TECHNIQUES BOIS SYSTEMES à Chatte

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.63 M	1.65 M	1.7 M	1.94 M
Marge brute (€)	716.76 K	763 K	800.45 K	934.54 K
Excédent brut d'exploitation (€)	169.67 K	149.33 K	245.35 K	337.49 K
EBITDA (€)	174.36 K	154.82 K	261.54 K	346.62 K
EBITDA - EBE (€)	-4.69 K	-5.5 K	-16.19 K	-9.13 K
Résultat d'exploitation (€)	111.71 K	98.69 K	202.72 K	274.87 K
Résultat net (€)	90.35 K	80.55 K	156.36 K	198.99 K
Taux de marge nette (%)	5.55	4.88	9.18	10.25
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.87	5.48	11.09	15.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.78	4.26	8.08	12.22
Valeur ajoutée (€) *	610.37 K	633.13 K	689.03 K	787.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.49	38.37	40.45	40.56
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	44.02	46.24	46.99	48.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.71	9.38	15.35	17.85
Taux de marge opérationnelle (%)	10.42	9.05	14.4	17.38
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.07 M	1.04 M	1.01 M	877.46 K
BFRE (€)	380.75 K	380.67 K	216.61 K	309.62 K
BFRHE (€)	7.96 K	46.18 K	56.18 K	8.3 K
BFR en jours de CA (j)	240.48	230.82	216.01	164.9
BFRE en jours de CA (j)	85.36	84.2	46.41	58.19
BFRHE en jours de CA (j)	35.52 M	208.78 M	262.21 M	44.15 M
Délais de paiement clients (j)	59.81	76.37	51.84	52.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.08	46.4	70.89	51.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.18	0.18	0.17	0.13
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	174.62 K	159.51 K	234.5 K	287.35 K
Dette nette (€)	333.89 K	190.73 K	211.18 K	214.58 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	10.72	9.67	13.77	14.79
Font de roulement (€)	1.07 M	1.04 M	1.01 M	877.11 K
Couverture du BFR	100	99.57	100	99.96
Trésorerie (€)	684.03 K	612.2 K	735.41 K	559.19 K
Dettes financières (€)	179.82 K	204.53 K	262.2 K	118.59 K
Capacité de remboursement (€)	1.91	1.2	0.9	0.75
Ratio d'endettement (%)	21.68	12.97	14.98	16.71
Autonomie financière (%)	8.57	7.19	5.38	10.83
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	170.32 K	212.42 K	262.03 K	225.67 K
Liquidité générale	272.62	228.78	187.45	245.41
Liquidité réduite	272.62	228.78	187.45	245.41
Couverture de la dette	1.46	0.83	2	2.53
Salaires et charges sociales (€)	534.35 K	593.02 K	538.87 K	575.62 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.19	26.35	22.71	20.79
Impôts sur les bénéfices (€)	24.45 K	21.18 K	50.83 K	73.71 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Statuts de la société TECHNIQUES BOIS SYSTEMES

06/11/2017

- Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

17/07/2017

Statuts mis à jour - Modification de la dénomination de la personne morale Modification des activités ou/ et de l'obj... - Modification de la dénomination de la personne morale Modification des activités ou/ et de l'obj...

18/06/2012

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

18/06/2012

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

18/06/2012

- décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

19/04/2012

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

19/04/2012

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

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Bilan social 2024

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Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan simplifié 2017

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

04/03/2024

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

20/09/2017

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

11/05/2012

Rapport du commissaire aux apports - apport en nature