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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023
Chiffre d'affaires (€)	12.29 M
Marge brute (€)	10.46 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.46 M
EBITDA (€)	9.47 M
EBITDA - EBE (€)	-11.78 K
Résultat d'exploitation (€)	534.7 K
Résultat net (€)	507.44 K
Taux de marge nette (%)	4.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023
Rentabilité économique (%)	6.02
Valeur ajoutée (€) *	1.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.13
Croissance	2023
Taux de marge brute (%)	85.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	77.08
Taux de marge opérationnelle (%)	76.98
Gestion BFR	2023
BFR (€)	6.34 M
BFRE (€)	3.53 M
BFRHE (€)	1.33 M
BFR en jours de CA (j)	188.41
BFRE en jours de CA (j)	104.98
BFRHE en jours de CA (j)	44.74 Md
Délais de paiement clients (j)	69.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.24
Autonomie financière	2023
Capacité d'autofinancement (€)	9.46 M
Dette nette (€)	-176.04 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	76.99
Trésorerie (€)	1.34 M
Capacité de remboursement (€)	-0.02
Ratio d'endettement (%)	-2.54
Dettes d'exploitation (€) *	1.35 M
Liquidité générale	314.09
Liquidité réduite	314.09
Couverture de la dette	1.93
Salaires et charges sociales (€)	920.27 K
Structure de l'activité	2023
Salaires / CA (%)	5.46
Impôts sur les bénéfices (€)	172.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

100

Axe Y

Axe X

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31/12/2023

Bilan social 2023

01/02/2016

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président - Cession d'actions - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle

01/02/2016

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21/07/2015

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes titulaire

07/09/1973

Acte sous seing privé - Cession de parts