SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION à Thiais

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.15 M	901.94 K	771.47 K	713.82 K
Marge brute (€)	315.31 K	274.63 K	199.57 K	178.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	59.55 K	-	27.43 K	59.55 K
EBITDA (€)	65.61 K	68.88 K	-14.82 K	-15.58 K
EBITDA - EBE (€)	-6.06 K	-	42.25 K	75.13 K
Résultat d'exploitation (€)	44.04 K	26.77 K	-62.85 K	-70.2 K
Résultat net (€)	43.03 K	26.22 K	-63.35 K	-65.1 K
Taux de marge nette (%)	3.73	2.91	-8.21	-9.12
Rentabilité sur fonds propres (%)	-136.79	-35.19	62.91	174.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.91	7.41	-29.05	-11.87
Valeur ajoutée (€) *	268.59 K	240.82 K	168.08 K	163.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.3	26.7	21.79	22.87
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	27.36	30.45	25.87	25.03
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.69	7.64	-1.92	-2.18
Taux de marge opérationnelle (%)	5.17	-	3.56	8.34
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-48.02 K	-68.78 K	-105.65 K	-60.89 K
BFRE (€)	-193.19 K	-305.67 K	-180.28 K	-197.36 K
BFRHE (€)	20.29 K	-25.93 K	4.01 K	31 K
BFR en jours de CA (j)	-15.21	-27.83	-49.99	-31.14
BFRE en jours de CA (j)	-61.18	-123.7	-85.3	-100.92
BFRHE en jours de CA (j)	64.08 M	-64.07 M	8.48 M	60.62 M
Délais de paiement clients (j)	120.28	35.39	46.33	153.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	132.07	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	79.22 K	-	-15.08 K	-8.61 K
Dette nette (€)	-468.5 K	-203.32 K	-280.84 K	-507.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.87	-	-1.96	-1.21
Font de roulement (€)	-66.08 K	-106.44 K	-138.39 K	-88.1 K
Couverture du BFR	137.61	154.77	130.99	144.69
Trésorerie (€)	106.82 K	225.19 K	37.92 K	78.26 K
Dettes financières (€)	10.35 K	353	35.39 K	70.35 K
Capacité de remboursement (€)	-5.91	-	18.62	58.94
Ratio d'endettement (%)	1.49 K	272.95	278.86	1.36 K
Autonomie financière (%)	-3.04	-211.03	-2.85	-0.53
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	546.91 K	390.5 K	250.63 K	488.08 K
Liquidité générale	85.5	73.24	43.04	72.29
Liquidité réduite	85.5	73.24	43.04	72.29
Couverture de la dette	0.55	0.57	-1.61	-0.93
Salaires et charges sociales (€)	265.95 K	202.57 K	169.16 K	128.58 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.41	18.65	17.37	13.74
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe C.h.r. Distribution

Gérant

Debora Nakache

Gérant

Livio Villeneuve

Gérant

Serge Filier

Observations

05/07/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/10/2022

05/07/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 24/10/2022

Statuts de la société SOCIETE C.H.R. DISTRIBUTION

16/02/2021

Statuts mis à jour - Cession de parts

25/11/2013

- Serge filier / societe chr distribution / debora filier Statuts mis à jour

01/08/2012

Statuts constitutifs

01/08/2012

Statuts constitutifs

01/08/2012

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/08/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

20/08/2025

New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/07/2023

Acte(s) Divers

05/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale

25/06/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) de gérant(s)