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FONTANILLES TP

Ld Lacapelle - 81140 Puycelsi
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/08/2012)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 16/08/2012)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 16/08/2012)
Dirigeant
Francois Gayraud
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ALBI
RCS
ALBI 753337104
SIREN
753337104
SIRET
75333710400016
N° TVA
FR79753337104
Conv. collectives
2614 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SARL
Capital social
30 K€
Date de création
01/08/2012
Fiche mise à jour
17/02/2025
Clôture exercice
30/09/2023
Extrait Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

FONTANILLES TP, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/08/2012.

Établie à PUYCELSI (81140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux publics notamment le terrassement, les travaux d'adduction d'eau potable, travaux agricoles et ruraux.

Francois Gayraud est Gérant de la société FONTANILLES TP.

Chiffre d'affaires 2.86 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.12 M € 2023
Profitabilité 0.33 % 2023
EBITDA 189 K € 2023
Résultat net 9.38 K € 2023
Trésorerie 375.25 K € 2023
BFR 709.25 K € 2023
Dettes + 1an 228.54 K € 2023
Endettement 1.05 M € 2023
Délai paiement 49 (fournisseur)
Délai paiement 122 (client)
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FONTANILLES TP
Ld Lacapelle - 81140 Puycelsi
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
49 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.86 M 2.53 M 2.7 M 2.21 M
Marge brute (€) 1.12 M 1.09 M 943.9 K 685.09 K
Excédent brut d'exploitation (€) 183.76 K 192.78 K 146.23 K 125.54 K
EBITDA (€) 189 K 205.59 K 170.33 K 153.77 K
EBITDA - EBE (€) -5.24 K -12.81 K -24.1 K -28.24 K
Résultat d'exploitation (€) 16.11 K 93.63 K 76.1 K 86.02 K
Résultat net (€) 9.38 K 83.98 K 67.27 K 72.76 K
Taux de marge nette (%) 0.33 3.32 2.49 3.3
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.23 11.13 10.03 12.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.52 4.66 3.89 4.35
Valeur ajoutée (€) * 849.7 K 830.53 K 754.89 K 573.26 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.7 32.81 27.93 25.99
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 39 42.99 34.93 31.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.61 8.12 6.3 6.97
Taux de marge opérationnelle (%) 6.42 7.62 5.41 5.69
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 709.25 K 735.21 K 620.71 K 823.44 K
BFRE (€) 254.25 K -29.42 K 280.52 K -
BFRHE (€) -20.38 K 18.3 K 78.63 K 51.18 K
BFR en jours de CA (j) 90.49 106.02 83.83 136.26
BFRE en jours de CA (j) 32.44 -4.24 37.89 -
BFRHE en jours de CA (j) -159.71 M 126.9 M 582.17 M 309.27 M
Délais de paiement clients (j) 122.21 88.22 109.74 91.53
Délais de paiement fournisseurs (j) 48.58 83.1 85.36 103.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.04 0.04 -
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 187.72 K 201.98 K 167.3 K 140.66 K
Dette nette (€) -678.15 K -439.8 K -723.64 K -322.94 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.56 7.98 6.19 6.38
Font de roulement (€) 552.63 K 576.43 K 583.75 K 722.75 K
Couverture du BFR 77.92 78.4 94.05 87.77
Trésorerie (€) 375.25 K 609.28 K 336.34 K 744.46 K
Dettes financières (€) 208.81 K 290.58 K 377.56 K 463.76 K
Capacité de remboursement (€) -3.61 -2.18 -4.33 -2.3
Ratio d'endettement (%) -88.74 -58.27 -107.87 -53.51
Autonomie financière (%) 3.66 2.6 1.78 1.3
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 687.97 K 599.71 K 645.47 K 502.95 K
Liquidité générale 127.82 117.2 109.45 -
Liquidité réduite 127.82 117.2 109.45 -
Couverture de la dette 0.02 0.34 0.3 1.14
Salaires et charges sociales (€) 919.52 K 873.93 K 777.77 K 535.23 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 22.01 23.49 19.7 16.53
Impôts sur les bénéfices (€) 1.92 K 24.89 K 19.92 K 21.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Fontanilles Tp

2
Gérant
Francois Gayraud
Gérant
Francois Gayraud

Bilans financiers

10
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020
30/09/2019
Bilan social 2019
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016
30/09/2015
Bilan social 2015
30/09/2014
Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

2
16/08/2012
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)
16/08/2012
Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11
10/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/02/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/09/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/06/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/01/2014
Vente d'établissements fonds artisanal
28/08/2012
Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance

