DESIGN COORDINATION à Saint-etienne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	99.38 K	70.84 K
Marge brute (€)	77.96 K	36.68 K
EBITDA (€)	65.87 K	23.35 K
Résultat d'exploitation (€)	42.09 K	-4.28 K
Résultat net (€)	47 K	-6.59 K
Taux de marge nette (%)	47.29	-9.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.7	-4.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	7.77	-1.1
Valeur ajoutée (€) *	139.73 K	173.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	140.6	244.9
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	78.45	51.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	66.28	32.97
BFR (€)	250.24 K	168.13 K
BFRE (€)	122.21 K	85.31 K
BFRHE (€)	67.22 K	19.24 K
BFR en jours de CA (j)	919.09	866.33
BFRE en jours de CA (j)	448.86	439.57
BFRHE en jours de CA (j)	18.3 M	3.73 M
Délais de paiement clients (j)	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.91	1.27
Autonomie financière	2024	2023
Dette nette (€)	-412.27 K	-450.49 K
Font de roulement (€)	199.43 K	119.29 K
Couverture du BFR	79.7	70.95
Trésorerie (€)	10 K	14.74 K
Dettes financières (€)	346.18 K	391.4 K
Ratio d'endettement (%)	-225.43	-331.52
Autonomie financière (%)	0.53	0.35
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	25.28 K	24.98 K
Liquidité générale	43.93	22.16
Liquidité réduite	43.93	22.16
Couverture de la dette	3.49	-1.38
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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Bernard Chapelon

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