Tp ?

La société Dtsm Tp a été déposée le 2012 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Dtsm Tp ?

Qui est le dirigeant de la société DTSM TP ?

Quel est le volume des ventes de la société DTSM TP ?

Quel est le code APE de l’entreprise Dtsm Tp ?

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Dtsm Tp ?

Quelle est la forme juridique de la société Dtsm Tp ?

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