FERLAY SEBASTIEN à Rontalon | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	173.26 K	181.74 K	176.3 K	145.76 K
Marge brute (€)	85.45 K	84.82 K	90.41 K	95.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	51.95 K	53.35 K	60.59 K	65.2 K
EBITDA (€)	56.27 K	62.89 K	61.98 K	65.29 K
EBITDA - EBE (€)	-4.33 K	-9.54 K	-1.4 K	-95
Résultat d'exploitation (€)	8.98 K	29.46 K	31.53 K	24.3 K
Résultat net (€)	18.74 K	36.03 K	27.03 K	36.59 K
Taux de marge nette (%)	10.82	19.82	15.33	25.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.26	26.85	27.54	51.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.06	12.02	10.3	20.76
Valeur ajoutée (€) *	106.24 K	88.38 K	131.33 K	107.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.32	48.63	74.49	73.49
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	49.32	46.67	51.28	65.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	32.48	34.6	35.16	44.79
Taux de marge opérationnelle (%)	29.98	29.35	34.37	44.73
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	138.62 K	104.8 K	116.44 K	55.05 K
BFRE (€)	-2.13 K	6.76 K	10.76 K	-
BFRHE (€)	46.63 K	11.16 K	14.88 K	1.17 K
BFR en jours de CA (j)	292.02	210.48	241.08	137.86
BFRE en jours de CA (j)	-4.49	13.57	22.29	-
BFRHE en jours de CA (j)	22.13 M	5.56 M	7.18 M	466.03 K
Délais de paiement clients (j)	94.52	45.14	49.82	29.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	5.46	14.07	4.25	24.36
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	66.03 K	69.46 K	57.49 K	77.97 K
Dette nette (€)	-122.97 K	-78.7 K	-73.72 K	-52.84 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	38.11	38.22	32.61	53.49
Font de roulement (€)	138.62 K	104.79 K	116.08 K	55.05 K
Couverture du BFR	100	99.99	99.69	100
Trésorerie (€)	94.12 K	86.87 K	90.44 K	52.27 K
Dettes financières (€)	213.47 K	158.16 K	160.24 K	95.24 K
Capacité de remboursement (€)	-1.86	-1.13	-1.28	-0.68
Ratio d'endettement (%)	-80.42	-58.65	-75.11	-74.29
Autonomie financière (%)	0.72	0.85	0.61	0.75
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.63 K	7.4 K	3.56 K	9.87 K
Liquidité générale	64.83	67.16	70.71	-
Liquidité réduite	64.83	67.16	70.71	-
Couverture de la dette	8.18	9.67	10.8	5.64
Salaires et charges sociales (€)	-	30.25 K	28.63 K	29.85 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	18.63	11.99	12.39	14.94
Impôts sur les bénéfices (€)	3.31 K	6.36 K	4.56 K	3.42 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Ferlay Sebastien

Gérant

Sebastien Ferlay

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

26/03/2019

Déclaration d'affectation du patrimoine - déclaration d'affectation du patrimoine - déclaration d'affectation du patrimoine

