SOURCES MANAGEMENT à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	718.98 K	1.37 M	914.2 K	413.4 K
Marge brute (€)	-165.08 K	15.64 K	42.45 K	-243.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-320.25 K	-149.71 K	-	-
EBITDA (€)	-354.33 K	-149.91 K	21.71 K	-282.87 K
EBITDA - EBE (€)	34.08 K	199	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-382.62 K	-162.44 K	-17.06 K	-317.92 K
Résultat net (€)	-341.5 K	-166.08 K	-36.41 K	-338.57 K
Taux de marge nette (%)	-47.5	-12.09	-3.98	-81.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	186.9	-104.6	144.85	56.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-79	-17.88	-6.13	-89.93
Valeur ajoutée (€) *	-128.22 K	-15.29 K	54.81 K	-226.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-17.83	-1.11	6	-54.7
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-22.96	1.14	4.64	-58.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-49.28	-10.91	2.37	-68.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-44.54	-10.89	-	-
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	40.26 K	435.28 K	189.11 K	-150.82 K
BFRE (€)	-125.38 K	118.74 K	-40.15 K	-304.04 K
BFRHE (€)	58.1 K	-35.55 K	63.46 K	114.08 K
BFR en jours de CA (j)	20.44	115.62	75.5	-133.16
BFRE en jours de CA (j)	-63.65	31.54	-16.03	-268.44
BFRHE en jours de CA (j)	114.45 M	-133.84 M	158.94 M	129.2 M
Délais de paiement clients (j)	133.72	154.99	144.95	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.71	64.57	111.26	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.02	0.04
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-312.68 K	-152.45 K	-	-
Dette nette (€)	-533.49 K	-567.93 K	-474.55 K	-938.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-43.49	-11.09	-	-
Font de roulement (€)	-23.79 K	285.12 K	167.94 K	-155.94 K
Couverture du BFR	-59.1	65.5	88.8	103.4
Trésorerie (€)	62.49 K	201.94 K	144.63 K	34.03 K
Dettes financières (€)	254.85 K	254.09 K	254.66 K	534.73 K
Capacité de remboursement (€)	1.71	3.73	-	-
Ratio d'endettement (%)	291.98	-357.68	1.89 K	157.49
Autonomie financière (%)	-0.72	0.62	-0.1	-1.11
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	296.08 K	365.62 K	343.35 K	432.29 K
Liquidité générale	56.08	103.08	83.09	27.1
Liquidité réduite	56.08	103.08	83.09	27.1
Couverture de la dette	-4.89	-1.34	-0.49	-16.49
Salaires et charges sociales (€)	201.25 K	165.49 K	25.18 K	34.76 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	23.99	9.56	2.79	7.67
Impôts sur les bénéfices (€)	-180	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sources Management

Président de SAS

VILAJE

Directeur Général

Quentin Gueriot

Observations

13/06/2023

Le tribunal de commerce de paris, a prononcé, en date du 13/06/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro p202301698, date de cessation des paiements le 31/05/2023, et a désigné : juge commissaire m. jean louis gruter liquidateur scp btsg en la personne de me antoine barti 15 rue de l'hôtel de ville 92200 neuilly sur seine, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc

20/05/2019

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 31-12-2016

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/10/2021

Extrait de procès-verbal - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)

23/10/2020

Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

23/10/2020

Extrait de procès-verbal - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de président

01/07/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Augmentation du capital social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

20/05/2019

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

09/07/2018

Décision(s) du président - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire - Agrément de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Transfert du siège social ancien siège : 46 rue albert thomas 75010 paris - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général

09/07/2018

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Agrément de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Transfert du siège social ancien siège : 46 rue albert thomas 75010 paris - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire

05/08/2015

Procès-verbal - Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/06/2023

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2023, désignant liquidateur...

18/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

25/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

03/11/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

10/07/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l...

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administra...

21/08/2015

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation) et l'activité de l'établissement principal

28/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/12/2012

Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

02/08/2024

Dépôt de l'état des créances

L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commis...

13/06/2023

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2023, désignant li...

