VAL DE LOIRE ENTREPRISE à Orleans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	387.73 K	261.2 K	310.82 K	297.48 K
Marge brute (€)	270.26 K	181.65 K	209.46 K	235.88 K
Excédent brut d'exploitation (€)	36.56 K	46.63 K	-1.93 K	-
EBITDA (€)	43.73 K	55.22 K	32.33 K	-
EBITDA - EBE (€)	-7.18 K	-8.6 K	-34.25 K	-
Résultat d'exploitation (€)	43.73 K	55.22 K	32.33 K	62.74 K
Résultat net (€)	36.88 K	45.78 K	30.66 K	52.3 K
Taux de marge nette (%)	9.51	17.52	9.86	17.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.01	29.13	12.6	24.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	13.06	20.36	8.51	18.15
Valeur ajoutée (€) *	212.55 K	159.97 K	196.61 K	151.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.82	61.24	63.25	50.97
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	69.7	69.54	67.39	79.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.28	21.14	10.4	-
Taux de marge opérationnelle (%)	9.43	17.85	-0.62	-
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	158.49 K	119.61 K	66.9 K	121.49 K
BFRE (€)	69.25 K	-	-	96 K
BFRHE (€)	30.35 K	23.15 K	30.51 K	-33.37 K
BFR en jours de CA (j)	149.2	167.14	78.56	149.07
BFRE en jours de CA (j)	65.19	-	-	117.8
BFRHE en jours de CA (j)	32.23 M	16.57 M	25.98 M	-27.2 M
Délais de paiement clients (j)	156.07	140.06	180	138.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	72.98	59	157.91	135.81
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	-	0.07
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	38.45 K	49 K	34.71 K	-
Dette nette (€)	-31.98 K	15.28 K	-	-68.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.92	18.76	11.17	-
Font de roulement (€)	-	-	66.9 K	-
Couverture du BFR	-	-	100	-
Trésorerie (€)	56.29 K	83 K	-	6.66 K
Dettes financières (€)	-	-	15.2 K	-
Capacité de remboursement (€)	-0.83	0.31	-	-
Ratio d'endettement (%)	-16.48	9.73	-	-32.33
Autonomie financière (%)	-	-	16.01	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	85.66 K	67.72 K	101.48 K	23.24 K
Liquidité générale	265.63	-	-	163.25
Liquidité réduite	265.63	-	-	163.25
Couverture de la dette	0.6	0.84	0.54	-
Salaires et charges sociales (€)	230.07 K	133.24 K	209.33 K	168.28 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	42.18	38.18	50.89	41.54
Impôts sur les bénéfices (€)	7.46 K	10.92 K	4.08 K	11.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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