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T.E.F (D.M.E.)

Zone D'activites De Malakoff - 41330 Averdon
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
10 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 05/07/2012)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 17/07/2012)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 17/07/2012)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BLOIS
RCS
BLOIS 752717900
SIREN
752717900
SIRET
75271790000019
N° TVA
FR17752717900
Conv. collectives
1702 - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2399Z
Type activité
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Forme juridique
SAS
Capital social
100 K€
Date de création
05/07/2012
Fiche mise à jour
15/09/2025
Clôture exercice
31/12/2021

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

T.E.F (D.M.E.), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 05/07/2012.

Établie à AVERDON (41330), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Centrale d'enrobés pour collectivités et entreprises. Négoce de matériaux (sables et gravillons)

NIVET CARRIERES est Président de SAS de la société T.E.F (D.M.E.).


Chiffre d'affaires 2.93 M € 2021
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 884.16 K € 2021
Profitabilité -6.51 % 2021
EBITDA 82.54 K € 2021
Résultat net -190.35 K € 2021
Trésorerie 633.56 K € 2021
BFR 1.18 M € 2021
Dettes + 1an 1.98 M € 2021
Endettement 2.06 M € 2021
Délai paiement 10 (fournisseur)
Délai paiement 14 (client)
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T.E.F (D.M.E.)
Zone D'activites De Malakoff - 41330 Averdon
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
10 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.93 M 2.67 M 3.16 M 3.17 M
Marge brute (€) 884.16 K 865.4 K 799.9 K 823.61 K
Excédent brut d'exploitation (€) 545.94 K 544.22 K 446.23 K 491.87 K
EBITDA (€) 82.54 K 547.57 K 440.4 K 484.45 K
EBITDA - EBE (€) 463.4 K -3.36 K 5.83 K 7.42 K
Résultat d'exploitation (€) -46.7 K 422.82 K 314.2 K 368.15 K
Résultat net (€) -190.35 K 278.94 K 196.1 K 239.93 K
Taux de marge nette (%) -6.51 10.46 6.21 7.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.6 27.98 27.31 45.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) -5.65 7.81 5.96 7.35
Valeur ajoutée (€) * 850.03 K 816.8 K 728.46 K 764.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 29.05 30.62 23.06 24.16
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 30.22 32.44 25.33 26.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.82 20.52 13.94 15.3
Taux de marge opérationnelle (%) 18.66 20.4 14.13 15.53
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.18 M 1.2 M 612.51 K 317.39 K
BFRE (€) 255.94 K 115.78 K -51.86 K -284.64 K
BFRHE (€) 292.14 K 314.13 K 382.35 K 597.38 K
BFR en jours de CA (j) 147.4 164.86 70.79 36.58
BFRE en jours de CA (j) 31.93 15.84 -5.99 -32.81
BFRHE en jours de CA (j) 2.34 Md 2.3 Md 3.31 Md 5.18 Md
Délais de paiement clients (j) 13.53 15.05 17.72 13.06
Délais de paiement fournisseurs (j) 9.72 23.72 58.27 81.99
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.07 0.07 0.07
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 441.06 K 403.72 K 328.9 K 366.51 K
Dette nette (€) -1.43 M -1.81 M -2.29 M -2.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.07 15.13 10.41 11.57
Font de roulement (€) 681.63 K 1.19 M 608.01 K 303.24 K
Couverture du BFR 57.69 98.68 99.27 95.54
Trésorerie (€) 633.56 K 759.17 K 282.01 K 989
Dettes financières (€) 1.98 M 2.39 M 2.16 M 2.11 M
Capacité de remboursement (€) -3.24 -4.49 -6.95 -7.46
Ratio d'endettement (%) -176.96 -181.92 -318.36 -523.64
Autonomie financière (%) 0.41 0.42 0.33 0.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 82.18 K 167.09 K 403.68 K 620.54 K
Liquidité générale 49.58 46.16 30.98 25.86
Liquidité réduite 49.58 46.16 30.98 25.86
Couverture de la dette -7.42 5.46 8.76 3.26
Salaires et charges sociales (€) 309.76 K 266.74 K 287.66 K 267.76 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 6.38 6.25 5.52 5.12
Impôts sur les bénéfices (€) 105.68 K 101.01 K 69.38 K 84.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de T.e.f (D.M.E.)

