SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE à Valence

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	12.47 M	12.02 M	11.68 M	10.79 M
Marge brute (€)	8.42 M	8.09 M	7.49 M	7.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.5 M	-	1.08 M	-
EBITDA (€)	1.91 M	1.93 M	1.58 M	344.74 K
EBITDA - EBE (€)	-413.73 K	-	-504.34 K	-
Résultat d'exploitation (€)	388.35 K	371.76 K	152.09 K	344.74 K
Résultat net (€)	458.45 K	429.25 K	254.77 K	375.57 K
Taux de marge nette (%)	3.68	3.57	2.18	3.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.5	5.35	3.29	4.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.49	3.44	2.07	2.85
Valeur ajoutée (€) *	7.04 M	6.36 M	6.41 M	6.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.41	52.91	54.94	56.13
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	67.55	67.31	64.16	70.32
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.34	16.06	13.53	3.19
Taux de marge opérationnelle (%)	12.03	-	9.21	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.95 M	1.47 M	1.57 M	2.44 M
BFRE (€)	143.69 K	245.03 K	490.11 K	427.12 K
BFRHE (€)	-398.27 K	-358.02 K	-859.85 K	-986.29 K
BFR en jours de CA (j)	56.93	44.74	48.97	82.63
BFRE en jours de CA (j)	4.2	7.44	15.32	14.45
BFRHE en jours de CA (j)	-13.61 Md	-11.79 Md	-27.5 Md	-29.16 Md
Délais de paiement clients (j)	45.15	46.95	51.32	51.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.77	31.43	49.95	45.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.03	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.98 M	-	1.7 M	-
Dette nette (€)	-3.26 M	-3.46 M	-3.69 M	-3.73 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.91	-	14.53	-
Font de roulement (€)	1.25 M	762.43 K	465.8 K	1.25 M
Couverture du BFR	64.1	51.76	29.74	51.09
Trésorerie (€)	1.51 M	940.47 K	851.53 K	1.82 M
Dettes financières (€)	2.59 M	2.51 M	2.16 M	3.24 M
Capacité de remboursement (€)	-1.64	-	-2.18	-
Ratio d'endettement (%)	-39.14	-43.19	-47.69	-48.7
Autonomie financière (%)	3.22	3.19	3.59	2.36
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.5 M	1.24 M	1.29 M	1.11 M
Liquidité générale	65.14	57.79	55.66	60.53
Liquidité réduite	65.14	57.79	55.66	60.53
Couverture de la dette	0.54	0.47	0.37	0.53
Salaires et charges sociales (€)	6.72 M	6.32 M	6.18 M	5.83 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	38.8	38.34	39.01	39.71
Impôts sur les bénéfices (€)	81.59 K	158.99 K	79.02 K	133.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche

Directeur Général

Guy Castillo

Commissaire aux comptes titulaire

2 C.A.R.A. COMPTA CONSEIL AUDIT R A

Commissaire aux comptes suppléant

Alain Jolivet

Statuts de la société SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

25/11/2015

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

07/05/2013

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

18/06/2012

- constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

18/06/2012

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/12/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

28/10/2019

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

07/03/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

05/03/2019

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

05/03/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

10/11/2016

Délibération de conseil municipal - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

19/11/2015

Procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

19/11/2015

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - modification relative aux dirigeants d'une société

14/11/2014

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

14/11/2014

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/01/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/11/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

03/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

07/04/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

02/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/11/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

22/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/12/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

08/12/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

08/12/2015

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

12/08/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

03/12/2014

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

10/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/07/2013

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

29/07/2012

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche)

27/05/2025

Un accord recapitulatif du temps de travail et de la remuneration Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes, Indemnités (dont kilométrique), Compte...

18/11/2024

Un accord sur les negociations annuelles obligatoires 2024 - politique salariale et mesures complementaires Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes, Travail à temps partiel, Autres disposi...

