LOREAK à Bayonne | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LOREAK ?

Le CA de Loreak est de 1.68 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.68 M	1.91 M	1.61 M	-
Marge brute (€)	967.22 K	965.47 K	797.78 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	194.06 K	328.4 K	147.83 K	-
EBITDA (€)	200.15 K	322.64 K	145.92 K	-
EBITDA - EBE (€)	-6.09 K	5.76 K	1.92 K	-
Résultat d'exploitation (€)	89.76 K	69.98 K	-122.2 K	-
Résultat net (€)	43.58 K	75.05 K	-126.66 K	-
Taux de marge nette (%)	2.59	3.94	-7.88	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	49.45	275.13	194.73	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.63	3.73	-5.48	-
Valeur ajoutée (€) *	888.97 K	1.16 M	750.05 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.82	61.08	46.67	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	57.47	50.65	49.65	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.89	16.93	9.08	-
Taux de marge opérationnelle (%)	11.53	17.23	9.2	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-8.55 K	308.23 K	161.23 K	157.28 K
BFRE (€)	-234.16 K	-200.13 K	-290.23 K	-149.19 K
BFRHE (€)	128.61 K	319.33 K	98.98 K	136.3 K
BFR en jours de CA (j)	-1.85	59.02	36.62	-
BFRE en jours de CA (j)	-50.78	-38.32	-65.92	-
BFRHE en jours de CA (j)	593.07 M	1.67 Md	435.76 M	-
Délais de paiement clients (j)	34.11	66.65	23.84	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.78	50.34	74.64	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	164.23 K	336.35 K	148 K	-
Dette nette (€)	-1.51 M	-1.83 M	-2.04 M	-2.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.76	17.64	9.21	-
Font de roulement (€)	-51.61 K	265.53 K	143.49 K	137.81 K
Couverture du BFR	603.57	86.15	89	87.62
Trésorerie (€)	57.93 K	152.95 K	338.08 K	154.82 K
Dettes financières (€)	1.26 M	1.72 M	2.03 M	2.14 M
Capacité de remboursement (€)	-9.18	-5.45	-13.78	-
Ratio d'endettement (%)	-1.71 K	-6.72 K	3.13 K	-4.96 K
Autonomie financière (%)	0.07	0.02	-0.03	0.02
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	261.48 K	226.33 K	325.66 K	192.12 K
Liquidité générale	14.66	25.91	19.26	13.75
Liquidité réduite	14.66	25.91	19.26	13.75
Couverture de la dette	0.29	0.78	-0.81	-
Salaires et charges sociales (€)	763.78 K	710.74 K	635.47 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	35.81	29.26	31.63	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	-39.7 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Loreak

Gérant

Pierre Ondarts

Observations

12/11/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/10/2020

Statuts de la société LOREAK

16/09/2015

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

21/03/2014

Statuts mis à jour - Rectification erreur matérielle

31/01/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

10/07/2013

- Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

26/09/2012

- rectification de l'adresse du siège social sans transfert : il fallait lire 17 avenue du Grand Ba... Statuts mis à jour

26/09/2012

- rectification de l'adresse du siège social sans transfert : il fallait lire 17 avenue du Grand Ba... Statuts mis à jour

26/09/2012

- rectification de l'adresse du siège social sans transfert : il fallait lire 17 avenue du Grand Ba... Statuts mis à jour

16/07/2012

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

10/01/2024

Acte(s) Divers

10/01/2024

Acte(s) Divers

04/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de la dénomination sociale

12/11/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

25/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

17/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/01/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