3
Président de SAS
NIVET CARRIERES

Statuts de la société T.E.F (D.M.E.)

1
30/08/2021
Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

Bilans financiers

6
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

6
19/10/2022
Procès-verbal du conseil de surveillance - Changement de président
15/03/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s)
17/02/2022
Rapport du commissaire aux apports
30/06/2021
Rapport du commissaire à la transformation
20/12/2012
Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social - Ancienne : d.m.e. - Nomination(s) de gérant(s)
17/07/2012
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13
25/10/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
09/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
02/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/09/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/07/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/01/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le sigle, la dénomination, le capital, l'administration
10/10/2012
Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société
01/08/2012
Créations d'établissements

Comptes annuels de T.E.F (D.M.E.)

271
Compte de résultat 2021 2020 2019 2018
Ventes de marchandises
447.7 K € 12.25 %
398.86 K € -14.99 %
469.21 K € 44.74 %
324.16 K € 3.27 %
Production vendue de biens
2.43 M € 8.69 %
2.23 M € -15.41 %
2.64 M € -5.39 %
2.79 M € 19.9 %
Production vendue de services
50.36 K € 42.84 %
35.26 K € -27.43 %
48.58 K € -5.82 %
51.58 K € 20.34 %
Chiffres d'affaires nets
2.93 M € 9.67 %
2.67 M € -15.53 %
3.16 M € -0.26 %
3.17 M € 17.96 %
Production stockée
5.86 K € 12.39 %
5.21 K € 30.79 %
-7.53 K € -80.64 %
-4.17 K € 65.53 %
Reprises sur dépréciations …
45.21 K € 1.25 K %
3.36 K € 348.6 %
749 € -65.26 %
2.16 K € -76.14 %
Autres produits
138 € 666.67 %
18 € -33.33 %
27 € -96.23 %
717 € 2.77 K %
Produits d'exploitation
2.98 M € 11.24 %
2.68 M € -15.08 %
3.15 M € -0.43 %
3.17 M € 18.05 %
Achats de marchandises (y compris …
314.79 K € 26.61 %
248.63 K € -21.94 %
318.5 K € -7.83 %
345.54 K € 19.93 %
Variation de stock (marchandises)
-1.14 K € -97.12 %
39.69 K € -11.13 %
44.66 K € 48.39 %
-86.53 K € -1.37 K %
Achats de matières premières et …
1.11 M € 19.55 %
928.18 K € -18.01 %
1.13 M € -10.81 %
1.27 M € 19.2 %
Variation de stock (matières …
-50.73 K € -2.62 K %
1.87 K € 95.53 %
-41.83 K € -46.87 %
28.48 K € 88.52 %
Autres achats et charges externes
669.28 K € 14.58 %
584.1 K € -35.46 %
905.04 K € 15.11 %
786.26 K € 22.71 %
Achats
2.04 M € 13.28 %
1.8 M € -23.57 %
2.36 M € 0.66 %
2.34 M € 16.98 %
Impôts, taxes et versements assimilés
34.45 K € -42.27 %
59.67 K € 1.99 %
58.51 K € -3.35 %
60.54 K € 12.21 %
Salaires et traitements
186.59 K € 11.93 %
166.71 K € -4.34 %
174.27 K € 7.43 %
162.21 K € -0.6 %
Charges sociales
123.17 K € 23.12 %
100.04 K € -11.78 %
113.39 K € 7.43 %
105.55 K € 16.01 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
129.25 K € 3.6 %
124.75 K € -1.14 %
126.2 K € 8.51 %
116.3 K € 10.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
