SOC TRAV MENUISERIE SERRURERIE (SOTRAMES) à Quaedypre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.91 M	1.49 M	1.57 M	1.16 M
Marge brute (€)	407.36 K	503.17 K	474.04 K	331.38 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-20.65 K	35.34 K	146.4 K	133.18 K
EBITDA (€)	-17.7 K	69.18 K	147.53 K	135.53 K
EBITDA - EBE (€)	-2.95 K	-33.84 K	-1.13 K	-2.35 K
Résultat d'exploitation (€)	-78.64 K	22.22 K	107.94 K	112.34 K
Résultat net (€)	-64.1 K	29.25 K	76.48 K	90.87 K
Taux de marge nette (%)	-3.36	1.96	4.87	7.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.29	5.23	15.82	18.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-8.03	2.81	9.64	11.3
Valeur ajoutée (€) *	337 K	419.37 K	418.75 K	329.24 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.69	28.11	26.65	28.44
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.38	33.73	30.17	28.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.93	4.64	9.39	11.71
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.08	2.37	9.32	11.51
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	389 K	532.11 K	430.09 K	438.11 K
BFRE (€)	311.37 K	309.22 K	203.7 K	158.6 K
BFRHE (€)	52.23 K	154.16 K	57.44 K	72.42 K
BFR en jours de CA (j)	74.52	130.2	99.9	138.15
BFRE en jours de CA (j)	59.65	75.66	47.31	50.01
BFRHE en jours de CA (j)	272.63 M	630.05 M	247.31 M	229.66 M
Délais de paiement clients (j)	37.59	110.33	43.22	71.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.57	72.92	40.67	55.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.18	0.14	0.16
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-2.72 K	76.36 K	116.08 K	116.75 K
Dette nette (€)	-324.15 K	-412.81 K	-141.18 K	-103.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.14	5.12	7.39	10.09
Font de roulement (€)	315.03 K	426.27 K	398.77 K	438.11 K
Couverture du BFR	80.99	80.11	92.72	100
Trésorerie (€)	25.39 K	68.73 K	168.94 K	209.53 K
Dettes financières (€)	78.47 K	114.23 K	127.55 K	129.57 K
Capacité de remboursement (€)	119.22	-5.41	-1.22	-0.89
Ratio d'endettement (%)	-72.29	-73.86	-29.21	-21.14
Autonomie financière (%)	5.71	4.89	3.79	3.79
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	197.11 K	261.47 K	151.25 K	183.7 K
Liquidité générale	65.07	109.78	116.09	140.6
Liquidité réduite	65.07	109.78	116.09	140.6
Couverture de la dette	-2.85	0.54	2.76	1.61
Salaires et charges sociales (€)	472.45 K	471.48 K	379.71 K	264.08 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	17.7	22.51	16.82	15.93
Impôts sur les bénéfices (€)	0	7.01 K	25.04 K	30.27 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Trav Menuiserie Serrurerie (SOTRAMES)

Président de SAS

DK METAL WORKING SOLUTIONS

Président du conseil d’administration

Claude Callewaert

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 250 000.00 frf nouveau montant : 38 112.25 eur

Statuts de la société SOC TRAV MENUISERIE SERRURERIE (SOTRAMES)

13/12/2004

Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier divers divers divers - modification de la forme juridique ou du statut particulier divers divers divers - modification de la forme juridique ou du statut particulier divers divers divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

02/05/2022

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

25/08/2020

Décision(s) des associés - modification relative aux dirigeants d'une société sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

09/05/2003

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

15/05/2002

Procès-verbal d'assemblée - divers - divers

15/06/1998

Procès-verbal d'assemblée - modification des commissaires aux comptes

21/11/1997

Procès-verbal d'assemblée - divers - divers - divers divers - divers divers - divers divers

21/11/1997

Divers - divers divers - divers - divers - divers divers - divers divers

21/01/1993

Acte(s) Divers