TICODIS à Bucheres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise TICODIS ?

Le chiffre d’affaire de Ticodis est de 5.12 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2023	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.12 M	4.97 M	4.97 M	4.09 M
Marge brute (€)	543.36 K	439.77 K	439.77 K	473.42 K
Excédent brut d'exploitation (€)	162.21 K	47.03 K	47.03 K	134.34 K
EBITDA (€)	172.86 K	53.39 K	53.39 K	142.14 K
EBITDA - EBE (€)	-10.65 K	-6.36 K	-6.36 K	-7.81 K
Résultat d'exploitation (€)	102.4 K	-15.93 K	-15.93 K	63.67 K
Résultat net (€)	100.46 K	-22.31 K	-22.31 K	48.85 K
Taux de marge nette (%)	1.96	-0.45	-0.45	1.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.01	-19.71	-19.71	41.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2023	2021
Rentabilité économique (%)	16.87	-3.57	-3.57	7.16
Valeur ajoutée (€) *	505.87 K	376.23 K	376.23 K	431.48 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.88	7.57	7.57	10.55
Croissance	2024	2023	2023	2021
Taux de marge brute (%)	10.61	8.85	8.85	11.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.38	1.07	1.07	3.48
Taux de marge opérationnelle (%)	3.17	0.95	0.95	3.29
Gestion BFR	2024	2023	2023	2021
BFR (€)	29.23 K	-7.71 K	-7.71 K	1.43 K
BFRE (€)	-62.31 K	-79.52 K	-79.52 K	-99.32 K
BFRHE (€)	32.93 K	4.62 K	4.62 K	30.32 K
BFR en jours de CA (j)	2.08	-0.57	-0.57	0.13
BFRE en jours de CA (j)	-4.44	-5.84	-5.84	-8.87
BFRHE en jours de CA (j)	461.92 M	62.94 M	62.94 M	339.67 M
Délais de paiement clients (j)	3.07	4.24	4.24	3.83
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.28	21.7	21.7	24.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.05	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2023	2021
Capacité d'autofinancement (€)	176.45 K	69.13 K	69.13 K	130.16 K
Dette nette (€)	-327.08 K	-485.16 K	-485.16 K	-494.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.45	1.39	1.39	3.18
Font de roulement (€)	25.3 K	-48.85 K	-48.85 K	1.43 K
Couverture du BFR	86.56	633.87	633.87	100
Trésorerie (€)	54.67 K	26.05 K	26.05 K	70.42 K
Dettes financières (€)	53.63 K	128.23 K	128.23 K	263.23 K
Capacité de remboursement (€)	-1.85	-7.02	-7.02	-3.8
Ratio d'endettement (%)	-153.06	-428.47	-428.47	-422.06
Autonomie financière (%)	3.98	0.88	0.88	0.45
Solvabilité	2024	2023	2023	2021
Dettes d'exploitation (€) *	324.19 K	341.84 K	341.84 K	301.77 K
Liquidité générale	27.84	18.04	18.04	21.19
Liquidité réduite	27.84	18.04	18.04	21.19
Couverture de la dette	1.88	-0.34	-0.34	0.83
Salaires et charges sociales (€)	361.47 K	389.14 K	389.14 K	317.49 K
Structure de l'activité	2024	2023	2023	2021
Salaires / CA (%)	6.06	6.28	6.28	6.23
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	3.93 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ticodis

Gérant

Francisco Jomas

Observations

08/10/2018

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/11/2017

Statuts de la société TICODIS

22/06/2015

- Transfert du siege et principal au 1 route des maisons blanches 10800 bucheres Statuts mis à jour

Bilans financiers

29/02/2024

Bilan social 2024

28/02/2023

Bilan social 2023

28/02/2023

Bilan social 2023

28/02/2021

Bilan social 2021

29/02/2020

Bilan social 2020

28/02/2019

Bilan social 2019

28/02/2018

Bilan social 2018

28/02/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

02/12/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

08/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

12/03/2015

Acte(s) Divers

03/09/2012

Acte(s) Divers

03/09/2012

Acte(s) Divers

03/09/2012

Acte(s) Divers

03/09/2012

Acte(s) Divers

30/05/2012

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/12/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/01/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

08/07/2015

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

25/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital, l'administration

07/10/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/06/2012

Immatriculation d'une personne morale, établissement principal reçu en location-gérance

