SAS SCAPH2O à Lendou-en-quercy | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	441.91 K	943.94 K	-	-
Marge brute (€)	37.84 K	227.94 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	111.95 K	-	-
EBITDA (€)	-22.6 K	3.57 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	108.38 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-22.6 K	3.57 K	-	-
Résultat net (€)	-22.48 K	3.04 K	-	-
Taux de marge nette (%)	-5.09	0.32	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-10.02	1.23	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-3.89	0.62	-	-
Valeur ajoutée (€) *	20.82 K	220.84 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.71	23.4	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	8.56	24.15	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.11	0.38	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.86	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	372.23 K	252.87 K	235.07 K	206.54 K
BFRHE (€)	165.02 K	299.19 K	338.67 K	-7.96 K
BFR en jours de CA (j)	307.45	97.78	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	199.79 M	773.74 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	180	136.95	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.55	11.26	-	-
Capacité d'autofinancement (€)	-	114.25 K	-	-
Dette nette (€)	-225.94 K	-116.33 K	-226.83 K	-102.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	12.1	-	-
Font de roulement (€)	261.43 K	135.91 K	232.69 K	97.38 K
Couverture du BFR	70.23	53.75	98.99	47.15
Trésorerie (€)	17.34 K	18.57 K	93.83 K	145.12 K
Dettes financières (€)	151.95 K	3.95 K	109.44 K	55.75 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.02	-	-
Ratio d'endettement (%)	-100.74	-47.15	-93.07	-42.31
Autonomie financière (%)	1.48	62.47	2.23	4.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	91.33 K	124.79 K	208.84 K	130.17 K
Couverture de la dette	-0.43	0.03	-	-
Salaires et charges sociales (€)	58.3 K	113.29 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.34	8.03	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	0	537	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sas Scaph2o

Président de SAS

Joffrey Desurmont

Président de SAS

Joffrey Desurmont

Président de SAS

Michel Bilesimo

Directeur Général

Michel Bilesimo

Directeur Général

Michel Bilesimo

Observations

- codes statistiques attribués par l'insee siret = 751 430 703 00015 ape = 8129b

Statuts de la société SAS SCAPH2O

14/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

12/02/2013

- Cession d'actions Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

14/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/04/2025

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

09/12/2024

Acte(s) Divers

30/07/2024

Acte(s) Divers

05/08/2021

Déclaration de conformité - Modification(s) relative(s) aux associés - Approbation de projet d'apport partiel d'actif a scaph20 environnement - Approbation de projet d'apport partiel a h20 tsm

07/04/2021

Projet d'apport partiel d'actif

15/05/2012

Acte sous seing privé - Constitution

15/05/2012

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/03/2025

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

25/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/04/2023