PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	827.37 K	1.04 M	1.07 M	692.01 K
Marge brute (€)	419.72 K	493.36 K	560.11 K	336.77 K
Excédent brut d'exploitation (€)	27.87 K	-1.76 K	96.53 K	73.68 K
EBITDA (€)	48.58 K	5.32 K	117.13 K	136.28 K
EBITDA - EBE (€)	-20.7 K	-7.09 K	-20.6 K	-62.6 K
Résultat d'exploitation (€)	-74.71 K	-115.23 K	12.42 K	32.07 K
Résultat net (€)	-53.6 K	-122.3 K	14.27 K	34.04 K
Taux de marge nette (%)	-6.48	-11.71	1.33	4.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	-256.71	-146.03	6.16	15.25
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-3.99	-8.72	0.87	2.45
Valeur ajoutée (€) *	422.75 K	471.4 K	553.27 K	485.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.1	45.12	51.68	70.18
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.73	47.22	52.32	48.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.87	0.51	10.94	19.69
Taux de marge opérationnelle (%)	3.37	-0.17	9.02	10.65
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	96.26 K	45.89 K	235.59 K	260.61 K
BFRE (€)	-160.45 K	-173.36 K	-207.44 K	-152.82 K
BFRHE (€)	84.35 K	105.4 K	148.86 K	118.3 K
BFR en jours de CA (j)	42.47	16.03	80.32	137.46
BFRE en jours de CA (j)	-70.78	-60.56	-70.72	-80.6
BFRHE en jours de CA (j)	191.21 M	301.69 M	436.65 M	224.28 M
Délais de paiement clients (j)	11.24	14.53	33.56	41.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	98.1	68.38	100.6	93.59
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	71.62 K	-781	121.42 K	143.66 K
Dette nette (€)	-1.15 M	-1.21 M	-1.11 M	-883.54 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.66	-0.07	11.34	20.76
Font de roulement (€)	10.65 K	-23.91 K	174.34 K	208.04 K
Couverture du BFR	11.07	-52.09	74	79.83
Trésorerie (€)	171.49 K	112.99 K	293.29 K	284.62 K
Dettes financières (€)	1.06 M	1.05 M	1.11 M	939.22 K
Capacité de remboursement (€)	-16.09	1.54 K	-9.16	-6.15
Ratio d'endettement (%)	-5.52 K	-1.44 K	-480.48	-395.92
Autonomie financière (%)	0.02	0.08	0.21	0.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	175.44 K	194.55 K	238.67 K	176.36 K
Liquidité générale	19.39	16.72	31.75	35.48
Liquidité réduite	19.39	16.72	31.75	35.48
Couverture de la dette	-0.82	-1.34	0.15	0.41
Salaires et charges sociales (€)	368.6 K	472.97 K	457.3 K	345.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	37.9	38.44	36.27	42.49
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Parc De Loisirs Le Val Fleuri

Gérant

Jean-Luc Robles

Gérant

Sylvie Bazin

Statuts de la société PARC DE LOISIRS LE VAL FLEURI

20/09/2010

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification de l'article 6 des statuts Statuts mis à jour

20/09/2010

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification de l'article 6 des statuts Statuts mis à jour

16/06/2005

- Transformation en société à responsabilité limitée - adoption des nouveaux statuts - nomination des co-gérants - cessation des fonctions des commissai... - Changement de dénomination en celle de parc de loisirs le val fleuri - Augmentation du capital social - Réalisation définitive de la transformation Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/05/2011

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

26/09/2006

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/11/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement 3 administrateurs et du pdg

03/06/1997

Divers - Changement des commissaires aux comptes titulaire et suppleant