30/10/2023

Un accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2023 Couverture complémentaire santé - maladie, Evolution des primes, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

15/05/2023

Accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail Non discrimination - Diversité, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Autres dispositions Egalité pr...

14/11/2022

Un accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2022 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

19/09/2022

Un accord sur le recours au vote electronique pour les elections du comite social et economique Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

13/12/2021

Un accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2021 Travail à temps partiel, Couverture complémentaire santé - maladie, Autres dispositions durée et aménagement du temps...

31/12/2020

Un accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2020 Evolution des primes, Système de prime (autre qu'évolution), Autres dispositions durée et aménagement du temps de tra...

07/05/2020

Un accord sur l'egalite professionnelle entre les femmes et les hommes Non discrimination - Diversité, QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Egalité salariale F/H

07/05/2020

Un accord relatif aux negociations annuelles obligatoires 2019 - politique salariale et mesures complementaires Système de prime (autre qu'évolution), Evolution des primes

05/05/2020

Un accord de methode sur la duree du prochain accord sur l'egalite professionnelle femmes-hommes Autres dispositions Egalité professionnelle

11/07/2019

Un accord relatif au droit a la deconnexion Droit à la déconnexion et outils numériques

Comptes annuels de SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE

276

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	- 0 %	12.02 M € 0 %	- 0 %	10.79 M € 0 %
Production vendue de services	12.47 M € 0 %	- 0 %	11.68 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	12.47 M € 3.79 %	12.02 M € 2.92 %	11.68 M € 8.2 %	10.79 M € 23.38 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.64 K € -96.77 %
Reprises sur dépréciations …	435.81 K € 0 %	- 0 %	536.9 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	379 € -99.9 %	394.52 K € 533.03 K %	74 € -99.98 %	380.05 K € 57.92 K %
Produits d'exploitation	12.91 M € 4 %	12.41 M € 1.63 %	12.21 M € 9.07 %	11.2 M € 12.09 %
Achats de matières premières et …	1.94 M € 14.19 %	1.7 M € -17.8 %	2.07 M € 47.39 %	1.4 M € 31.41 %
Variation de stock (matières …	-158.55 K € -5.49 %	150.29 K € 22.68 %	-122.51 K € -323.12 %	-28.95 K € -18.17 %
Autres achats et charges externes	2.26 M € 9 %	2.08 M € -7.22 %	2.24 M € 22.48 %	1.83 M € 12.59 %
Achats	4.05 M € 3.04 %	3.93 M € -6.14 %	4.18 M € 30.68 %	3.2 M € 17.9 %
Impôts, taxes et versements assimilés	207.57 K € -3.09 %	214.2 K € -10.27 %	238.7 K € -1.6 %	242.59 K € -22.07 %
Salaires et traitements	4.84 M € 5.02 %	4.61 M € 1.16 %	4.56 M € 6.31 %	4.28 M € 12.68 %
Charges sociales	1.88 M € 9.86 %	1.71 M € 5.47 %	1.62 M € 4.57 %	1.55 M € 15.39 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.53 M € -2.14 %	1.56 M € 9.15 %	1.43 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.55 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	6.86 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	6.92 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.53 M € -2.14 %	1.56 M € 8.11 %	1.44 M € -7.2 %	1.55 M € 1.61 %
