TKF TELECOM FRANCE à Wissous | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	36.46 M	34.18 M	13.73 M	27.39 M
Marge brute (€)	3.14 M	3.06 M	1.38 M	2.85 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.07 M	2.07 M	541.89 K	1.72 M
EBITDA (€)	2.08 M	2.12 M	572.1 K	1.72 M
EBITDA - EBE (€)	-11.4 K	-47.77 K	-30.22 K	-1.05 K
Résultat d'exploitation (€)	2.08 M	2.07 M	516.9 K	1.66 M
Résultat net (€)	1.56 M	1.52 M	345.98 K	1.44 M
Taux de marge nette (%)	4.27	4.46	2.52	5.26
Rentabilité sur fonds propres (%)	70.18	44.55	18.23	56.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	19.52	15.8	11.31	25.8
Valeur ajoutée (€) *	2.9 M	2.88 M	1.27 M	2.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.96	8.42	9.25	9.47
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	8.61	8.95	10.05	10.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.72	6.2	4.17	6.27
Taux de marge opérationnelle (%)	5.69	6.06	3.95	6.26
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	3.28 M	4.62 M	2.08 M	3.16 M
BFRE (€)	1.64 M	-	-	-
BFRHE (€)	-104.39 K	1.64 M	1.12 M	1.98 M
BFR en jours de CA (j)	32.85	49.32	55.27	42.17
BFRE en jours de CA (j)	16.43	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-10.43 Md	153.21 Md	42.19 Md	148.82 Md
Délais de paiement clients (j)	71.37	91.35	67.86	66.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.53	48.23	17.7	25.99
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-	-
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	1.57 M	1.57 M	401.18 K	1.5 M
Dette nette (€)	-5.06 M	-5.27 M	-712.42 K	-2.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.3	4.6	2.92	5.48
Font de roulement (€)	-	3.84 M	-	2.64 M
Couverture du BFR	-	83.07	-	83.4
Trésorerie (€)	702.54 K	955.25 K	400.53 K	449.5 K
Dettes financières (€)	-	430.08 K	-	189.62 K
Capacité de remboursement (€)	-3.23	-3.35	-1.78	-1.71
Ratio d'endettement (%)	-227.8	-153.99	-37.55	-100.7
Autonomie financière (%)	-	7.96	-	13.46
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	4.69 M	5.01 M	919.59 K	2.32 M
Liquidité générale	137.74	-	-	-
Liquidité réduite	137.74	-	-	-
Couverture de la dette	2.08	1.81	1.11	2.64
Salaires et charges sociales (€)	1 M	934.37 K	798.8 K	1.07 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	1.99	1.91	4.14	2.73
Impôts sur les bénéfices (€)	528.69 K	561.77 K	133.43 K	193.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tkf Telecom France

Président de SAS

APOLLO JS

Directeur Général

Jean-Philippe Thiery

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Statuts de la société TKF TELECOM FRANCE

03/08/2016

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Sur la réduction du capital Statuts mis à jour

11/03/2014

- Changement de président - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/06/2012

Statuts constitutifs - Acte ssp - Attestation bancaire

25/06/2012

Statuts constitutifs - Acte ssp - Attestation bancaire

25/06/2012

Statuts constitutifs - Acte ssp - Attestation bancaire

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

01/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

19/09/2018

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

26/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

03/01/2014

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social