Comptes annuels de FONTANILLES TP

273
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
2.86 M € 13.03 %
2.53 M € -6.35 %
2.7 M € 22.53 %
2.21 M € 2.32 %
Chiffres d'affaires nets
2.86 M € 13.03 %
2.53 M € -6.35 %
2.7 M € 22.53 %
2.21 M € 2.32 %
Subventions d'exploitation
11.33 K € 284.95 %
2.94 K € 0 %
- 0 %
1.25 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
7.39 K € -53.61 %
15.94 K € -56.94 %
37.01 K € 26.75 %
29.2 K € 20.34 %
Autres produits
5.44 K € -10.03 %
6.05 K € 4.44 %
5.79 K € 3.81 K %
148 € 2.01 K %
Produits d'exploitation
2.88 M € 12.87 %
2.56 M € -6.9 %
2.75 M € 22.77 %
2.24 M € 2.58 %
Achats de matières premières et …
331.89 K € 33.22 %
249.13 K € -69.84 %
826.02 K € 40.14 %
589.43 K € 68 %
Variation de stock (matières …
89.37 K € 0 %
-89.37 K € -538.37 %
-14 K € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
1.32 M € 3.15 %
1.28 M € 35.55 %
946.67 K € 1.66 %
931.16 K € -21.11 %
Achats
1.74 M € 20.93 %
1.44 M € -17.95 %
1.76 M € 15.66 %
1.52 M € -0.89 %
Impôts, taxes et versements assimilés
29.36 K € -3.31 %
30.36 K € 18.21 %
25.69 K € -0.13 %
25.72 K € 14.86 %
Salaires et traitements
629.64 K € 5.89 %
594.6 K € 11.65 %
532.54 K € 46.1 %
364.5 K € 33.52 %
Charges sociales
289.88 K € 3.78 %
279.33 K € 13.9 %
245.24 K € 43.64 %
170.73 K € 48.58 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
172.9 K € 54.43 %
111.96 K € 18.81 %
94.23 K € 39.08 %
67.75 K € 6.37 %
Dotations d'exploitation
172.9 K € 54.43 %
111.96 K € 18.81 %
94.23 K € 39.08 %
67.75 K € -7.11 %
Autres charges
2.15 K € -31.09 %
3.12 K € -75.8 %
12.91 K € 1.24 K %
961 € 390.31 %
Charges d'exploitation
2.87 M € 16.51 %
2.46 M € -7.75 %
2.67 M € 24.14 %
2.15 M € 6.57 %
Résultat d'exploitation
16.11 K € -82.8 %
93.63 K € 23.04 %
76.1 K € -11.53 %
86.02 K € -47.01 %
Autres intérêts et produit assimilés
285 € 92.57 %
148 € -52.72 %
313 € 222.68 %
97 € 708.33 %
Reprises sur dépréciations et …
-95 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
190 € 28.38 %
148 € -52.72 %
313 € 222.68 %
97 € 708.33 %
Intérêts et charges assimilées
5 K € 80.56 %
2.77 K € 335.91 %
635 € -79.17 %
3.05 K € 34.57 %
Charges financières
5 K € 80.56 %
2.77 K € 335.91 %
635 € -79.17 %
3.05 K € 34.57 %
Résultat financier
-4.81 K € -83.51 %
-2.62 K € -711.15 %
-323 € 89.05 %
-2.95 K € -30.98 %
Résultat courant avant impôts
11.3 K € -87.59 %
91.01 K € 20.11 %
75.78 K € -8.78 %
83.07 K € -48.1 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
18 K € -40 %
30 K € -18.92 %
37 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
18 K € -40 %
30 K € -18.92 %
37 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
144 € -79.57 %
705 € -94 %
11.76 K € 26.03 K %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
17.88 K € 31.01 %
13.65 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
144 € -99.23 %
18.59 K € -26.85 %
25.41 K € 56.36 K %
Résultat exceptionnel
- 0 %
17.86 K € 56.45 %
11.41 K € -1.54 %
11.59 K € 25.66 K %
Impôts sur les bénéfices
1.92 K € -92.31 %
24.89 K € 24.98 %
19.92 K € -9.07 %
21.9 K € -41.44 %
Total des produits
2.89 M € 12.08 %
2.57 M € -7.26 %
2.78 M € 22.1 %
2.27 M € 4.29 %
Total des charges
2.88 M € 15.49 %
2.49 M € -8.06 %
2.71 M € 23.08 %
2.2 M € 6.97 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
9.38 K € -88.83 %
83.98 K € 24.83 %
67.27 K € -7.54 %
72.76 K € -40.66 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
38 K € 0 %
38 K € 0 %
38 K € 0 %
38 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
38 K € 0 %
38 K € 0 %
38 K € 0 %
38 K € 0 %
Installations techniques …
188.01 K € -18.23 %
229.94 K € 23.79 %
185.75 K € 10.49 %
168.11 K € 42.83 %
Autres immobilisations corporelles
172.09 K € -3.21 %
177.8 K € -17.63 %
215.87 K € 93.09 %
111.8 K € 3.53 %
Avances et acomptes
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
Immobilisation corporelles
372.6 K € -11.34 %