Autres charges	22.08 K € 3.67 %	21.3 K € 13.45 %	18.77 K € -1.28 %	19.01 K € 16.14 %
Charges d'exploitation	12.52 M € 3.99 %	12.04 M € -0.17 %	12.06 M € 11.13 %	10.85 M € 11.67 %
Résultat d'exploitation	388.35 K € 4.46 %	371.76 K € 144.44 %	152.09 K € -55.88 %	344.74 K € 27.45 %
Autres intérêts et produit assimilés	18.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	18.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	46.45 K € 0 %	- 0 %	7.26 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	46.45 K € 526.53 %	7.41 K € 2.16 %	7.26 K € -19.7 %	9.04 K € -16.33 %
Résultat financier	-28.24 K € -280.95 %	-7.41 K € -2.16 %	-7.26 K € 19.7 %	-9.04 K € 16.33 %
Résultat courant avant impôts	360.1 K € -1.16 %	364.35 K € 151.56 %	144.83 K € -56.86 %	335.71 K € 29.27 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	2.82 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	186.77 K € 0 %	- 0 %	187.37 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	186.77 K € -31.29 %	271.83 K € 42.92 %	190.2 K € -1.64 %	193.38 K € -54.2 %
Charges exceptionnelles sur …	6.84 K € 0 %	- 0 %	1.24 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.84 K € -31.63 %	10 K € 707.84 %	1.24 K € 0.57 %	1.23 K € -99.27 %
Résultat exceptionnel	179.93 K € -31.28 %	261.83 K € 38.56 %	188.96 K € -1.66 %	192.14 K € -24.44 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	37.94 K € 0 %	- 0 %	18.49 K € -26.56 %
Impôts sur les bénéfices	81.59 K € -48.68 %	158.99 K € 101.21 %	79.02 K € -40.94 %	133.8 K € -8.29 %
Total des produits	13.11 M € 3.39 %	12.68 M € 2.26 %	12.4 M € 8.88 %	11.39 M € 9.41 %
Total des charges	12.65 M € 3.27 %	12.25 M € 0.87 %	12.15 M € 10.28 %	11.02 M € 9.4 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	458.45 K € 6.8 %	429.25 K € 68.48 %	254.77 K € -32.16 %	375.57 K € 9.52 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	840 € -79.73 %	4.15 K € -73.79 %	15.82 K € -46.72 %	29.69 K € -32.29 %
Immobilisation incorporelles	840 € -79.73 %	4.15 K € -73.79 %	15.82 K € -46.72 %	29.69 K € -32.29 %
Constructions	117.54 K € -5.31 %	124.13 K € 12.04 %	110.8 K € -12.17 %	126.15 K € 6.38 %
Installations techniques …	9.39 M € -2.29 %	9.61 M € 3.74 %	9.26 M € -1.6 %	9.41 M € 0.26 %
Autres immobilisations corporelles	14.27 K € -22.34 %	18.38 K € -58.07 %	43.83 K € -36.74 %	69.28 K € -32.5 %
Immobilisations en cours	149.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	9.67 M € -0.83 %	9.75 M € 3.55 %	9.42 M € -1.99 %	9.61 M € -0.02 %
Autres immobilisations financières	9.25 K € -17.77 %	11.25 K € 16.27 %	9.68 K € 10.78 %	8.74 K € -13.77 %
Immobilisations financières	10.31 K € -24.28 %	13.61 K € 36.96 %	9.94 K € 7.66 %	9.23 K € -11.16 %
Actif immobilisé	9.68 M € -0.88 %	9.77 M € 3.43 %	9.44 M € -2.12 %	9.65 M € -0.18 %
Matières premières, approvisionnements	331.08 K € 91.9 %	172.53 K € -46.56 %	322.82 K € 61.16 %	200.31 K € 16.9 %
Avances et acomptes versés sur …	655 € 0 %	- 0 %	6.84 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	331.73 K € 92.28 %	172.53 K € -47.67 %	329.66 K € 64.57 %	200.31 K € 16.17 %
Créances clients et comptes ratachés	1.31 M € -0.59 %	1.32 M € -9.03 %	1.45 M € 8.1 %	1.34 M € -27.02 %
