DOUG SOLUTIONS à Paris | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	611.04 K	635.41 K
Marge brute (€)	110.23 K	98.93 K
EBITDA (€)	102.11 K	93.66 K
Résultat d'exploitation (€)	80.02 K	80.58 K
Résultat net (€)	52.48 K	61.82 K
Taux de marge nette (%)	8.59	9.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.6	34.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018
Rentabilité économique (%)	7.54	11.1
Valeur ajoutée (€) *	121.53 K	99.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.89	15.71
Croissance	2019	2018
Taux de marge brute (%)	18.04	15.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.71	14.74
BFR (€)	276.34 K	291.69 K
BFRE (€)	-27.97 K	581
BFRHE (€)	57.63 K	51.06 K
BFR en jours de CA (j)	165.07	167.56
BFRE en jours de CA (j)	-16.71	0.33
BFRHE en jours de CA (j)	96.48 M	88.89 M
Délais de paiement clients (j)	162.44	151.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	115.78
Ratio des stocks / CA (%)	0.13	0.11
Autonomie financière	2019	2018
Dette nette (€)	-253.6 K	-173.08 K
Font de roulement (€)	240.07 K	255.65 K
Couverture du BFR	86.88	87.65
Trésorerie (€)	210.41 K	204.01 K
Dettes financières (€)	141.32 K	90.21 K
Ratio d'endettement (%)	-109.2	-96.28
Autonomie financière (%)	1.64	1.99
Solvabilité	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	286.43 K	250.84 K
Liquidité générale	104.77	124.95
Liquidité réduite	104.77	124.95
Couverture de la dette	1.6	1.07
Salaires et charges sociales (€)	6.23 K	-
Structure de l'activité	2019	2018
Salaires / CA (%)	0.88	-
Impôts sur les bénéfices (€)	15.38 K	17.17 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

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Jean-Luc Heuzer

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- Copie des statuts mis à jour

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Bilan social 2018

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PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

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