420.24 K € 1.48 %
414.11 K € 41.62 %
292.4 K € 22.77 %
Autres participations
4.67 K € 0 %
4.67 K € 0 %
4.67 K € 0 %
4.67 K € 1.08 %
Prêts
1.3 K € -42.3 %
2.25 K € -44.49 %
4.05 K € -28.97 %
5.7 K € 0 %
Autres immobilisations financières
3.79 K € 0 %
3.79 K € 0 %
3.79 K € 0 %
3.79 K € 0 %
Immobilisations financières
29.49 K € -3.12 %
30.44 K € -5.58 %
32.24 K € 127.75 %
14.15 K € 68.34 %
Actif immobilisé
420.35 K € -10.36 %
468.95 K € 0.93 %
464.62 K € 34.84 %
344.56 K € 21.07 %
Matières premières, approvisionnements
14 K € -86.46 %
103.37 K € 638.37 %
14 K € 0 %
- 0 %
Avances et acomptes versés sur …
36.77 K € 1.74 K %
2 K € -97.83 %
92 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
50.77 K € -51.82 %
105.37 K € -0.59 %
106 K € 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
854.69 K € 84.63 %
462.92 K € -36.41 %
727.99 K € 69.28 %
430.06 K € -19.17 %
Autres créances
116.51 K € -25.95 %
157.35 K € 64.17 %
95.85 K € -26.69 %
130.74 K € 59.53 %
Créances
971.2 K € 56.58 %
620.27 K € -24.71 %
823.84 K € 46.91 %
560.8 K € -8.66 %
Disponibilités
375.25 K € -38.41 %
609.28 K € 81.15 %
336.34 K € -54.82 %
744.46 K € 678.06 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
21.13 K € 130.03 %
Actif circulant
1.4 M € 4.67 %
1.33 M € 5.43 %
1.27 M € -4.54 %
1.33 M € 84.51 %
Total actif
1.82 M € 0.76 %
1.8 M € 4.22 %
1.73 M € 3.58 %
1.67 M € 66.52 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
30 K € 0 %
Réserve légale
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
3 K € 0 %
Autres réserves
721.79 K € 13.17 %
637.82 K € 11.79 %
570.54 K € 14.62 %
497.79 K € 0 %
Résultat de l'exercice
9.38 K € -88.83 %
83.98 K € 24.83 %
67.27 K € -7.54 %
72.76 K € -40.66 %
Capitaux propres
764.17 K € 1.24 %
754.79 K € 12.52 %
670.82 K € 11.15 %
603.54 K € 13.71 %
Emprunts et dettes auprès des …
208.49 K € -27.64 %
288.14 K € -23.46 %
376.46 K € -18.62 %
462.58 K € 421.09 %
Emprunts et dettes financières divers
319 € -86.92 %
2.44 K € 123.35 %
1.09 K € -7.85 %
1.19 K € -52 %
Dettes financières
208.81 K € -28.14 %
290.58 K € -23.04 %
377.56 K € -18.59 %
463.76 K € 408.29 %
Avances et acomptes reçus sur …
19.73 K € 0 %
19.73 K € 0 %
19.73 K € 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
223.42 K € -36.84 %
353.74 K € -15.85 %
420.35 K € -4.28 %
439.14 K € 72.93 %
Dettes fiscales et sociales
464.55 K € 88.86 %
245.97 K € 9.26 %
225.12 K € 252.78 %
63.82 K € 7.72 %
Dettes d'exploitation
687.97 K € 14.72 %
599.71 K € -7.09 %
645.47 K € 28.34 %
502.95 K € 60.6 %
Autres dettes
136.89 K € -1.56 %
139.05 K € 707.32 %
17.22 K € -82.89 %
100.69 K € 70.67 %
Dettes diverses
136.89 K € -1.56 %
139.05 K € 707.32 %
17.22 K € -82.89 %
100.69 K € 70.67 %
Dettes + 1an
228.54 K € -26.35 %
310.32 K € -21.89 %
397.29 K € -14.33 %
463.76 K € 361.54 %
Dettes
1.05 M € 0.41 %
1.05 M € -1.03 %
1.06 M € -0.7 %
1.07 M € 130.33 %
Total passif
1.82 M € 0.76 %
1.8 M € 4.22 %
1.73 M € 3.58 %
1.67 M € 66.52 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Fontanilles Tp ?

On compte 10 - 19 salariés en activité pour la société Fontanilles Tp.

Qui est le dirigeant de la société FONTANILLES TP ?

Le dirigeant de la société FONTANILLES TP est : Francois Gayraud.

Quel est le chiffre des ventes de la société FONTANILLES TP ?

Le volume des transactions de Fontanilles Tp est de 2.86 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Fontanilles Tp ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Fontanilles Tp ?

Durant la période 2023 la société Fontanilles Tp a réalisé un résultat net de 9.38 K € avec une trésorerie de 375.25 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.33 %.

Quelle est la forme juridique de la société Fontanilles Tp ?

La société Fontanilles Tp a vu le jour le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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