PROVENCE CAP DEVELOPPEMENT à Saint-esteve-janson

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	537.83 K	654.37 K	561.3 K	430 K
Marge brute (€)	484.87 K	617.44 K	535.33 K	408.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	71.12 K	-
EBITDA (€)	42.71 K	117.25 K	82.58 K	57.27 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-11.46 K	-
Résultat d'exploitation (€)	42.54 K	117.25 K	82.58 K	57.27 K
Résultat net (€)	325.31 K	227.81 K	211.99 K	108.33 K
Taux de marge nette (%)	60.49	34.81	37.77	25.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	32.7	32.81	43.12	37.89
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	27.19	24.42	31.23	17.39
Valeur ajoutée (€) *	365.66 K	458.3 K	434.98 K	333.42 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	67.99	70.04	77.49	77.54
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	90.15	94.36	95.37	95.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.94	17.92	14.71	13.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	12.67	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	863.45 K	616.87 K	487.77 K	377.81 K
BFRHE (€)	623.86 K	447.04 K	-19.04 K	20.48 K
BFR en jours de CA (j)	585.99	344.08	317.18	320.7
BFRHE en jours de CA (j)	919.26 M	801.45 M	-29.28 M	24.13 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	131.03	73.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	117.75	91.66	155.02	38.88
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	212 K	-
Dette nette (€)	-161.73 K	-139.82 K	230.58 K	164.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	37.77	-
Font de roulement (€)	863.45 K	611.84 K	457.77 K	377.81 K
Couverture du BFR	100	99.18	93.85	100
Trésorerie (€)	39.92 K	98.61 K	417.87 K	501.49 K
Dettes financières (€)	18.12 K	50.18 K	22.89 K	122.68 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	1.09	-
Ratio d'endettement (%)	-16.26	-20.13	46.9	57.47
Autonomie financière (%)	54.9	13.84	21.48	2.33
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	183.53 K	183.22 K	134.4 K	214.5 K
Couverture de la dette	1.96	1.31	1.72	0.51
Salaires et charges sociales (€)	421.1 K	479.51 K	438.09 K	339.51 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	53.28	48.89	58.7	64.26
Impôts sur les bénéfices (€)	10.23 K	23.98 K	10.29 K	13.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Provence Cap Developpement

Gérant

Nicolas Cazaban

Statuts de la société PROVENCE CAP DEVELOPPEMENT

11/07/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

26/09/2013

- Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

09/10/2012

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan simplifié 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/12/2024

Acte(s) Divers

13/09/2018

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)