GENERATOR HOSTELS PARIS SAS à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.84 M	14.43 M	12.74 M	3.59 M
Marge brute (€)	9.23 M	5.25 M	3.81 M	-3.1 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.79 M	2.59 M	1.76 M	-3.02 M
EBITDA (€)	6.12 M	2.17 M	1.38 M	-2.8 M
EBITDA - EBE (€)	668.26 K	419.48 K	381.82 K	-220.95 K
Résultat d'exploitation (€)	4.71 M	1.68 M	895.15 K	-3.29 M
Résultat net (€)	1.19 M	-513.03 K	729.59 K	-3.39 M
Taux de marge nette (%)	8.61	-3.55	5.73	-94.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.32	4.3	-6.38	26.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.24	-2.21	3.42	-15.81
Valeur ajoutée (€) *	13.93 M	6.73 M	4.49 M	-1.04 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	100.66	46.66	35.22	-29.13
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	66.67	36.39	29.89	-86.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	44.21	15.03	10.79	-78
Taux de marge opérationnelle (%)	49.03	17.93	13.79	-84.16
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	18.41 M	8.57 M	4.56 M	2.35 M
BFRE (€)	-1.94 M	-712.86 K	-827.69 K	-1.19 M
BFRHE (€)	19.99 M	6.44 M	-120.66 K	339.75 K
BFR en jours de CA (j)	485.52	216.71	130.48	239.61
BFRE en jours de CA (j)	-51.08	-18.03	-23.71	-121.47
BFRHE en jours de CA (j)	758.17 Md	254.77 Md	-4.21 Md	3.34 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	28.04	156.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.44	19.8	24.01	29.58
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.82 M	-25.84 K	1.21 M	-2.89 M
Dette nette (€)	-63.35 M	-32.05 M	-27.9 M	-31.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.38	-0.18	9.5	-80.7
Font de roulement (€)	17.12 M	5.17 M	2 M	-513.34 K
Couverture du BFR	92.95	60.33	43.86	-21.8
Trésorerie (€)	218.75 K	1.79 M	4.21 M	1.61 M
Dettes financières (€)	60.22 M	30.78 M	29.14 M	29.97 M
Capacité de remboursement (€)	-22.46	1.24 K	-23.06	10.85
Ratio d'endettement (%)	601.59	268.45	244.17	247.96
Autonomie financière (%)	-0.17	-0.39	-0.39	-0.42
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.25 M	1 M	1.08 M	1.26 M
Liquidité générale	32.44	28.17	17.42	10.84
Liquidité réduite	32.44	28.17	17.42	10.84
Couverture de la dette	0.67	-1.03	1.5	-4.8
Salaires et charges sociales (€)	2.05 M	2.24 M	1.65 M	1.14 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.47	10.92	10.1	24.97
Impôts sur les bénéfices (€)	-35.06 K	993.56 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Generator Hostels Paris Sas

Président de SAS

Alastair Thomann

Président de SAS

Michael O'mahoney

Directeur Général

Grégoire Suhr

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Commissaire aux comptes titulaire

WALTER FRANCE S.A

Commissaire aux comptes suppléant

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE REVISION DU CENTRE OUEST-SCORE

Statuts de la société GENERATOR HOSTELS PARIS SAS

20/02/2024

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/08/2014

- Extension de l'objet social - Transfert du siège social 35 boulevard des capucines 75002 paris - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Transfert du siège social

28/08/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/07/2012

Statuts constitutifs - Attestation bancaire

27/07/2012

Statuts constitutifs - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/04/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

11/04/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

11/04/2025

PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.

