ADS DESIGN, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 23/08/2012.
Établie à LA TOUR-D'AIGUES (84240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Activités spécialisées de design
ADS GROUP est Président de SAS de la société ADS DESIGN.
| Performance | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 1.39 M | 892.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 698.38 K | 777.41 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 519.04 K | 92.25 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -1.63 M | -996.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 886.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture du BFR | 94.8 | 99.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | 98.94 K | 17.29 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 999.36 K | 535.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -204.57 | -148.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solvabilité | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 654.75 K | 472.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 42.86 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 42.86 | 14.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
| B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
| C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
| D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
| E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
| F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
|
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
||||||
| Actif | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits … |
14.92 K €
-11.6 %
|
16.88 K €
0 %
|
| Immobilisation incorporelles |
14.92 K €
-11.6 %
|
16.88 K €
0 %
|
| Installations techniques … |
110.04 K €
-41.53 %
|
188.19 K €
0 %
|
| Autres immobilisations corporelles |
25.69 K €
-30.1 %
|
36.75 K €
0 %
|
| Immobilisations en cours |
272.81 K €
1.11 K %
|
22.62 K €
0 %
|
| Immobilisation corporelles |
408.54 K €
65.03 %
|
247.56 K €
0 %
|
| Autres immobilisations financières |
56.62 K €
6.13 %
|
53.35 K €
0 %
|
| Immobilisations financières |
56.62 K €
6.13 %
|
53.35 K €
0 %
|
| Actif immobilisé |
480.08 K €
51.07 %
|
317.79 K €
0 %
|
| Marchandises |
1.3 M €
6.6 %
|
1.22 M €
0 %
|
| Avances et acomptes versés sur … |
1.65 K €
327.98 %
|
386 €
0 %
|
| Stocks et en-cours |
1.3 M €
6.71 %
|
1.22 M €
0 %
|
| Créances clients et comptes ratachés |
49.83 K €
65.93 %
|
30.03 K €
0 %
|
| Autres créances |
510.83 K €
2.16 K %
|
22.65 K €
0 %
|
| Créances |
560.66 K €
964.35 %
|
52.68 K €
0 %
|
| Valeurs mobilières de placement … |
101 €
0 %
|
-
0 %
|
| Disponibilités |
98.94 K €
472.13 %
|
17.29 K €
0 %
|
| Charges constatées d'avance |
80.16 K €
6.44 %
|
75.32 K €
0 %
|
| Actif circulant |
2.04 M €
49.55 %
|
1.37 M €
0 %
|
| Total actif |
2.52 M €
49.83 %
|
1.68 M €
0 %
|
| Passif | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel |
75 K €
0 %
|
75 K €
0 %
|
| Réserve légale |
7.5 K €
0 %
|
7.5 K €
0 %
|
| Autres réserves |
584.49 K €
32.63 %
|
440.68 K €
0 %
|
| Résultat de l'exercice |
92.37 K €
-35.77 %
|
143.81 K €
0 %
|
| Subventions d'investissement |
36.07 K €
1.44 K %
|
2.35 K €
0 %
|
| Capitaux propres |
795.43 K €
18.84 %
|
669.34 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes auprès des … |
986.59 K €
89.46 %
|
520.73 K €
0 %
|
| Emprunts et dettes financières divers |
12.77 K €
-10.62 %
|
14.29 K €
0 %
|
| Dettes financières |
999.36 K €
86.79 %
|
535.02 K €
0 %
|
| Avances et acomptes reçus sur … |
-
0 %
|
0 €
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
449.27 K €
87.68 %
|
239.38 K €
0 %
|
| Dettes fiscales et sociales |
205.48 K €
-11.99 %
|
233.48 K €
0 %
|
| Dettes d'exploitation |
654.75 K €
38.47 %
|
472.86 K €
0 %
|
| Autres dettes |
72.05 K €
1.16 K %
|
5.72 K €
0 %
|
| Dettes diverses |
72.05 K €
1.16 K %
|
5.72 K €
0 %
|
| Dettes + 1an |
999.36 K €
86.79 %
|
535.02 K €
0 %
|
| Dettes |
1.73 M €
70.3 %
|
1.01 M €
0 %
|
| Total passif |
2.52 M €
49.83 %
|
1.68 M €
0 %
|