500 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
2.03 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
9.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
- 0 %
6.58 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
631.27 K € 406.02 %
124.75 K € -6.04 %
132.78 K € 5.49 %
125.87 K € 19.95 %
Autres charges
6.59 K € 219.4 K %
3 € 200 %
1 € -66.67 %
3 € -99.96 %
Charges d'exploitation
3.02 M € 34.18 %
2.25 M € -20.57 %
2.84 M € 1.44 %
2.8 M € 15.43 %
Résultat d'exploitation
-46.7 K € -88.95 %
422.82 K € 34.57 %
314.2 K € -14.65 %
368.15 K € 42.57 %
Intérêts et charges assimilées
37.97 K € -11.42 %
42.86 K € -12.04 %
48.73 K € -0.2 %
48.83 K € -20.36 %
Charges financières
37.97 K € -11.42 %
42.86 K € -12.04 %
48.73 K € -0.2 %
48.83 K € -20.36 %
Résultat financier
-37.97 K € 11.42 %
-42.86 K € 12.04 %
-48.73 K € 0.2 %
-48.83 K € 20.36 %
Résultat courant avant impôts
-84.67 K € -77.72 %
379.96 K € 43.12 %
265.47 K € -16.86 %
319.33 K € 62.16 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.77 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.77 K € 335.62 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
83 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
83 € -99.86 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
4.69 K € 92 %
Impôts sur les bénéfices
105.68 K € 4.62 %
101.01 K € 45.6 %
69.38 K € -17.49 %
84.08 K € 139.82 %
Total des produits
2.98 M € 11.24 %
2.68 M € -15.08 %
3.15 M € -0.58 %
3.17 M € 18.18 %
Total des charges
3.17 M € 32.12 %
2.4 M € -18.88 %
2.96 M € 0.86 %
2.93 M € 13.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-190.35 K € -31.76 %
278.94 K € 42.25 %
196.1 K € -18.27 %
239.93 K € 132.37 %
Actif 2021 2020 2019 2018
Concessions, brevets et droits …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Terrains
307.08 K € -7.36 %
331.48 K € -5.92 %
352.32 K € 4.76 %
336.32 K € 32.85 %
Constructions
1.17 M € -3.52 %
1.21 M € -4.34 %
1.27 M € -4.16 %
1.32 M € -3.99 %
Installations techniques …
606.33 K € -3.69 %
629.54 K € 0.27 %
627.87 K € -4.1 %
654.73 K € -4.46 %
Autres immobilisations corporelles
5.67 K € -39.35 %
9.35 K € -19.97 %
11.68 K € -22.38 %
15.05 K € 478.65 %
Immobilisation corporelles
2.09 M € -4.31 %
2.18 M € -3.38 %
2.26 M € -2.97 %
2.33 M € 0.37 %
Autres immobilisations financières
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
15 K € 0 %
15 K € 0 %
15 K € 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
2.1 M € -4.28 %
2.2 M € -3.36 %
2.27 M € -2.33 %
2.33 M € 0.34 %
Matières premières, approvisionnements
200.23 K € 33.93 %
149.5 K € -1.23 %
151.37 K € 38.18 %
109.54 K € -20.63 %
Produits intermédiaires et finis
25.93 K € 29.18 %
20.07 K € 35.08 %
14.86 K € -33.63 %
22.39 K € -15.7 %
Marchandises
15.94 K € 7.72 %
14.8 K € -72.84 %
54.49 K € -45.04 %
99.15 K € 685.46 %
Stocks et en-cours
242.1 K € 31.31 %
184.38 K € -16.47 %
220.72 K € -4.48 %
231.08 K € 30.4 %
Créances clients et comptes ratachés
96.01 K € -2.53 %
98.49 K € -24.87 %
131.1 K € 25.07 %
104.82 K € -26.59 %
Autres créances
13.94 K € 7.11 %
13.01 K € -46.61 %
24.37 K € 142.08 %
