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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.74 M	1.57 M	1.49 M	1.09 M
Marge brute (€)	539.6 K	393.94 K	431.53 K	360.12 K
Excédent brut d'exploitation (€)	39.61 K	-18.02 K	-	-
EBITDA (€)	35.02 K	51.97 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	4.59 K	-69.99 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	28.31 K	41.28 K	-29.13 K	-298
Résultat net (€)	2.31 K	51.58 K	-30.64 K	-2.06 K
Taux de marge nette (%)	0.13	3.28	-2.06	-0.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.33	53.42	-68.12	-2.72
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.57	13.02	-8.97	-0.61
Valeur ajoutée (€) *	471.33 K	388.25 K	280.53 K	237.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.14	24.7	18.82	21.81
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.07	25.07	28.95	33
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.02	3.31	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	2.28	-1.15	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	26.29 K	72 K	257.02 K	263.61 K
BFRHE (€)	64.34 K	86.18 K	-117.66 K	-107.46 K
BFR en jours de CA (j)	5.53	16.72	62.94	88.17
BFRHE en jours de CA (j)	306.11 M	371.06 M	-480.51 M	-321.29 M
Délais de paiement clients (j)	54.78	71.68	71.51	99.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.85	28.4	22.58	21.34
Capacité d'autofinancement (€)	10.16 K	62.34 K	-	-
Dette nette (€)	-273.81 K	-290.74 K	-273.91 K	-257.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.59	3.97	-	-
Font de roulement (€)	21.14 K	69.88 K	-	-
Couverture du BFR	80.42	97.05	-	-
Trésorerie (€)	29.25 K	8.81 K	22.52 K	4.17 K
Dettes financières (€)	6.31 K	39.22 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-26.94	-4.66	-	-
Ratio d'endettement (%)	-276.96	-301.11	-609	-340.14
Autonomie financière (%)	15.67	2.46	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	291.61 K	258.21 K	66.41 K	43.35 K
Couverture de la dette	0.01	0.31	-	-
Salaires et charges sociales (€)	485.45 K	400.53 K	420.88 K	310.95 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	22.15	20.21	21.55	21.62
Impôts sur les bénéfices (€)	2.89 K	5.36 K	-367	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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