S G EAUX SOURCE MINER VERNET à Prades

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.68 M	2.76 M	2.42 M	1.78 M
Marge brute (€)	714.42 K	689.52 K	357.59 K	353.52 K
Excédent brut d'exploitation (€)	189.46 K	253.3 K	-27.26 K	-33.9 K
EBITDA (€)	148.33 K	244.02 K	-26.26 K	-35.94 K
EBITDA - EBE (€)	41.13 K	9.29 K	-993	2.04 K
Résultat d'exploitation (€)	-12.34 K	69.76 K	-193.94 K	-203.45 K
Résultat net (€)	-13.93 K	42.38 K	-186.61 K	-206.5 K
Taux de marge nette (%)	-0.52	1.54	-7.7	-11.6
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.76	20.44	-113.58	-58.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-1.05	2.9	-10.39	-15.57
Valeur ajoutée (€) *	580.19 K	632.69 K	289 K	298.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.64	22.96	11.92	16.79
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.65	25.02	14.75	19.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.53	8.85	-1.08	-2.02
Taux de marge opérationnelle (%)	7.07	9.19	-1.12	-1.9
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-89.32 K	138.8 K	273.98 K	-74.84 K
BFRE (€)	-178.87 K	14.08 K	76.43 K	-276.09 K
BFRHE (€)	66.2 K	17.47 K	109.44 K	90.32 K
BFR en jours de CA (j)	-12.16	18.38	41.26	-15.35
BFRE en jours de CA (j)	-24.36	1.86	11.51	-56.62
BFRHE en jours de CA (j)	486.18 M	131.94 M	726.76 M	440.37 M
Délais de paiement clients (j)	22.68	53.5	96.8	65.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.92	63.61	83.8	114.3
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.08	0.1	0.1
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	196.82 K	226.44 K	-18.93 K	-26.87 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.34	8.22	-0.78	-1.51
Font de roulement (€)	-163.45 K	25.74 K	145.96 K	-186.78 K
Couverture du BFR	182.99	18.54	53.27	249.59
Dettes financières (€)	7.55 K	647.21 K	886.99 K	269.43 K
Autonomie financière (%)	104.99	0.32	0.19	1.3
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	447.16 K	493.17 K	616.91 K	594.52 K
Liquidité générale	37.28	33.45	39.94	34.67
Liquidité réduite	37.28	33.45	39.94	34.67
Couverture de la dette	-0.13	0.33	-1.38	-1.46
Salaires et charges sociales (€)	391.39 K	326.63 K	314.06 K	317.8 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	10.39	8.22	9.1	12.27
Impôts sur les bénéfices (€)	-7.16 K	-7.16 K	-	-15.1 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de S G Eaux Source Miner Vernet

Président de SAS

Guillaume Cribier

Directeur Général

Cedric Lottiaux

Observations

23/08/2022

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 27/07/2022

17/10/1970

Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du decret du 23 mars 1967 (pv de l'age du 30.06.69) a compter du 30/06/69

17/10/1970

Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du decret du 23 mars 1967 (pv de l'age du 30.06.69) a compter du 30/06/69

Depot de l'acte au greffe - tribunal de commerce de largentiere

Statuts de la société S G EAUX SOURCE MINER VERNET

23/05/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

13/08/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

23/12/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/12/2012

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - Reconstittuion des capitaux propres Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier

10/01/2005

Statuts mis à jour - Divers

03/01/2002

Statuts mis à jour - Conversion du capital en euros

06/10/1994

Statuts mis à jour - Divers Statuts mis à jour - Augmentation de capital

11/01/1994

- Divers - Modification de la dénomination de la personne morale - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Statuts mis à jour

01/12/1993

Statuts constitutifs - Divers

12/10/1993

Statuts mis à jour - Divers Statuts mis à jour - Changement de gérant

17/02/1993

Statuts constitutifs - Divers

17/02/1993

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

19/06/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

09/04/2024

Acte(s) Divers

09/04/2024

Acte(s) Divers

03/05/2023

Acte - Changement de directeur général

03/05/2023

Acte - Changement de directeur général

23/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

20/06/2022

Décision(s) du président - Changement de directeur général

17/02/2021

Procès-verbal d'assemblée - Modification(s) statutaire(s)

13/02/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de président directeur général

13/02/2020

Décision(s) du président - Changement de président directeur général

19/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société

19/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société

17/02/2016

Décision(s) du président - Modification relative aux dirigeants d'une société

19/07/2013

Décision(s) de l'actionnaire unique - Modification relative aux dirigeants d'une société

12/07/2007

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modification relative aux dirigeants d'une société

05/01/2005

Procès-verbal d'assemblée

23/08/2001

Procès-verbal du conseil d'administration

08/12/1999

Procès-verbal d'assemblée - Modification des commissaires aux comptes

12/02/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Divers

11/01/1994

Procès-verbal d'assemblée - Divers - Augmentation de capital

22/06/1993

Ordonnance du président - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/06/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/08/2024