Marque(s) répertoriée(s)

Trax Out

Marque enregistrée

Numéro : FR4286894

Enregistrée le 12/07/2016

Expire le 12/07/2026

Classes :

Club Trax

Marque enregistrée

Numéro : FR4286428

Enregistrée le 11/07/2016

Expire le 11/07/2026

Classes :

Trax

Marque enregistrée

Numéro : FR4210625

Enregistrée le 17/09/2015

Expire le 17/09/2025

Classes :

Comptes annuels de SOURCES MANAGEMENT

236

Compte de résultat	2020	2019	2018	2017
Ventes de marchandises	17.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	37.84 K € 91.56 %	-448.08 K € -50.99 %	914.2 K € 2.92 K %	-30.32 K € -55.17 %
Production vendue de services	663.98 K € -63.56 %	1.82 M € 0 %	- 0 %	443.72 K € 21.07 %
Chiffres d'affaires nets	718.98 K € -47.68 %	1.37 M € 50.31 %	914.2 K € 121.14 %	413.4 K € 7.08 %
Subventions d'exploitation	46.89 K € 0 %	- 0 %	5.5 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.15 K € 1.29 K %	298 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	523 € -52.54 %	1.1 K € -62.35 %	2.93 K € 8.45 %	-2.7 K € -75.58 %
Produits d'exploitation	770.54 K € -43.98 %	1.38 M € 49.09 %	922.63 K € 124.65 %	410.7 K € 3.42 %
Achats de marchandises (y compris …	1.03 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	5.23 K € -51.07 %	10.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	877.8 K € -34.87 %	1.35 M € 54.62 %	871.75 K € 32.66 %	657.11 K € 8.96 %
Achats	884.06 K € -34.93 %	1.36 M € 55.84 %	871.75 K € 32.66 %	657.11 K € 8.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.33 K € 38.94 %	958 € -30.63 %	1.38 K € 302.62 %	343 € -20.05 %
Salaires et traitements	172.47 K € 31.33 %	131.32 K € 415.05 %	25.5 K € -19.56 %	31.7 K € -9.25 %
Charges sociales	28.78 K € -15.78 %	34.17 K € 10.68 K %	-317 € -89.66 %	3.07 K € -70.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	28.3 K € 125.89 %	12.53 K € -67.69 %	38.77 K € 10.61 %	35.05 K € -2.87 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.14 K € -94.52 %
Dotations d'exploitation	28.3 K € 125.89 %	12.53 K € -67.69 %	38.77 K € 7.13 %	36.19 K € -36.37 %
Autres charges	38.23 K € 7.59 K %	497 € -80.94 %	2.61 K € 1.12 K %	213 € -96.13 %
Charges d'exploitation	1.15 M € -25.02 %	1.54 M € 63.67 %	939.69 K € 28.97 %	728.63 K € 2.43 %
Résultat d'exploitation	-382.62 K € -135.55 %	-162.44 K € -852.04 %	-17.06 K € 94.63 %	-317.92 K € -1.17 %
Intérêts et charges assimilées	769 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	234 € 0 %
Charges financières	769 € 0 %	- 0 %	- 0 %	234 € 0 %
Résultat financier	-769 € 0 %	- 0 %	- 0 %	-234 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-383.39 K € -136.02 %	-162.44 K € -852.04 %	-17.06 K € 94.64 %	-318.16 K € -1.25 %
Produits exceptionnels sur …	55.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	-700 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	55.55 K € 7.84 K %	-700 € 94.53 %	-12.81 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	13.83 K € 369.75 %	2.95 K € 0 %	- 0 %	20.42 K € 0 %
Charges exceptionnelles	13.83 K € 369.75 %	2.95 K € -54.98 %	6.54 K € -67.95 %	20.42 K € 0 %
Résultat exceptionnel	41.71 K € 1.04 K %	-3.65 K € 81.16 %	-19.35 K € 5.23 %	-20.42 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-180 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	826.09 K € -39.92 %	1.37 M € 51.11 %	909.83 K € 121.53 %	410.7 K € 3.42 %
Total des charges	1.17 M € -24.23 %	1.54 M € 62.85 %	946.24 K € 26.29 %	749.28 K € 5.33 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-341.5 K € -105.62 %	-166.08 K € -356.14 %	-36.41 K € 89.25 %	-338.57 K € -7.74 %