Autres créances	255.31 K € 1.91 %	250.53 K € 15.4 %	217.09 K € 12.51 %	192.95 K € -53.42 %
Créances	1.56 M € -0.19 %	1.57 M € -5.84 %	1.66 M € 8.65 %	1.53 M € -31.88 %
Disponibilités	1.51 M € 60.9 %	940.47 K € 10.44 %	851.53 K € -53.1 %	1.82 M € 12.19 %
Charges constatées d'avance	33.7 K € -8.9 %	36.99 K € 156.24 %	14.44 K € 106.89 %	6.98 K € -9.62 %
Actif circulant	3.44 M € 26.71 %	2.72 M € -5 %	2.86 M € -19.55 %	3.55 M € -12.17 %
Total actif	13.12 M € 5.12 %	12.48 M € 1.47 %	12.3 M € -6.81 %	13.2 M € -3.72 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %	3.41 M € 0 %
Réserve légale	180.63 K € 13.48 %	159.17 K € 8.7 %	146.43 K € 14.71 %	127.66 K € 15.52 %
Autres réserves	3.43 M € 13.48 %	3.02 M € 8.7 %	2.78 M € 14.71 %	2.43 M € 15.52 %
Résultat de l'exercice	458.45 K € 6.8 %	429.25 K € 68.48 %	254.77 K € -32.16 %	375.57 K € 9.52 %
Subventions d'investissement	855.12 K € -13.99 %	994.23 K € -13.8 %	1.15 M € -12.13 %	1.31 M € -10.82 %
Capitaux propres	8.34 M € 3.98 %	8.02 M € 3.49 %	7.75 M € 1.25 %	7.65 M € 2.91 %
Provisions pour risques	10 K € -84.05 %	62.69 K € 604.88 %	8.89 K € 11.58 %	7.97 K € -60.15 %
Provisions	10 K € -84.05 %	62.69 K € 604.88 %	8.89 K € 11.58 %	7.97 K € -60.15 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.59 M € 3.13 %	2.51 M € 16.09 %	2.16 M € -33.37 %	3.24 M € -6.34 %
Emprunts et dettes financières divers	3.61 K € 18.77 %	3.04 K € 1 K %	276 € -36.7 %	436 € -25.34 %
Dettes financières	2.59 M € 3.15 %	2.51 M € 16.21 %	2.16 M € -33.37 %	3.24 M € -6.34 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.05 K € -55.34 %	2.36 K € 806.92 %	260 € -47.47 %	495 € 90.38 %
Dettes fournisseurs et comptes …	651.57 K € 97.55 %	329.82 K € -44.81 %	597.64 K € 46.89 %	406.87 K € -4.6 %
Dettes fiscales et sociales	846.07 K € -7.47 %	914.35 K € 31.35 %	696.1 K € -1.3 %	705.29 K € -22.23 %
Dettes d'exploitation	1.5 M € 20.37 %	1.24 M € -3.83 %	1.29 M € 16.33 %	1.11 M € -16.59 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.9 K € -96.53 %
Autres dettes	687.28 K € 6.47 %	645.54 K € -40.85 %	1.09 M € -7.85 %	1.18 M € -15.71 %
Dettes diverses	687.28 K € 6.47 %	645.54 K € -40.85 %	1.09 M € -8 %	1.19 M € -18.74 %
Dettes + 1an	2.59 M € 3.1 %	2.51 M € 15.94 %	2.17 M € -33.15 %	3.24 M € -6.33 %
Dettes	4.78 M € 8.47 %	4.4 M € -3.15 %	4.55 M € -17.96 %	5.54 M € -11.42 %
Total passif	13.12 M € 5.12 %	12.48 M € 1.47 %	12.3 M € -6.81 %	13.2 M € -3.72 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche ?

On recense 100 - 199 salariés sous contrat avec l’entreprise Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche.

Qui est le dirigeant de la société SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE ?

Le dirigeant de la société SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE est : Guy Castillo.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE ?

Le CA de Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche est de 12.47 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4939A (soit : Transports routiers réguliers de voyageurs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche ?

En 2024 la société Sud Rhone-alpes Deplacements Drome Ardeche a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 458.45 K € avec une trésorerie de 1.51 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 3.68 %.