TRANS AUTO T.D.F à Thiezac | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.22 M	1.36 M	1.29 M	1.08 M
Marge brute (€)	177.48 K	236 K	113.94 K	157.96 K
Excédent brut d'exploitation (€)	17.22 K	18.49 K	-136.61 K	-91.44 K
EBITDA (€)	-81.47 K	33.74 K	-101.45 K	-46.79 K
EBITDA - EBE (€)	98.69 K	-15.26 K	-35.16 K	-44.66 K
Résultat d'exploitation (€)	-112.22 K	3.37 K	-131.95 K	-75.96 K
Résultat net (€)	76.62 K	61.41 K	-76.25 K	867
Taux de marge nette (%)	6.27	4.51	-5.93	0.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.83	9.74	-13.4	0.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.49	6.56	-8.46	0.09
Valeur ajoutée (€) *	565.04 K	274.6 K	229.02 K	262.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.27	20.16	17.81	24.3
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	14.53	17.33	8.86	14.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-6.67	2.48	-7.89	-4.33
Taux de marge opérationnelle (%)	1.41	1.36	-10.62	-8.47
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	651.03 K	628.85 K	505.23 K	569.33 K
BFRE (€)	312.33 K	509.84 K	274.93 K	417.65 K
BFRHE (€)	256.06 K	53.78 K	151.76 K	68.24 K
BFR en jours de CA (j)	194.59	168.52	143.37	192.42
BFRE en jours de CA (j)	93.35	136.63	78.02	141.15
BFRHE en jours de CA (j)	856.7 M	200.68 M	534.8 M	201.91 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	37.29	17.98	20.41	17.17
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	108.24 K	91.86 K	-45.61 K	33.16 K
Dette nette (€)	-251.57 K	-278.72 K	-257.15 K	-173.56 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.86	6.74	-3.55	3.07
Font de roulement (€)	631.4 K	589.32 K	500.3 K	561.57 K
Couverture du BFR	96.99	93.71	99.02	98.64
Trésorerie (€)	64.01 K	26.7 K	74.61 K	106.69 K
Dettes financières (€)	26.78 K	31.83 K	38.5 K	50.09 K
Capacité de remboursement (€)	-2.32	-3.03	5.64	-5.23
Ratio d'endettement (%)	-35.57	-44.2	-45.18	-26.89
Autonomie financière (%)	26.41	19.81	14.78	12.89
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	269.17 K	234.07 K	288.33 K	222.4 K
Liquidité générale	291.27	282.21	238.9	271.45
Liquidité réduite	291.27	282.21	238.9	271.45
Couverture de la dette	0.48	0.35	-0.34	0
Salaires et charges sociales (€)	156.18 K	213.3 K	243.86 K	245.53 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.17	13.89	16.84	20.03
Impôts sur les bénéfices (€)	22.21 K	1.88 K	-	1.98 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Trans Auto T.d.f

Président de SAS

Arnaud Durville

Directeur Général

Stephane Fermy

Statuts de la société TRANS AUTO T.D.F

13/05/2014

- modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des statuts

04/03/2013

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

06/04/2012

- constitution d'une société commerciale par création Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

06/04/2012

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

06/04/2012

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/02/2013

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société