ROBERT CLIMATISATION à Ozoir-la-ferriere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.2 M	5.58 M	5.57 M	-
Marge brute (€)	1.61 M	1.6 M	1.8 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	536.87 K	340.61 K	488.49 K	-
EBITDA (€)	585.75 K	375.17 K	493.39 K	-
EBITDA - EBE (€)	-48.87 K	-34.56 K	-4.9 K	-
Résultat d'exploitation (€)	397.92 K	249.27 K	397.32 K	-
Résultat net (€)	320.55 K	218.95 K	285.14 K	-
Taux de marge nette (%)	4.45	3.92	5.12	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.89	29.38	45.53	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.3	8.47	10.84	-
Valeur ajoutée (€) *	1.47 M	1.28 M	1.46 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.47	22.91	26.13	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	22.42	28.58	32.23	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.14	6.72	8.85	-
Taux de marge opérationnelle (%)	7.46	6.1	8.77	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.5 M	1.06 M	1.03 M	484.09 K
BFRE (€)	527.49 K	610.09 K	494.68 K	-954.24 K
BFRHE (€)	306.9 K	-185.2 K	-44.28 K	1.24 M
BFR en jours de CA (j)	76.12	69.04	67.35	-
BFRE en jours de CA (j)	26.74	39.9	32.4	-
BFRHE en jours de CA (j)	6.05 Md	-2.83 Md	-675.95 M	-
Délais de paiement clients (j)	178.44	119.75	130.15	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.11	57.85	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	522.71 K	349.4 K	394.77 K	-
Dette nette (€)	-3.35 M	-1.64 M	-1.76 M	-1.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.26	6.26	7.08	-
Font de roulement (€)	916.93 K	604.71 K	690.68 K	419.04 K
Couverture du BFR	61.07	57.29	67.18	86.56
Trésorerie (€)	95.36 K	203.08 K	240.28 K	134.26 K
Dettes financières (€)	612.01 K	340.7 K	395.77 K	376.83 K
Capacité de remboursement (€)	-6.41	-4.69	-4.47	-
Ratio d'endettement (%)	-354.53	-219.84	-281.61	-402.74
Autonomie financière (%)	1.55	2.19	1.58	0.84
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.25 M	1.05 M	1.27 M	961.84 K
Liquidité générale	108.06	113.92	114.43	102.47
Liquidité réduite	108.06	113.92	114.43	102.47
Couverture de la dette	0.53	0.54	0.22	-
Salaires et charges sociales (€)	1.11 M	1.25 M	1.31 M	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	10.84	15.29	15.94	-
Impôts sur les bénéfices (€)	101.36 K	84.79 K	114.1 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Robert Climatisation

Président de SAS

ROBERT INVEST

Directeur Général

HC INVEST

Statuts de la société ROBERT CLIMATISATION

20/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

20/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

16/10/2017

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s) - Ratification - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/12/2014

- Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

26/06/2014

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Nomination de président - Adjonction d'un nom commercial - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

08/04/2024

Acte(s) Divers

05/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

02/03/2021

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

19/03/2014

Acte(s) Divers

05/06/2012

Acte(s) Divers

05/06/2012

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, transfert du siège social.

07/09/2021