Comptes annuels de TICODIS

255

Compte de résultat	2024	2023	2023	2021
Ventes de marchandises	4.43 M € 2.2 %	4.33 M € 0 %	4.33 M € 24.33 %	3.49 M € -4.29 %
Production vendue de biens	684.26 K € 7.89 %	634.24 K € 0 %	634.24 K € 5.62 %	600.47 K € 13.42 %
Production vendue de services	6.92 K € 312.77 %	1.68 K € 0 %	1.68 K € -43.42 %	2.96 K € 95.25 %
Chiffres d'affaires nets	5.12 M € 3.03 %	4.97 M € 0 %	4.97 M € 21.54 %	4.09 M € -2.01 %
Reprises sur dépréciations …	11.64 K € 64.45 %	7.08 K € 0 %	7.08 K € -25.3 %	9.48 K € 0 %
Autres produits	5.53 K € -75.02 %	22.13 K € 0 %	22.13 K € 682.46 %	2.83 K € 16.71 %
Produits d'exploitation	5.14 M € 2.77 %	5 M € 0 %	5 M € 21.89 %	4.1 M € -1.77 %
Achats de marchandises (y compris …	4.21 M € -0.6 %	4.24 M € 0 %	4.24 M € 26.96 %	3.34 M € -3.54 %
Variation de stock (marchandises)	-5.22 K € 87.55 %	-41.94 K € 0 %	-41.94 K € -1.23 K %	-3.16 K € -90.49 %
Autres achats et charges externes	367.18 K € 10.74 %	331.56 K € 0 %	331.56 K € 18.88 %	278.91 K € 11.07 %
Achats	4.58 M € 1.04 %	4.53 M € 0 %	4.53 M € 25.29 %	3.62 M € -3.5 %
Impôts, taxes et versements assimilés	25.22 K € -1.97 %	25.72 K € 0 %	25.72 K € 5.36 %	24.42 K € 7.95 %
Salaires et traitements	310.4 K € -0.56 %	312.14 K € 0 %	312.14 K € 22.55 %	254.7 K € 15.68 %
Charges sociales	51.07 K € -33.68 %	77 K € 0 %	77 K € 22.62 %	62.8 K € 9.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	70.46 K € 1.64 %	69.32 K € 0 %	69.32 K € -11.67 %	78.47 K € -7.69 %
Dotations d'exploitation	70.46 K € 1.64 %	69.32 K € 0 %	69.32 K € -11.67 %	78.47 K € -7.69 %
Autres charges	994 € 38.63 %	717 € 0 %	717 € -57.01 %	1.67 K € 17.71 %
Charges d'exploitation	5.03 M € 0.41 %	5.01 M € 0 %	5.01 M € 24.2 %	4.04 M € -2.31 %
Résultat d'exploitation	102.4 K € 542.92 %	-15.93 K € 0 %	-15.93 K € -74.99 %	63.67 K € 51.76 %
Intérêts et charges assimilées	1.94 K € -51.06 %	3.96 K € 0 %	3.96 K € -64.68 %	11.21 K € -13.51 %
Charges financières	1.94 K € -51.06 %	3.96 K € 0 %	3.96 K € -64.68 %	11.21 K € -13.51 %
Résultat financier	-1.94 K € 51.06 %	-3.96 K € 0 %	-3.96 K € 64.68 %	-11.21 K € 13.51 %
Résultat courant avant impôts	100.46 K € 405.15 %	-19.89 K € 0 %	-19.89 K € -62.09 %	52.46 K € 80.95 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	500 € -33.33 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	500 € -33.33 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	2.43 K € 0 %	2.43 K € 1.31 K %	172 € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	2.43 K € 0 %	2.43 K € 1.31 K %	172 € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-2.43 K € 0 %	-2.43 K € -639.63 %	328 € -56.27 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.93 K € 0 %
Total des produits	5.14 M € 2.77 %	5 M € 0 %	5 M € 21.87 %	4.1 M € -1.78 %
Total des charges	5.04 M € 0.32 %	5.02 M € 0 %	5.02 M € 23.89 %	4.05 M € -2.25 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	100.46 K € 350.23 %	-22.31 K € 0 %	-22.31 K € -54.33 %	48.85 K € 64.26 %

