DESIGN IOOS à Villeneuve-d'ascq

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	209.21 K	88.72 K	76.86 K	98.23 K
Marge brute (€)	152.11 K	60.75 K	61.57 K	73.18 K
Excédent brut d'exploitation (€)	30.82 K	1.82 K	-	-
EBITDA (€)	31.7 K	1.87 K	2.7 K	4.41 K
EBITDA - EBE (€)	-875	-49	-	-
Résultat d'exploitation (€)	28.8 K	1.39 K	2.23 K	4.34 K
Résultat net (€)	24.42 K	954	1.86 K	3.45 K
Taux de marge nette (%)	11.67	1.08	2.42	3.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.01	2.75	5.53	10.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	17.9	2.03	4.56	8.95
Valeur ajoutée (€) *	153.12 K	47.12 K	47.11 K	53.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	73.19	53.11	61.3	54.93
Croissance	2021	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	72.7	68.47	80.11	74.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.15	2.11	3.51	4.49
Taux de marge opérationnelle (%)	14.73	2.05	-	-
Gestion BFR	2021	2018	2017	2016
BFR (€)	108.03 K	42.34 K	38.36 K	32.29 K
BFRHE (€)	172	325	1.58 K	522
BFR en jours de CA (j)	188.47	174.2	182.18	119.98
BFRHE en jours de CA (j)	98.59 K	79 K	332.5 K	140.49 K
Délais de paiement clients (j)	0.08	52.74	7.4	3.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	1.54	19.31	5.95
Capacité d'autofinancement (€)	27.32 K	1.43 K	-	-
Dette nette (€)	49.51 K	21.43 K	31.65 K	29.86 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.06	1.61	-	-
Font de roulement (€)	108.03 K	-	38.36 K	32.29 K
Couverture du BFR	100	-	100	100
Trésorerie (€)	116.2 K	33.85 K	38.81 K	36.56 K
Dettes financières (€)	58.35 K	7.69 K	5.14 K	1.4 K
Capacité de remboursement (€)	1.81	14.98	-	-
Ratio d'endettement (%)	70.96	61.83	93.91	93.78
Autonomie financière (%)	1.2	4.51	6.56	22.73
Solvabilité	2021	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	8.35 K	4.74 K	2.03 K	5.3 K
Couverture de la dette	2.93	0.21	1.54	0.71
Salaires et charges sociales (€)	-	54.65 K	55.46 K	64.22 K
Structure de l'activité	2021	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	57.46	46.21	53.34	45.81
Impôts sur les bénéfices (€)	4.38 K	440	604	891
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Design Ioos

Gérant

Celine Dumont

Observations

06/11/2012

Date de début d'activité dans le ressort : 22/10/2012.

Statuts de la société DESIGN IOOS

05/11/2012

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/08/2015

Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert du siège social du 7 rue de l'Hologramme 59650 Villeneuve d'Ascq au 7 rue Saint sauve... - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/06/2022