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/05/2015

Créations d'établissements

Comptes annuels de FERLAY SEBASTIEN

258

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	3.1 K € -42.78 %	5.42 K € -15.34 %	6.4 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	170.16 K € -3.49 %	176.32 K € 3.78 %	169.9 K € 16.56 %	145.76 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	173.26 K € -4.66 %	181.74 K € 3.08 %	176.3 K € 20.95 %	145.76 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	4.33 K € -54.63 %	9.54 K € 344.13 %	2.15 K € 356.05 %	471 € 0 %
Autres produits	3 € -75 %	12 € 71.43 %	7 € -56.25 %	16 € 0 %
Produits d'exploitation	177.59 K € -7.16 %	191.29 K € 7.19 %	178.45 K € 22.02 %	146.25 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	0 € -100 %	4.58 K € 20.27 %	3.8 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-500 € -82.9 %	2.92 K € 25.48 %	-3.92 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	23.65 K € -19.15 %	29.25 K € 56.18 %	18.73 K € 35.69 %	13.8 K € 0 %
Autres achats et charges externes	64.66 K € 7.47 %	60.17 K € -10.57 %	67.28 K € 85.74 %	36.22 K € 0 %
Achats	87.81 K € -9.4 %	96.92 K € 12.84 %	85.89 K € 71.69 %	50.03 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.24 K € 0 %	1.24 K € 3.17 %	1.2 K € 70.41 %	703 € 0 %
Salaires et traitements	32.27 K € 48.1 %	21.79 K € -0.21 %	21.84 K € 0.25 %	21.78 K € 0 %
Charges sociales	0 € -100 %	8.46 K € 24.44 %	6.8 K € -15.79 %	8.07 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	47.29 K € 41.48 %	33.43 K € 9.74 %	30.46 K € -25.7 %	40.99 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	376 € 0 %
Dotations d'exploitation	47.29 K € 41.48 %	33.43 K € 9.74 %	30.46 K € -26.37 %	41.37 K € 0 %
Autres charges	2 € -33.33 %	3 € -99.6 %	753 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	168.61 K € 4.19 %	161.83 K € 10.14 %	146.93 K € 20.49 %	121.95 K € 0 %
Résultat d'exploitation	8.98 K € -69.51 %	29.46 K € -6.55 %	31.53 K € 29.73 %	24.3 K € 0 %
Produits financiers de participations	-3 € 0 %	- 0 %	154 € 1.32 %	152 € 0 %
Produits des autres valeurs …	234 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	793 € 164.33 %	300 € 14.9 K %	2 € -94.44 %	36 € 0 %
Produit financiers	1.03 K € 242 %	300 € 92.31 %	156 € -17.46 %	189 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.44 K € 52.35 %	1.6 K € 23.47 %	1.3 K € 12.51 %	1.15 K € 0 %
Différences négatives de change	0 € -100 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	2.44 K € 52.35 %	1.6 K € 23.47 %	1.3 K € 12.51 %	1.15 K € 0 %
Résultat financier	-1.41 K € -8.55 %	-1.3 K € -14.15 %	-1.14 K € -18.17 %	-963 € 0 %
Résultat courant avant impôts	7.57 K € -73.11 %	28.16 K € -7.33 %	30.39 K € 30.21 %	23.34 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	28.5 K € 90 %	15 K € -67.01 %	45.47 K € 31.78 %	34.5 K € 0 %
Produits exceptionnels	28.5 K € 88.74 %	15.1 K € -66.79 %	45.47 K € 31.78 %	34.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.03 K € 1.49 K %	880 € -98.01 %	44.27 K € 148.3 %	17.83 K € 0 %
Charges exceptionnelles	14.03 K € 1.49 K %	880 € -98.01 %	44.27 K € 148.3 %	17.83 K € 0 %
Résultat exceptionnel	14.47 K € 1.78 %	14.22 K € 1.09 K %	1.2 K € -92.83 %	16.67 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	3.31 K € -47.98 %	6.36 K € 39.47 %	4.56 K € 33.2 %	3.42 K € 0 %
Total des produits	207.12 K € 0.21 %	206.69 K € -7.76 %	224.08 K € 23.84 %	180.94 K € 0 %
Total des charges	188.38 K € 10.38 %	170.66 K € -13.39 %	197.05 K € 36.51 %	144.35 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	18.74 K € -47.98 %	36.03 K € 33.3 %	27.03 K € -26.13 %	36.59 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Constructions	- 0 %	4.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	- 0 %	170.16 K € 31.66 %	129.24 K € 31.8 %	98.06 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	216.85 K € 9.75 K %	2.2 K € -13.69 %	2.55 K € -12.07 %	2.9 K € 0 %
Immobilisation corporelles	216.85 K € 22.61 %	176.87 K € 34.2 %	131.79 K € 30.54 %	100.96 K € 0 %
Autres titres immobilisés	10.9 K € 2.18 %	10.67 K € 1.59 %	10.5 K € 1.49 %	10.35 K € 0 %
Immobilisations financières	10.9 K € 2.18 %	10.67 K € 1.59 %	10.5 K € 1.49 %	10.35 K € 0 %
Actif immobilisé	227.76 K € 21.44 %	187.54 K € 31.79 %	142.3 K € 27.84 %	111.31 K € 0 %
Marchandises	1.5 K € 50 %	1 K € -74.52 %	3.92 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.5 K € 50 %	1 K € -74.52 %	3.92 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	13.16 K € 26.46 %	10.4 K € -9.41 %	11.48 K € 0 %
Autres créances	45.49 K € 372.23 %	9.63 K € -31.16 %	13.99 K € 5.24 K %	262 € 0 %
Créances	45.49 K € 99.61 %	22.79 K € -6.59 %	24.4 K € 107.7 %	11.75 K € 0 %
Disponibilités	94.12 K € 8.35 %	86.87 K € -3.95 %	90.44 K € 73.02 %	52.27 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.14 K € -26.09 %	1.54 K € 23.75 %	1.24 K € 37.24 %	905 € 0 %
Actif circulant	142.25 K € 26.78 %	112.2 K € -6.5 %	120.01 K € 84.84 %	64.92 K € 0 %
Total actif	370.01 K € 23.44 %	299.74 K € 14.27 %	262.3 K € 48.84 %	176.23 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	30.51 K € 0 %	30.51 K € 0 %	30.51 K € 0 %	30.51 K € 0 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	103.66 K € 53.26 %	67.64 K € 66.54 %	40.61 K € 909.24 %	4.02 K € 0 %
Résultat de l'exercice	18.74 K € -47.98 %	36.03 K € 33.3 %	27.03 K € -26.13 %	36.59 K € 0 %
Capitaux propres	152.91 K € 13.97 %	134.17 K € 36.71 %	98.15 K € 38 %	71.12 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	202.88 K € 32.74 %	152.84 K € -2.8 %	157.24 K € 70.47 %	92.24 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	10.59 K € 98.84 %	5.33 K € 77.53 %	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Dettes financières	213.47 K € 34.97 %	158.16 K € -1.29 %	160.24 K € 68.25 %	95.24 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.34 K € -63.55 %	3.67 K € 246.28 %	1.06 K € -68.66 %	3.39 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	2.29 K € -38.52 %	3.73 K € 48.88 %	2.5 K € -61.44 %	6.49 K € 0 %
Dettes d'exploitation	3.63 K € -50.95 %	7.4 K € 107.66 %	3.56 K € -63.91 %	9.87 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	9 € -97.51 %	361 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	9 € -97.51 %	361 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	213.47 K € 34.97 %	158.16 K € -1.29 %	160.24 K € 68.25 %	95.24 K € 0 %
Dettes	217.1 K € 31.12 %	165.57 K € 0.86 %	164.16 K € 56.18 %	105.11 K € 0 %
Total passif	370.01 K € 23.44 %	299.74 K € 14.27 %	262.3 K € 48.84 %	176.23 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société FERLAY SEBASTIEN ?

Le dirigeant de la société FERLAY SEBASTIEN est : Sebastien Ferlay.

Quel est le chiffre des ventes de la société FERLAY SEBASTIEN ?

Le volume des transactions de Ferlay Sebastien est de 173.26 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Ferlay Sebastien ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 0161Z (soit : Activités de soutien aux cultures).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Ferlay Sebastien ?

Durant la période 2023 la société Ferlay Sebastien a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 18.74 K € avec une trésorerie de 94.12 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 10.82 %.