Actif	2024	2023	2023	2021
Fonds commercial	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %	80 K € 0 %
Installations techniques …	77.13 K € -12.1 %	87.75 K € 0 %	87.75 K € 23.5 %	71.06 K € -21.83 %
Autres immobilisations corporelles	73.6 K € -33.85 %	111.26 K € 0 %	111.26 K € -48.64 %	216.64 K € -19.84 %
Immobilisation corporelles	150.73 K € -24.26 %	199.01 K € 0 %	199.01 K € -30.82 %	287.69 K € -20.34 %
Autres immobilisations financières	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %
Immobilisations financières	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %	11.29 K € 0 %
Actif immobilisé	242.02 K € -16.63 %	290.3 K € 0 %	290.3 K € -23.4 %	378.98 K € -16.24 %
Marchandises	247.15 K € 2.16 %	241.93 K € 0 %	241.93 K € 31.85 %	183.48 K € 1.75 %
Stocks et en-cours	247.15 K € 2.16 %	241.93 K € 0 %	241.93 K € 31.85 %	183.48 K € 1.75 %
Créances clients et comptes ratachés	14.74 K € -27.75 %	20.4 K € 0 %	20.4 K € 7.57 %	18.96 K € 62.1 %
Autres créances	28.99 K € -24 %	38.15 K € 0 %	38.15 K € 55.14 %	24.59 K € 80.4 %
Créances	43.73 K € -25.31 %	58.55 K € 0 %	58.55 K € 34.43 %	43.55 K € 71.95 %
Disponibilités	54.67 K € 109.89 %	26.05 K € 0 %	26.05 K € -63.01 %	70.42 K € -29.42 %
Charges constatées d'avance	7.87 K € 3.35 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 32.76 %	5.74 K € 21.94 %
Actif circulant	353.42 K € 5.77 %	334.13 K € 0 %	334.13 K € 10.21 %	303.19 K € -2.24 %
Total actif	595.44 K € -4.64 %	624.43 K € 0 %	624.43 K € -8.46 %	682.17 K € -10.54 %

Passif	2024	2023	2023	2021
Capital social ou individuel	130.33 K € 0 %	130.33 K € 0 %	130.33 K € 0 %	130.33 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	67.44 K € 0 %	67.44 K € 0 %	67.44 K € 0 %	67.44 K € 0 %
Réserve légale	1.87 K € 0 %	1.87 K € 0 %	1.87 K € 0 %	1.87 K € 0 %
Report à nouveau	-86.4 K € -34.82 %	-64.09 K € 0 %	-64.09 K € 51.19 %	-131.3 K € 18.47 %
Résultat de l'exercice	100.46 K € 350.23 %	-22.31 K € 0 %	-22.31 K € -54.33 %	48.85 K € 64.26 %
Capitaux propres	213.69 K € 88.72 %	113.23 K € 0 %	113.23 K € -3.37 %	117.18 K € 71.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	43.51 K € -66.01 %	128.02 K € 0 %	128.02 K € -51.29 %	262.84 K € -19.46 %
Emprunts et dettes financières divers	10.12 K € 4.76 K %	208 € 0 %	208 € -46.25 %	387 € -79.16 %
Dettes financières	53.63 K € -58.18 %	128.23 K € 0 %	128.23 K € -51.29 %	263.23 K € -19.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …	270.87 K € -1.69 %	275.53 K € 0 %	275.53 K € 13.54 %	242.67 K € -18.21 %
Dettes fiscales et sociales	53.32 K € -19.58 %	66.31 K € 0 %	66.31 K € 12.21 %	59.1 K € -9.65 %
Dettes d'exploitation	324.19 K € -5.16 %	341.84 K € 0 %	341.84 K € 13.28 %	301.77 K € -16.67 %
Dettes sur immobilisations et …	3.93 K € -90.45 %	41.14 K € 0 %	41.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	3.93 K € -90.45 %	41.14 K € 0 %	41.14 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	53.63 K € -58.18 %	128.23 K € 0 %	128.23 K € -51.29 %	263.23 K € -19.79 %
Dettes	381.75 K € -25.32 %	511.21 K € 0 %	511.21 K € -9.52 %	564.99 K € -18.15 %
Total passif	595.44 K € -4.64 %	624.43 K € 0 %	624.43 K € -8.46 %	682.17 K € -10.54 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ticodis ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise Ticodis.

Qui est le dirigeant de la société TICODIS ?

Le dirigeant de la société TICODIS est : Francisco Jomas.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise TICODIS ?

Le chiffre d’affaire de Ticodis est de 5.12 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Ticodis ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711D (soit : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Ticodis ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Ticodis a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 100.46 K € avec une trésorerie de 54.67 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 1.96 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ticodis ?

La société Ticodis a été inscrite le 2012 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ticodis ?

Qui est le dirigeant de la société TICODIS ?

Quel est le volume des ventes de l’entreprise TICODIS ?

Quel est le code APE de l’entreprise Ticodis ?

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Ticodis ?

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ticodis ?

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