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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	641.68 K	544.64 K	486.32 K	435.05 K
Marge brute (€)	344.78 K	273.41 K	277.78 K	254.56 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	112.87 K	103.82 K
EBITDA (€)	190.96 K	117.86 K	121.87 K	104.47 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-9 K	-653
Résultat d'exploitation (€)	185.47 K	111.43 K	104.68 K	85.68 K
Résultat net (€)	141.43 K	85.86 K	80.58 K	65.5 K
Taux de marge nette (%)	22.04	15.76	16.57	15.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.59	43.86	53.76	57.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	29.59	22.72	20.59	20.79
Valeur ajoutée (€) *	307.02 K	237.49 K	250.95 K	221.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.85	43.61	51.6	50.85
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	53.73	50.2	57.12	58.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.76	21.64	25.06	24.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	23.21	23.86
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	326.81 K	246.65 K	230.06 K	182.48 K
BFRE (€)	46.65 K	45.39 K	31.45 K	25.94 K
BFRHE (€)	-27.06 K	-16.3 K	-8.35 K	-1.77 K
BFR en jours de CA (j)	185.89	165.3	172.67	153.1
BFRE en jours de CA (j)	26.54	30.42	23.61	21.76
BFRHE en jours de CA (j)	-47.57 M	-24.31 M	-11.12 M	-2.11 M
Délais de paiement clients (j)	104.55	110.44	132.18	104.12
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.56	83.96	136.28	112.17
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	97.77 K	84.29 K
Dette nette (€)	95.65 K	9.28 K	-51.67 K	-49.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	20.11	19.37
Font de roulement (€)	296.09 K	220.46 K	212.83 K	175.91 K
Couverture du BFR	90.6	89.38	92.51	96.4
Trésorerie (€)	276.49 K	191.37 K	189.72 K	151.75 K
Dettes financières (€)	7.68 K	38.71 K	81.92 K	97.01 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.53	-0.59
Ratio d'endettement (%)	32.19	4.74	-34.47	-44.09
Autonomie financière (%)	38.68	5.06	1.83	1.17
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	142.44 K	117.19 K	142.24 K	98.13 K
Liquidité générale	257.26	197.25	152.79	137.9
Liquidité réduite	257.26	197.25	152.79	137.9
Couverture de la dette	2.37	1.6	1.27	1.57
Salaires et charges sociales (€)	148.87 K	151.29 K	157.39 K	144.22 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	16.96	20.65	24.45	24.69
Impôts sur les bénéfices (€)	41.48 K	23.17 K	22.07 K	17.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sous Traitance Service

Gérant

Eric Schoen

Observations

01/01/2002

: conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

17/12/1991

Historique des observations depuis le 17/12/1991 : transfert du siege avec effet du 01.07.91. publie dans le parisien de s&m du 06.11.91. precedemment exploite au 23 rue jules guesde a gagny 93220 acte constitutif depose au greffe de bobigny en date du 31.01.70. publie dans la gazette du palais du 07.02.70.

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/11/2019

Acte sous seing privé - Cession de parts - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

19/11/2019

Acte sous seing privé - Cession de parts - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts - Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s)

24/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts - Cession de parts

24/12/1999

Acte(s) Divers