OVICAP SOCIETE CIVILE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	845.08 K	764.89 K	876.32 K	951.71 K
Marge brute (€)	-88.93 K	-103.8 K	-102.75 K	-133.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-69.1 K	-142.73 K	-104.98 K	-144.21 K
EBITDA (€)	43 K	52.05 K	72.52 K	53.02 K
EBITDA - EBE (€)	-112.11 K	-194.77 K	-177.5 K	-197.23 K
Résultat d'exploitation (€)	-	10.1 K	36.88 K	28.61 K
Résultat net (€)	2.19 K	6.92 K	29.91 K	25.5 K
Taux de marge nette (%)	0.26	0.9	3.41	2.68
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.91	2.96	13.06	12.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.35	1.26	4.65	4.62
Valeur ajoutée (€) *	223.55 K	223.99 K	239.25 K	252.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.45	29.28	27.3	26.55
Croissance	2023	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-10.52	-13.57	-11.72	-14
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.09	6.8	8.28	5.57
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.18	-18.66	-11.98	-15.15
Gestion BFR	2023	2021	2020	2019
BFR (€)	500.91 K	368.7 K	372.91 K	338.2 K
BFRE (€)	145.42 K	133.98 K	100.92 K	64.05 K
BFRHE (€)	11.82 K	75.81 K	148.06 K	112.18 K
BFR en jours de CA (j)	216.35	175.94	155.32	129.7
BFRE en jours de CA (j)	62.81	63.93	42.03	24.57
BFRHE en jours de CA (j)	27.36 M	158.87 M	355.48 M	292.5 M
Délais de paiement clients (j)	171.9	180	180	125.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	7.13	10.95	38.09	22.51
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	46.23 K	78.15 K	94.21 K	83.7 K
Dette nette (€)	-332.9 K	-283.27 K	-398.72 K	-259.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.47	10.22	10.75	8.79
Font de roulement (€)	211.5 K	242.02 K	263.56 K	267.31 K
Couverture du BFR	42.22	65.64	70.68	79.04
Trésorerie (€)	55.5 K	33.35 K	15.96 K	92.28 K
Dettes financières (€)	47.56 K	128.56 K	175.75 K	185.79 K
Capacité de remboursement (€)	-7.2	-3.62	-4.23	-3.1
Ratio d'endettement (%)	-138.54	-121.24	-174.02	-129.58
Autonomie financière (%)	5.05	1.82	1.3	1.08
Solvabilité	2023	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	51.42 K	61.38 K	129.58 K	95.27 K
Liquidité générale	118.19	134.03	118.8	120.17
Liquidité réduite	118.19	134.03	118.8	120.17
Couverture de la dette	0.07	0.2	1.15	0.93
Salaires et charges sociales (€)	209.28 K	173.32 K	164.81 K	165.46 K
Structure de l'activité	2023	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	20.25	17.72	14.78	13.23
Impôts sur les bénéfices (€)	385	387	810	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ovicap Societe Civile Cooperative D'interet Collectif Agricole A Capital Variable

Vice-Président

Olivier Barret

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET VALEC

Commissaire aux comptes suppléant

Gwen Daoulas

Autre

Maximin Lioni

Autre

Mylene Arhel

Autre

Thierry Morel

Observations

3 750 euros

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan simplifié 2014

Acte(s) publié(s)

30/12/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission(s) d'administrateur(s)

30/12/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission(s) d'administrateur(s)

30/12/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission(s) d'administrateur(s)

14/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) art 3 / art 39 / art 47 + nouvel article 72

06/09/2016

Acte(s) Divers

24/08/2015

Acte(s) Divers

05/11/2013

Acte(s) Divers

03/12/2012

Acte(s) Divers