25/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

25/02/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

25/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

30/06/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

15/06/2022

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

24/03/2022

Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

26/10/2020

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/06/2020

Extrait de procès-verbal - Démission de directeur général

26/11/2019

Extrait de procès-verbal - Démission de directeur général - Nomination de directeur général

19/04/2019

Extrait de procès-verbal - Révocation de directeur général

14/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Démission de directeur général

21/09/2018

Décision(s) de l'actionnaire unique - Nomination de directeur général

14/09/2018

Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

18/12/2017

Extrait de procès-verbal - Changement de directeur général

28/07/2017

Décision(s) de l'actionnaire unique - Nomination de directeur général

21/06/2017

Décision(s) de l'associé unique - Révocation de directeur général

07/06/2017

Décision(s) de l'actionnaire unique - Changement de président

27/01/2017

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

14/10/2015

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général

Annonce(s) légale(s) parue(s)

21/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/06/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

03/04/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

23/06/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

05/12/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/05/2019

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

26/12/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

26/12/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/11/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/10/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

25/09/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

03/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/12/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

09/08/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

02/07/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

18/06/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

08/02/2017

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de GENERATOR HOSTELS PARIS SAS

288

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	2.02 M € -41.17 %	3.43 M € 73.04 %	1.98 M € 253.12 %	560.78 K € 22.1 %
Production vendue de biens	502.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	11.32 M € 2.9 %	11.01 M € 2.25 %	10.76 M € 255.75 %	3.03 M € 9.97 %
Chiffres d'affaires nets	13.84 M € -4.08 %	14.43 M € 13.25 %	12.74 M € 255.33 %	3.59 M € 11.7 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.55 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	469.05 K € -8.11 %	510.43 K € -0.17 %	511.32 K € 99.77 %	255.95 K € 13.01 %
Autres produits	2.73 K € 262.55 %	753 € 4.33 K %	17 € -97.21 %	609 € -82.98 %
Produits d'exploitation	14.31 M € -4.2 %	14.94 M € 12.74 %	13.25 M € 145.66 %	5.4 M € 56.82 %
Achats de marchandises (y compris …	482.87 K € -21.33 %	613.81 K € 25.08 %	490.73 K € 195.37 %	166.14 K € 28.91 %
Variation de stock (marchandises)	818 € 0 %	- 0 %	-12.46 K € -90.75 %	-6.53 K € -32.56 %
Autres achats et charges externes	4.13 M € -51.79 %	8.57 M € 1.29 %	8.46 M € 29.6 %	6.52 M € -2.56 %
Achats	4.61 M € -49.74 %	9.18 M € 2.74 %	8.93 M € 33.66 %	6.68 M € -2.2 %
Impôts, taxes et versements assimilés	396.29 K € -6.75 %	424.98 K € 7.15 %	396.61 K € 18.68 %	334.17 K € 41.02 %
