EDITIONS DES FALAISES à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	412.01 K	638.36 K	610.21 K	610.22 K
Marge brute (€)	184.55 K	358.24 K	321.67 K	371.13 K
Excédent brut d'exploitation (€)	89.42 K	148.94 K	134.71 K	170.85 K
EBITDA (€)	-71.57 K	18.39 K	29.52 K	35.55 K
EBITDA - EBE (€)	160.99 K	130.54 K	105.19 K	135.31 K
Résultat d'exploitation (€)	-75.6 K	14.57 K	26.12 K	33.92 K
Résultat net (€)	-75.19 K	14.11 K	24.66 K	32.87 K
Taux de marge nette (%)	-18.25	2.21	4.04	5.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32.31	4.05	7.37	10.64
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-17.71	2.3	4.62	6.4
Valeur ajoutée (€) *	339.1 K	419.78 K	391.47 K	396.19 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	82.3	65.76	64.15	64.93
Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de marge brute (%)	44.79	56.12	52.72	60.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-17.37	2.88	4.84	5.83
Taux de marge opérationnelle (%)	21.7	23.33	22.08	28
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (€)	216.34 K	322.23 K	298.85 K	314.85 K
BFRE (€)	48.31 K	260.2 K	205.84 K	204.88 K
BFRHE (€)	21.24 K	25.14 K	27.37 K	-5.2 K
BFR en jours de CA (j)	191.66	184.24	178.76	188.33
BFRE en jours de CA (j)	42.8	148.78	123.12	122.55
BFRHE en jours de CA (j)	23.98 M	43.97 M	45.76 M	-8.7 M
Délais de paiement clients (j)	101.48	180	153.92	110.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	166.35	180	170.64	93.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.28	0.25	0.25	0.3
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	160.83 K	196.06 K	148.75 K	138.1 K
Dette nette (€)	-64.33 K	-237.87 K	-143.85 K	-128.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	39.04	30.71	24.38	22.63
Font de roulement (€)	197.11 K	301.09 K	287.8 K	275.42 K
Couverture du BFR	91.11	93.44	96.3	87.48
Trésorerie (€)	127.56 K	24.44 K	54.76 K	76.5 K
Dettes financières (€)	8.87 K	1.28 K	4.46 K	15.93 K
Capacité de remboursement (€)	-0.4	-1.21	-0.97	-0.93
Ratio d'endettement (%)	-27.65	-68.3	-42.99	-41.46
Autonomie financière (%)	26.24	272.74	74.99	19.38
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	163.8 K	241.89 K	183.11 K	149.17 K
Liquidité générale	138.74	155.38	166.11	137.19
Liquidité réduite	138.74	155.38	166.11	137.19
Couverture de la dette	-1.53	0.21	0.45	0.51
Salaires et charges sociales (€)	95.68 K	213.65 K	192.95 K	196.42 K
Structure de l'activité	2020	2019	2018	2017
Salaires / CA (%)	17.27	23.46	23.35	23.23
Impôts sur les bénéfices (€)	-	779	1.28 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Editions Des Falaises

Gérant

Maria Padulli

Bilans financiers

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/09/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique sas - Nomination(s) de gérant(s)

21/03/2014

Procès-verbal du conseil d'administration - Révocation de directeur général

25/10/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire 2 certificats - Liste des souscripteurs

01/08/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 3006

16/07/2012

Acte(s) Divers

16/07/2012

Acte(s) Divers

16/07/2012

Acte(s) Divers

16/07/2012

Acte(s) Divers

11/06/2012

Acte(s) Divers

11/06/2012

Acte(s) Divers

11/06/2012

Acte(s) Divers

11/06/2012

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/02/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/06/2021