25/01/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/10/2012

Vente d'établissements Modification survenue sur l'adresse du siège

31/07/2012

Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance

Comptes annuels de LOREAK

274

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	1.66 M € -6.21 %	1.77 M € 18.65 %	1.5 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	18.52 K € -85.92 %	131.55 K € 18.31 %	111.19 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.68 M € -11.71 %	1.91 M € 18.63 %	1.61 M € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	18.18 K € 8.43 %	16.76 K € 8.88 %	15.4 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.83 K € -93.74 %	93.11 K € 739.67 %	11.09 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	12.62 K € 300.19 %	3.15 K € -64.18 %	8.81 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	10.25 K € 18.74 %	8.63 K € 32 %	6.54 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.73 M € -14.69 %	2.03 M € 22.99 %	1.65 M € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	293.61 K € -10.64 %	328.58 K € 20.09 %	273.6 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-6.37 K € -50.14 %	12.77 K € 188.79 %	-4.42 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	428.67 K € -28.49 %	599.47 K € 11.01 %	540.01 K € 0 %	- 0 %
Achats	715.91 K € -23.91 %	940.82 K € 16.27 %	809.19 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.64 K € -2.67 %	44.84 K € -5.62 %	47.51 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	602.7 K € 8.06 %	557.74 K € 9.73 %	508.28 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	161.07 K € 5.28 %	153 K € 20.29 %	127.19 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	110.39 K € -56.31 %	252.67 K € -5.76 %	268.12 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	110.39 K € -56.31 %	252.67 K € -5.76 %	268.12 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	6.54 K € -26.67 %	8.91 K € -16.87 %	10.72 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.64 M € -16.23 %	1.96 M € 10.56 %	1.77 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	89.76 K € 28.27 %	69.98 K € 42.74 %	-122.2 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	8 € -99 %	803 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	0 € -100 %	3 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	8 € -99 %	803 € 26.67 K %	3 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	28.92 K € -14.17 %	33.69 K € 150.55 %	13.45 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	28.92 K € -14.17 %	33.69 K € 150.55 %	13.45 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-28.91 K € 12.1 %	-32.89 K € -144.63 %	-13.44 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	60.85 K € 64.05 %	37.09 K € 72.66 %	-135.65 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	6.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	237 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	243.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	8.85 K € 1.98 K %	425 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	179.04 K € 1.27 K %	13.02 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	17.27 K € 0 %	17.27 K € 0 %	17.27 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	17.27 K € -91.58 %	205.16 K € 567.9 %	30.72 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-17.27 K € -54.5 %	37.96 K € 23.58 %	-30.72 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € 100 %	-39.7 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.73 M € -23.85 %	2.27 M € 37.79 %	1.65 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.69 M € -23.23 %	2.2 M € 23.73 %	1.78 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	43.58 K € -41.93 %	75.05 K € 40.75 %	-126.66 K € 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € -2.63 %
Fonds commercial	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %	430 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %	12.2 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	452.2 K € 0 %	452.2 K € 0 %	452.2 K € 0 %	452.2 K € -0.06 %