Salaires et traitements	1.59 M € 0.76 %	1.58 M € 22.42 %	1.29 M € 43.75 %	895.32 K € -5 %
Charges sociales	460.71 K € -30.6 %	663.86 K € 80.71 %	367.37 K € 50.87 %	243.5 K € -6.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.41 M € 190.44 %	486.44 K € 1.26 %	480.41 K € -2.93 %	494.92 K € 9.6 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	210 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.63 M € 234.31 %	486.44 K € 1.26 %	480.41 K € -2.93 %	494.92 K € -11.66 %
Autres charges	923.92 K € -0.64 %	929.91 K € 4.12 %	893.13 K € 2.45 K %	35 K € -95.24 %
Charges d'exploitation	9.61 M € -27.54 %	13.26 M € 7.29 %	12.36 M € 42.27 %	8.69 M € -9.22 %
Résultat d'exploitation	4.71 M € 179.77 %	1.68 M € 87.94 %	895.15 K € 72.81 %	-3.29 M € 46.29 %
Produits financiers de participations	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	1.12 M € 0 %	- 0 %	351.6 K € -10.11 %	391.15 K € -8.98 %
Différences positives de change	1.18 K € 0 %	- 0 %	18.82 K € 125.34 K %	-15 € -96.42 %
Produit financiers	1.12 M € 159.96 %	432.74 K € 16.82 %	370.42 K € -5.3 %	391.13 K € -16.54 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.44 M € 0 %	- 0 %	510.37 K € 5.86 %	482.11 K € 45.6 %
Différences négatives de change	3.51 K € 0 %	- 0 %	5.62 K € 67.38 %	3.36 K € -90.89 %
Charges financières	4.44 M € 171.54 %	1.63 M € 204.97 %	535.99 K € 10.41 %	485.47 K € 31.93 %
Résultat financier	-3.31 M € -175.71 %	-1.2 M € -625.89 %	-165.57 K € -75.5 %	-94.34 K € -6.27 %
Résultat courant avant impôts	1.39 M € 189.92 %	480.53 K € -34.14 %	729.59 K € 78.46 %	-3.39 M € 43.79 %
Produits exceptionnels sur …	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	20.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	21.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	40.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.06 K € -92.35 %
Dotations exceptionnelles aux …	217.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	257.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	3.06 K € -92.35 %
Résultat exceptionnel	-236.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	-3.06 K € -67.6 %
Impôts sur les bénéfices	-35.06 K € -96.47 %	993.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	15.46 M € 0.56 %	15.38 M € 12.85 %	13.62 M € 135.46 %	5.79 M € 46.17 %
Total des charges	14.27 M € -10.19 %	15.89 M € 23.21 %	12.9 M € 40.53 %	9.18 M € -8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.19 M € 132.33 %	-513.03 K € -29.68 %	729.59 K € 78.47 %	-3.39 M € 43.65 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	1.89 K € 0 %	- 0 %	13.88 K € -45.88 %	25.64 K € -38.19 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	5.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.89 K € -67.52 %	5.8 K € -58.18 %	13.88 K € -45.88 %	25.64 K € -38.19 %
Terrains	9.36 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	16.19 M € 0 %	- 0 %	1.19 M € -10.48 %	1.33 M € -10.73 %
Installations techniques …	3.26 M € 0 %	- 0 %	38.74 K € -16.02 %	46.13 K € -2.01 %
Autres immobilisations corporelles	3.73 M € 72.78 %	2.16 M € 75.81 %	1.23 M € -18.29 %	1.5 M € -16.5 %
Immobilisations en cours	26.9 K € 0 %	- 0 %	39.5 K € 5.34 %	37.5 K € 14.64 %
Immobilisation corporelles	32.56 M € 1.41 K %	2.16 M € -13.46 %	2.5 M € -14.39 %	2.92 M € -13.45 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	13.2 M € -11.18 %	14.86 M € -7.11 %
Autres immobilisations financières	3.9 K € -99.97 %	11.51 M € 258.46 K %	4.45 K € -81.8 %	24.45 K € 0 %
Immobilisations financières	967.38 K € -92.27 %	12.51 M € -9.32 %	13.79 M € -8.4 %	15.06 M € -6.19 %
Actif immobilisé	32.57 M € 138.22 %	13.67 M € -13 %	15.71 M € -11.85 %	17.83 M € -8.27 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	40.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	39.3 K € 0 %	- 0 %	43.97 K € 39.56 %	31.5 K € 25.95 %