10.07 K € -38.12 %
Créances
109.94 K € -1.4 %
111.5 K € -28.28 %
155.47 K € 35.33 %
114.89 K € -27.77 %
Disponibilités
633.56 K € -16.55 %
759.17 K € 169.2 %
282.01 K € 28.42 K %
989 € -99.68 %
Charges constatées d'avance
278.2 K € -12.25 %
317.02 K € -11.44 %
357.98 K € -39.43 %
590.97 K € 62.4 %
Actif circulant
1.26 M € -7.89 %
1.37 M € 35.02 %
1.02 M € 8.34 %
937.93 K € -7.47 %
Total actif
3.37 M € -5.67 %
3.57 M € 8.49 %
3.29 M € 0.74 %
3.27 M € -2.03 %
Passif 2021 2020 2019 2018
Capital social ou individuel
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
100 K € 0 %
Réserve légale
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
10 K € 0 %
Autres réserves
886.93 K € 45.88 %
607.99 K € 47.61 %
411.89 K € 139.52 %
171.96 K € 153.33 %
Résultat de l'exercice
-190.35 K € -31.76 %
278.94 K € 42.25 %
196.1 K € -18.27 %
239.93 K € 132.37 %
Capitaux propres
806.58 K € -19.09 %
996.93 K € 38.85 %
717.99 K € 37.57 %
521.89 K € 85.64 %
Avances conditionnées
- 0 %
- 0 %
4.5 K € -57.14 %
10.5 K € -36.36 %
Autres fonds propres
- 0 %
- 0 %
4.5 K € -57.14 %
10.5 K € -36.36 %
Provisions pour risques
500 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Provisions
500 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.39 M € -21.25 %
1.76 M € 17.01 %
1.5 M € 5.82 %
1.42 M € -3.34 %
Emprunts et dettes financières divers
592.7 K € -5.87 %
629.69 K € -4.58 %
659.91 K € -4.1 %
688.11 K € -3.84 %
Dettes financières
1.98 M € -17.2 %
2.39 M € 10.43 %
2.16 M € 2.58 %
2.11 M € -3.5 %
Dettes fournisseurs et comptes …
56.53 K € -51.29 %
116.04 K € -69.57 %
381.29 K € -30.27 %
546.84 K € -30.56 %
Dettes fiscales et sociales
25.65 K € -49.76 %
51.05 K € 128.01 %
22.39 K € -69.62 %
73.7 K € 24.63 %
Dettes d'exploitation
82.18 K € -50.82 %
167.09 K € -58.61 %
403.68 K € -34.95 %
620.54 K € -26.71 %
Autres dettes
0 € -100 %
15.9 K € 0 %
- 0 %
3.65 K € 5.18 %
Dettes diverses
- 0 %
15.9 K € 0 %
- 0 %
3.65 K € 5.18 %
Dettes + 1an
1.98 M € -17.2 %
2.39 M € 10.09 %
2.17 M € 2.89 %
2.11 M € -3.5 %
Dettes
2.06 M € -19.9 %
2.57 M € 0.19 %
2.57 M € -6.07 %
2.73 M € -9.96 %
Total passif
3.37 M € -5.67 %
3.57 M € 8.49 %
3.29 M € 0.74 %
3.27 M € -2.03 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec T.e.f (D.M.E.) ?

On recense 3 - 5 salariés travaillant chez l’entreprise T.e.f (D.M.E.).

Quel est le volume des transactions de la société T.E.F (D.M.E.) ?

Le chiffre des ventes de T.e.f (D.M.E.) est de 2.93 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société T.e.f (D.M.E.) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2399Z (soit : Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société T.e.f (D.M.E.) ?

Pour l’année 2021 la compagnie T.e.f (D.M.E.) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -190.35 K € avec une trésorerie de 633.56 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de -6.51 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise T.e.f (D.M.E.) ?

La société T.e.f (D.M.E.) a été créée le 2012 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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