Actif	2020	2019	2018	2017
Concessions, brevets et droits …	89.41 K € -20.07 %	111.86 K € 107.15 %	54 K € -39.36 %	89.05 K € -28.24 %
Immobilisation incorporelles	89.41 K € -20.07 %	111.86 K € 107.15 %	54 K € -39.36 %	89.05 K € -28.24 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	365 € 0 %	365 € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.51 K € -24.17 %	8.59 K € 71.14 %	5.02 K € 320.62 %	1.19 K € 0 %
Immobilisation corporelles	6.51 K € -24.17 %	8.59 K € 59.54 %	5.38 K € 245.51 %	1.56 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	7.3 K € 231.82 %	2.2 K € -50 %	4.4 K € -85.25 %
Immobilisations financières	- 0 %	7.3 K € 231.82 %	2.2 K € -50 %	4.4 K € -85.25 %
Actif immobilisé	95.93 K € -24.91 %	127.75 K € 107.44 %	61.58 K € -35.18 %	95.01 K € -38.89 %
Marchandises	2.1 K € -71.29 %	7.33 K € -59.3 %	18.01 K € 0 %	18.01 K € 0 %
Stocks et en-cours	2.1 K € -71.29 %	7.33 K € -59.3 %	18.01 K € 0 %	18.01 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	168.59 K € -64.66 %	477.03 K € 67.27 %	285.18 K € 158.7 %	110.24 K € 81.78 %
Autres créances	98.48 K € -14.07 %	114.61 K € 38.22 %	82.91 K € -30.44 %	119.2 K € 23.14 %
Créances	267.07 K € -54.86 %	591.63 K € 60.73 %	368.1 K € 60.44 %	229.43 K € 45.73 %
Disponibilités	62.49 K € -69.05 %	201.94 K € 39.62 %	144.63 K € 325.08 %	34.03 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.67 K € 0 %	- 0 %	1.72 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	336.34 K € -58.01 %	800.9 K € 50.42 %	532.46 K € 89.17 %	281.47 K € 60.43 %
Total actif	432.26 K € -53.45 %	928.65 K € 56.33 %	594.04 K € 57.79 %	376.48 K € 13.76 %

Passif	2020	2019	2018	2017
Capital social ou individuel	540.75 K € 0 %	540.75 K € 34.93 %	400.75 K € 153.68 %	157.98 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	848.04 K € 0 %	848.04 K € 32.91 %	638.04 K € 132.97 %	273.88 K € 0 %
Report à nouveau	-1.23 M € -15.61 %	-1.06 M € -3.54 %	-1.03 M € -49.14 %	-688.94 K € -83.86 %
Résultat de l'exercice	-341.5 K € -105.62 %	-166.08 K € -356.14 %	-36.41 K € 89.25 %	-338.57 K € -7.74 %
Capitaux propres	-182.72 K € -15.08 %	158.78 K € 531.66 %	-25.14 K € 95.78 %	-595.66 K € -131.7 %
Avances conditionnées	19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	19 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	567 € -95.9 %	13.81 K € -71.97 %
Emprunts et dettes financières divers	254.85 K € 0.3 %	254.09 K € 0 %	254.09 K € -51.22 %	520.92 K € 134.35 %
Dettes financières	254.85 K € 0.3 %	254.09 K € -0.22 %	254.66 K € -52.38 %	534.73 K € 96.91 %
Dettes fournisseurs et comptes …	226.31 K € -6.38 %	241.75 K € -10.27 %	269.42 K € -34.57 %	411.75 K € 37.73 %
Dettes fiscales et sociales	69.77 K € -43.68 %	123.88 K € 67.58 %	73.92 K € 260.01 %	20.53 K € 44.75 %
Dettes d'exploitation	296.08 K € -19.02 %	365.62 K € 6.49 %	343.35 K € -20.57 %	432.29 K € 38.05 %
Autres dettes	17.84 K € -88.12 %	150.16 K € 738.76 %	17.9 K € 880.93 %	1.83 K € -45.01 %
Dettes diverses	17.84 K € -88.12 %	150.16 K € 738.76 %	17.9 K € 880.93 %	1.83 K € -45.01 %
Dettes + 1an	254.85 K € 0.3 %	254.09 K € -0.22 %	254.66 K € -52.38 %	534.73 K € 96.91 %
Produits constatés d'avance	27.21 K € 0 %	- 0 %	3.27 K € -0.73 %	3.3 K € 0 %
Dettes	595.98 K € -22.59 %	769.87 K € 24.34 %	619.18 K € -36.31 %	972.14 K € 65.32 %
Total passif	432.26 K € -53.45 %	928.65 K € 56.33 %	594.04 K € 57.79 %	376.48 K € 13.76 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sources Management ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez la société Sources Management.

Quel est le chiffre des ventes de la société SOURCES MANAGEMENT ?

Le volume des transactions de Sources Management est de 718.98 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Sources Management ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7490B (soit : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses).

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Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Sources Management ?

En 2020 la société Sources Management a réalisé un résultat net de -341.5 K € avec une trésorerie de 62.49 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -47.5 %.