Stocks et en-cours	39.3 K € -2.04 %	40.12 K € -8.75 %	43.97 K € 39.56 %	31.5 K € 25.95 %
Créances clients et comptes ratachés	272.12 K € 8.33 %	251.2 K € 19.2 %	210.74 K € 582.36 %	30.88 K € -85.63 %
Autres créances	20.08 M € 183.13 %	7.09 M € 806.93 %	781.86 K € -48.9 %	1.53 M € 85.66 %
Créances	20.35 M € 177.15 %	7.34 M € 639.68 %	992.6 K € -36.41 %	1.56 M € 50.23 %
Disponibilités	218.75 K € -87.75 %	1.79 M € -57.54 %	4.21 M € 161.63 %	1.61 M € 100.29 %
Charges constatées d'avance	55.86 K € -86.19 %	404.59 K € 2.33 %	395.36 K € -3.6 %	410.11 K € 8.04 %
Actif circulant	20.66 M € 115.85 %	9.57 M € 69.79 %	5.64 M € 56.17 %	3.61 M € 60.72 %
Ecarts de conversion actif	3 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	53.23 M € 129.01 %	23.24 M € 8.86 %	21.35 M € -0.4 %	21.44 M € -1.12 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %	3.36 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	6.7 M € 0 %	6.7 M € 0 %	6.7 M € 0 %	6.7 M € 0 %
Report à nouveau	-22 M € -2.39 %	-21.49 M € 3.28 %	-22.22 M € -14.92 %	-19.33 M € -45.17 %
Résultat de l'exercice	1.19 M € 132.33 %	-513.03 K € -29.68 %	729.59 K € 78.47 %	-3.39 M € 43.65 %
Provisions réglementées	217.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	-10.53 M € 11.8 %	-11.94 M € -4.49 %	-11.43 M € 9.75 %	-12.66 M € -36.56 %
Provisions pour risques	193.14 K € 25.97 %	153.32 K € -67.55 %	472.48 K € -47.3 %	896.58 K € -2.27 %
Provisions pour charges	- 0 %	1.19 M € 499.16 %	199.05 K € 0 %	199.05 K € 0 %
Provisions	193.14 K € -85.65 %	1.35 M € 100.43 %	671.53 K € -38.71 %	1.1 M € -1.86 %
Emprunts et dettes auprès des …	270.74 K € -41.43 %	462.25 K € -26.28 %	627.03 K € -12.34 %	715.27 K € 2.18 %
Emprunts et dettes financières divers	59.94 M € 97.72 %	30.32 M € 6.34 %	28.51 M € -2.55 %	29.26 M € 24.39 %
Dettes financières	60.22 M € 95.63 %	30.78 M € 5.64 %	29.14 M € -2.79 %	29.97 M € 23.75 %
Avances et acomptes reçus sur …	963.48 K € -3.77 %	1 M € 70.25 %	588.1 K € 242.9 %	171.51 K € 549.21 %
Dettes fournisseurs et comptes …	466.82 K € -7.56 %	504.99 K € -15.39 %	596.81 K € 8.55 %	549.82 K € -84.7 %
Dettes fiscales et sociales	1.78 M € 256.95 %	499.2 K € 2.8 %	485.59 K € -31.23 %	706.1 K € 19.22 %
Dettes d'exploitation	2.25 M € 123.93 %	1 M € -7.23 %	1.08 M € -13.82 %	1.26 M € -69.99 %
Autres dettes	141.42 K € -86.56 %	1.05 M € -17.45 %	1.27 M € -20.39 %	1.6 M € 18.65 %
Dettes diverses	141.42 K € -86.56 %	1.05 M € -17.45 %	1.27 M € -20.39 %	1.6 M € 18.65 %
Dettes + 1an	61.39 M € 93.16 %	31.78 M € 6.91 %	29.73 M € -1.39 %	30.15 M € 24.32 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	0 € -100 %	23.67 K € 0 %	- 0 %
Dettes	63.57 M € 87.86 %	33.84 M € 5.39 %	32.11 M € -2.71 %	33 M € 10.62 %
Total passif	53.23 M € 129.01 %	23.24 M € 8.86 %	21.35 M € -0.4 %	21.44 M € -1.12 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Generator Hostels Paris Sas ?

On recense 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Generator Hostels Paris Sas.

Qui est le dirigeant de la société GENERATOR HOSTELS PARIS SAS ?

Le dirigeant de la société GENERATOR HOSTELS PARIS SAS est : Michael O'mahoney.

Quel est le CA de la société GENERATOR HOSTELS PARIS SAS ?

Le volume des ventes de Generator Hostels Paris Sas est de 13.84 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Generator Hostels Paris Sas ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Generator Hostels Paris Sas ?

En 2024 la société Generator Hostels Paris Sas a atteint un résultat net de 1.19 M € avec une trésorerie de 218.75 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 8.61 %.