Terrains	166.06 K € 0 %	166.06 K € 0 %	166.06 K € 0 %	166.06 K € 0 %
Constructions	514.28 K € -3.97 %	535.54 K € -3.99 %	557.79 K € -3.71 %	579.29 K € -3.58 %
Installations techniques …	25.5 K € 50.97 %	16.89 K € 58.28 %	10.67 K € -40.22 %	17.85 K € -36.21 %
Autres immobilisations corporelles	227.3 K € -22.72 %	294.13 K € -52.78 %	622.94 K € -24.06 %	820.33 K € -20.64 %
Immobilisation corporelles	933.14 K € -7.85 %	1.01 M € -25.4 %	1.36 M € -14.28 %	1.58 M € -13.4 %
Autres participations	14 K € 0 %	14 K € 0 %	14 K € 0 %	14 K € 0 %
Autres titres immobilisés	261 € 2.76 %	254 € 2.01 %	249 € 1.22 %	246 € 1.23 %
Autres immobilisations financières	1.75 K € 73.49 %	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %	1.01 K € 0 %
Immobilisations financières	16.02 K € 4.91 %	15.27 K € 0.03 %	15.26 K € 0.02 %	15.26 K € 0.02 %
Actif immobilisé	1.4 M € -5.32 %	1.48 M € -18.9 %	1.82 M € -11.02 %	2.05 M € -10.68 %
Matières premières, approvisionnements	19.34 K € 49.09 %	12.97 K € -49.61 %	25.75 K € 20.74 %	21.32 K € 22.76 %
Avances et acomptes versés sur …	3.99 K € -39.65 %	6.61 K € 98.44 %	3.33 K € -19.15 %	4.12 K € 35.08 %
Stocks et en-cours	23.33 K € 19.14 %	19.58 K € -32.65 %	29.08 K € 14.28 %	25.44 K € 24.6 %
Créances clients et comptes ratachés	- 0 %	0 € -100 %	3.03 K € -77.35 %	13.37 K € 216.5 %
Autres créances	159.49 K € -54.81 %	352.92 K € 241.39 %	103.38 K € -30.42 %	148.58 K € 269.88 %
Créances	159.49 K € -54.81 %	352.92 K € 231.67 %	106.41 K € -34.29 %	161.94 K € 264.8 %
Disponibilités	57.93 K € -62.12 %	152.95 K € -54.76 %	338.08 K € 118.37 %	154.82 K € 62.43 %
Charges constatées d'avance	12.17 K € 33.61 %	9.11 K € -31.67 %	13.33 K € 85.39 %	7.19 K € 50.65 %
Actif circulant	252.93 K € -52.68 %	534.56 K € 9.79 %	486.89 K € 39.35 %	349.39 K € 111.88 %
Total actif	1.65 M € -17.89 %	2.01 M € -12.85 %	2.31 M € -3.69 %	2.4 M € -2.47 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %	130 K € 0 %
Réserve légale	13 K € 0 %	13 K € 0 %	13 K € 0 %	13 K € 0 %
Report à nouveau	-302.19 K € 19.9 %	-377.24 K € -50.55 %	-250.58 K € 19.5 %	-311.29 K € -119.82 %
Résultat de l'exercice	43.58 K € -41.93 %	75.05 K € 40.75 %	-126.66 K € -108.62 %	60.71 K € 64.22 %
Provisions réglementées	203.74 K € 9.26 %	186.47 K € 10.21 %	169.2 K € 11.37 %	151.93 K € 12.83 %
Capitaux propres	88.13 K € 223.07 %	27.28 K € 58.06 %	-65.04 K € -46.66 %	44.35 K € 31.85 %
Emprunts et dettes auprès des …	437.93 K € -2.75 %	450.3 K € -26.54 %	613 K € -12.92 %	703.99 K € -5.17 %
Emprunts et dettes financières divers	823.69 K € -35.04 %	1.27 M € -10.73 %	1.42 M € -1.39 %	1.44 M € -4.64 %
Dettes financières	1.26 M € -26.58 %	1.72 M € -15.5 %	2.03 M € -5.18 %	2.14 M € -4.82 %
Dettes fournisseurs et comptes …	109.91 K € -15.31 %	129.78 K € -23.07 %	168.69 K € 291.32 %	43.11 K € -61.59 %
Dettes fiscales et sociales	151.57 K € 56.99 %	96.55 K € -38.49 %	156.97 K € 5.35 %	149.01 K € 28.42 %
Dettes d'exploitation	261.48 K € 15.53 %	226.33 K € -30.5 %	325.66 K € 69.52 %	192.12 K € -15.83 %
Autres dettes	43.06 K € 0.83 %	42.7 K € 140.8 %	17.73 K € -8.93 %	19.47 K € 43.3 %
Dettes diverses	43.06 K € 0.83 %	42.7 K € 140.8 %	17.73 K € -8.93 %	19.47 K € 43.3 %
Dettes + 1an	1.26 M € -26.58 %	1.72 M € -15.5 %	2.03 M € -5.18 %	2.14 M € -4.82 %
Dettes	1.57 M € -21.19 %	1.99 M € -16.39 %	2.38 M € 0.88 %	2.36 M € -5.56 %
Total passif	1.65 M € -17.89 %	2.01 M € -12.85 %	2.31 M € -3.69 %	2.4 M € -2.47 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Loreak ?

On recense 10 - 19 salariés en activité pour la société Loreak.

Qui est le dirigeant de la société LOREAK ?

Le dirigeant de la société LOREAK est : Pierre Ondarts.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise LOREAK ?

Le CA de Loreak est de 1.68 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Loreak ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Loreak ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Loreak a atteint un résultat net de 43.58 K € avec une trésorerie de 57.93 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.59 %.